بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيجنوس للاستثمارات الائتمانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٤ | ٣٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٣٩ | ٣٦٧٫٥٢ | ١٣٨٫٥٧ | ١٥٫٣٢ | ٦٫٤٩ | ٠٫٥١ | ٦١٫١٦ | ٣٠٫٠٩ | ٢٤٫٠٤ | ٢٦٫٥٤ | ٦٤١٫٧٨ | ٢٫٨٧ | ٠٫٠٢ | ٧٨٫٤٣ | ٣٤٫٧٧ | ١٨٫٣٧ | ٢٥٫٧١ | ٣٢٫٦٩ | ٢٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨٢ | ٩٠٫٧٥ | ١٣٣٫٤٨ | ١٨٢٫٢٩ | ١٤٦٫٠٥ | ٢٩٫٤٤ | ٨٧٫٥٨ | ٢٣٫٢١ | ٤٦٫٣٩ | ٤٧٫٦٧ | ٦٠٢٫٣٤ | ٦٥٣٫٠٠ | ٧٦٢٫٢٨ | ٧٧٫٨٧ | ٥٩٦٫٧٢ | ١٬٧١٠٫٣٠ | ١٧٬٧٧٤٫٨٥ | ١٠٨٫٥٣ | ٤٦٨٫٣٠ | ٢٬٤٨٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٨ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ١٢ | ٣٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣٥ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ||||||
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٠ | ١٥١٫١١ | ١٢٫٤١ | ٦٫٨٠ | ٣٠٫٧٣ | ٢٣٠٫٨٢ | ٢٤٫٧٨ | ٣٫١٠ | ١٢٫٩٦ | ٩٠٫٢٠ | ٥٦٫٠١ | ١٦٫٣٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٤٫٦٢ | ٢١٨٫٣٧ | ٣٠١٫٤٩ | ٩٣٤٫٩٣ | ٦٠٥٫٣٧ | ٧٩٫٣٨ | ٧٧٧٫٢٤ | ٣٩٨٫٩٤ | ٦٣١٫٩٣ | ٥٩١٫٣٦ | ٥٧٨٫٤٢ | ١٣٦٫٨١ | ٢١٫٨٠ | ١٠٨٫٨٩ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٣١ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٢ | ٧ | ٢٢ | ١٨ | ٥١ | ٤٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٣ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٣ | ١٣٣٫١٠ | ٧٫٢٠ | ٧٫٨٣ | ٦٩٫٣٤ | ٢٣٫٧٥ | ٠٫٠٥ | ٢٫٩٨ | ١٦٫٤٠ | ٧٦٫٢١ | ١٩٥٫٣٨ | ٢٠٫٩٤ | ١٩٠٫٦٧ | ١٢٫٢٦ | ٣٧٫٦٩ | ٢٥٫٠٣ | ٩٠٫٠٢ | ٥٧٠٫٧٤ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٦٫٤٤ | ٢٠٩٫١٢ | ٢٦٨٫٠١ | ١٬٠١٧٫٢٢ | ٦٥١٫٤٢ | ٢٠٨٫٨٢ | ٧٦٤٫٨٢ | ٥٢٢٫١٥ | ٧٧٨٫٣٢ | ٥٣٩٫٠٣ | ١٬٢٨٠٫٧٥ | ٥٥٢٫٩٠ | ٥٢٥٫٣٤ | ١٥٥٫٩٦ | ٥٨٧٫٧٢ | ١٬٦٠٩٫٠٠ | ١٧٬٦٦٢٫٣٤ | ٨٫٥٦ | ٣٦٨٫٠٠ | ٢٬٣٨٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ١٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٦ | ١ | ٤ | ٣ | ٣٣ | ٨ | ٢ | ٠ | ٤١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٤ | ٢٨١٫٨٨ | ١٢٨٫٢٤ | ٤٣٫٩٣ | ٦٢٨٫٢٧ | ١٣٣٫٧٩ | ٢٤٦٫٥٥ | ٣٤٫٩١ | ٢٢٠٫٧٢ | ١١٠٫٠١ | ٧٨٤٫٢٢ | ١٦٫٧٩ | ١٬٠٧٩٫١٠ | ٧٦٫٧٢ | ١٢٢٫٧٦ | ٨٨٫٦١ | ٢٠٬٤٨٨٫٦٣ | ٨٤٫٤٠ | ٨٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
