بيان التدفق النقدي (TTM)
سالادا فودز جامايكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٠٣ | ١٩١ | ٣٠٤ | ٦٧ | ١٤١ | ٩٩ | ٧٦ | ٢٥٩ | ٩٦ | ٢٧٠ | ١٩٥ | ٨٨ | ٢٦٦ | ١٩٧ | ١٩١ | ٣٨٩ | ٢٦٥ | ٢٢٠ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٩ | ٨٥٫١٣ | ٥٩٫٦٣ | ٧٨٫٠٥ | ١١١٫٧٠ | ٣٠٫٣٠ | ٢٢٫٧٦ | ٢٣٩٫٦٢ | ٦٢٫٨٨ | ١٨١٫٤٧ | ٢٧٫٨٥ | ٥٥٫٠٣ | ٢٠٣٫٨٤ | ٢٦٫٠٨ | ٢٫٩٥ | ١٠٣٫٤٨ | ٣١٫٨٨ | ١٦٫٩١ | ٣٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫١٦ | ١٤٠٫٥٢ | ٧٩٥٫٣١ | ٤٥٣٫٣٧ | ١٢٢٫٨٤ | ٤٤٩٫٢٠ | ٥٠١٫٦٢ | ٥٢٢٫٧٦ | ٥١٣٫٠٢ | ١٧٣٫٠٤ | ١٬١٩٩٫٦٦ | ٣٬٣٩١٫٨٣ | ١٠٣٫١١ | ٤٬٣٤١٫٤٣ | ١٨٬٠٧١٫٢٨ | ٣٬٢٧٤٫٥٦ | ٢٠٣٫٩٧ | ٢٨٣٫٧٨ | ٣٠٠٫١٣ | ٧٬٢٨٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٨٠ | ١١١ | ١٢٩ | ١٥ | ١ | ٣٢ | ٢٢ | ٩٨ | ٣٦ | ١٣٣ | ١٤٣ | ٥٩ | ١٤٦ | ٨٢ | ٧١ | ٧٣ | ٤٣ | ١٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٩٫٣٨ | ٣٩٫١٢ | ١٦٫٦٧ | ٨٨٫٢٤ | ١٠٨٫٣٢ | ٢٬٤٥٧٫٨٠ | ٣٣٫٢٨ | ٥٥٥٫٦٣ | ٦٣٫٠٧ | ٢٦٥٫٣٨ | ٧٫٦٥ | ٥٨٫٨٢ | ١٤٩٫٠٨ | ٤٤٫٠٥ | ١٢٫٨٩ | ٢٫٢٧ | ٤٠٫٨٤ | ٥٧٫٤٧ | ١٦٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٧ | ١٠٨٫٤٧ | ٤٦١٫٣٢ | ١٩٢٫٢٠ | ٢٧٫٩٠ | ٤٫٠١ | ١٦٤٫٣٢ | ١٤٧٫٩١ | ١٩٤٫٧٥ | ٦٥٫٣٥ | ٥٨٨٫١٠ | ٢٬٤٨٠٫٨٥ | ٦٩٫٠٧ | ٢٬٣٨٣٫٩٢ | ٧٬٥١١٫٣٨ | ١٬٢٢١٫٦٣ | ٣٨٫٢٥ | ٤٦٫٢١ | ٢٥٫٠١ | ٦٧٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ١٠٤ | ١١١ | ١١٥ | ١٠٨ | ١١٣ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٤ | ١١٩ | ١١٩ | ٦٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢٩ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٧٫٠٠ | ٣٫٧٤ | ٦٫٣٠ | ٤٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٨٣ | ٩٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٨ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٠٩ | ١٤١٫٦٩ | ٤٦٣٫٤٧ | ١٧١٫٧٠ | ١٩٨٫٥٦ | ٣٥٩٫٤٧ | ٥٧٥٫٩٦ | ٧٨٤٫١٩ | ٢٢٦٫٦٠ | ٢١٥٫٢٦ | ٥٣٠٫٢١ | ١٬٠٨٤٫٠٠ | ١٤٢٫٩٠ | ١٬٩٨٠٫١٧ | ١١٬١٥٠٫٧٣ | ٢٬٠٨١٫٩٣ | ٦٧٫٥٤ | ١٤١٫٢٨ | ١٧٩٫٨٤ | ٨٬٢٤٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٧٣ | ٢٤ | ٦٧ | ٥٤ | ٣٢ | ٢٠ | ١٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٢٣ | ٦ | ٨٥ | ٦ | ١ | ٦ | ١٩١ | ٩٣ | ٧٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٤٩ | ٦٧٫٢٩ | ٣٨٠٫٠٣ | ١٨١٫٠٢ | ١٥٧٫٨٩ | ٣٧٫٥٩ | ١٧٤٫١٢ | ٤٤٦٫٠٦ | ٢١٠٫٠٥ | ١٤٠٫٦٠ | ١٢٥٫٥٢ | ١٬٣٧٩٫٢٥ | ١٠٧٫٢٢ | ٨٢٫٢٤ | ٤٣٥٫٦٠ | ٣٬١٦٦٫٧٠ | ٥١٫٠٤ | ٢١٫٤٤ | ١٠٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
