بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجنسي للبترول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٥٤ | ٧٧ | ٨٢ | ٨٩ | ٥١ | ٤٤ | ٧٦ | ٨٠ | ٣٧ | ٨٥ | ٤ | ٧ | ٤١ | ٦١ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٩ | ٤٢٫٦٢ | ٧٫٦٩ | ٨٫١٢ | ٤٢٫٤٨ | ١٤٫٨٢ | ٢٧٤٫١١ | ٤٫٩٦ | ٥٣٫٥٨ | ١٢٨٫١٧ | ١٠٤٫٥٣ | ٨١٫٠٩ | ٤٩٤٫٤٩ | ٤٨٫٤٣ | ٦١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥١٩٫٧٦ | ١٦٬٠٥٢٫٣٨ | ١١٬٦٦٠٫٤٤ | ٧٬٦٥٦٫٩٨ | ٢٬٦٠٤٫٥٩ | ٥٤٫٩٤ | ٩٠٫١٤ | ٦٦٩٫٢٤ | ٦٬٠٨٠٫٠١ | ١٣٤٫٣٩ | ٨٢٢٫١٦ | ٦٤٫٤٣ | ٤٩٫١٧ | ٧٥٫٨٠ | ٢٢٩٫٤٥ | ١٬١٥٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤٣ | ٧٩ | ٩٠ | ١٤٤ | ١٩٦ | ٢٢٧ | ٢٣٧ | ١٩٤ | ٢٠٦ | ١٤١ | ١٢١ | ١١٦ | ١٧١ | ٢٨٥ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٤٥ | ٨١٫٤٤ | ١٤٫٢٨ | ٦٠٫٠٠ | ٣٦٫٤٦ | ١٥٫٦٦ | ٤٫٣٠ | ١٨٫١٤ | ٦٫١٥ | ٣١٫٥٠ | ١٤٫٣٩ | ٤٫٢٠ | ٤٨٫٢٩ | ٦٦٫٠٤ | ٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٠٫٩٤ | ١٢٬٩٦٢٫٠٦ | ١١٬٩٧٩٫٠٣ | ٨٬٣٤٧٫٦٥ | ٤٬٢٠٢٫٣٢ | ٢١٠٫٣١ | ٤٦٨٫٤٧ | ٢٬٠٨٣٫٥٨ | ١٤٬٧٦٣٫٥١ | ٧٤٦٫١٤ | ١٬٣٧٠٫٤٦ | ٢٬٠٣١٫٣٣ | ٨١٩٫٩٦ | ٣١٥٫٣٣ | ١٬٠٦٧٫٨٥ | ٣٬٤٧٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٠ | ١ | ٦ | ٥٨ | ٢٣٨ | ٢٣٢ | ٣٢٤ | ٢٧٢ | ٢١٥ | ٢١٥ | ١٢٣ | ١٢٣ | ٧٦ | ١٩٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٤ | ١١٤٫٣٥ | ٣٤٣٫١٣ | ٨١٣٫٥٤ | ٣١٠٫١٣ | ٢٫٧٤ | ٣٩٫٨٦ | ١٦٫٠٠ | ٢٠٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٤٢٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٣٨٫٢١ | ١٥٩٫٤٧ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١٨٫٨٢ | ٢٬٩٩٠٫٣١ | ٢١٨٫٥٩ | ٥٩٠٫٦٨ | ١٬٦٩٧٫٧٤ | ٢٥٥٫٣٦ | ٤٧٨٫٣٣ | ٢٬٨٥٢٫٨٢ | ٢٠٬٧٤٣٫٥١ | ٧٨٠٫٥٣ | ٢٬٠٩٢٫٦٢ | ٢٬٠٦٦٫٨٩ | ٨٧٠٫٨٠ | ١٣٩٫٥٤ | ٧٣٨٫٤٠ | ٢٬٤٢٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٩٣ | ٤٨ | ١١ | ١ | ٢٨ | ١٠ | ٦ | ١٤ | ٥٤ | ٢٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ٢٩٦٫٣٣ | ٦٣٫٩٩ | ٤١٧٫٨٤ | ٢٬٦٢٦٫٦٨ | ٤٨٫٠٨ | ٧٦٫٥٥ | ١١١٫٥٥ | ٢٬٠٠٠٫٢٧ | ٦٢٫٧٠ | ١٥٧٫٧٦ | ١٣٧٫٣٣ | ٤٨٥٫٦١ | ٥٠٫٩٧ | ١٣٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
