بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيرون روك للتأمين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٩٨ | ٣٧ | ١٠٤ | ٢٩ | ٣٨ | ٨ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٩٤ | ١١١ | ٢١١ | ٧٩ | ١١٥ | ٨٠ | ٤٨ | ٦١ | ١٣٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٢٫٥٦ | ٦٢٫٣٦ | ٣٨٠٫٣٥ | ١٢٧٫٩٠ | ٢٣٢٫٦١ | ١٢١٫٦٤ | ١٠٩٫٦٤ | ١٬٧٤٢٫٤٥ | ٩٧٫٩٠ | ٢٢٢٫٧٧ | ١٧٫٣٧ | ٩٠٫٨٧ | ٦٢٫٥٥ | ٤٥٫٠١ | ١٦٩٫٩٨ | ٤٠٫٨٠ | ٢٢٩٫٤٣ | ١٢١٫٧٧ | ٥٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٣٦ | ١٣٥٫٥٦ | ١٤٤٫١٤ | ١٧٧٫٤٣ | ٩٨٫٤١ | ١٠٠٫٩١ | ٣٥٫١٠ | ٩٫٧٤ | ٨٫٩٣ | ٤٠٫١٤ | ٧٩٫٩٤ | ١١٤٫٤٨ | ٦٠٫٨٧ | ٣١٫١٩ | ٤٠٫٦١ | ٦٢٫٢٩ | ١٠٫١٠ | ١٩٫٩١ | ٧٥٫٣٥ | ٤١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣١ | ٦٣ | ٤٥ | ٠ | ٠ | ١٦ | ٩ | ١٥٠ | ٤٤ | ٢٩ | ٤ | ١٤٤ | ١٨١ | ١٧٥ | ٢٠٩ | ٤٢٣ | ٣٤٩ | ٢٩٦ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٨٣ | ١٠٠٫٩٨ | ١٧٢٫٠٨ | ٩٩٫٣٣ | ١٤٫١٩ | ٤٬٤٨٦٫٩٩ | ٤٠٫٢١ | ١٬٦٨١٫٢١ | ٧٠٫٩٧ | ٣٤٫٣٤ | ١١٣٫٠١ | ٣٬٩٨٠٫٤٩ | ٢٥٫٦٠ | ٣٫٧٤ | ١٩٫٧٣ | ٣٠٢٫٢٦ | ١٧٫٤٨ | ١٥٫١٩ | ٤١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٧٤ | ٤٣٫٠٠ | ٢٤٤٫١٢ | ٧٧٫٢٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٩١ | ٦٧٫٠٥ | ١١٥٫٣٤ | ٩٠٫٧٩ | ٥٩٫٨٦ | ٢٤٫٢٥ | ٣٫٨٥ | ٤١٫٦٣ | ٧١٫٥٥ | ٦١٫٨٥ | ١٦٢٫٢٩ | ٨٩٫٩٠ | ١١٢٫٩٨ | ١٦٣٫٥٢ | ١٢٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ||
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٧ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٬٠٢٠٫٠٠ | ٧٠٫٨٣ | ٩٫٧٨ | ٠٫٢٢ | ١٠٧٫٤٧ | ١٥٫٦٤ | ١٩٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٦٢ | ٧٫٤٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٥٦ | ٢٫١٦ | ٥٫٦٠ | ٠٫٢٨ | ٤٫٢٠ | ١٠٫٦٣ | ٢٫٥٠ | ٢٫٧٤ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٩٣ | ١١٫٨٢ | ١٥٫٥٤ | ||
| التدفق النقدي | ١٧ | ٧٣ | ٢٦ | ٥٨ | ٢٩ | ٣٨ | ٢٤ | ٨ | ١٦٥ | ٧٣ | ١١٨ | ٩٧ | ٣٤٧ | ٢٥٤ | ٢٨٢ | ١٢٩ | ٤٧٠ | ٣٠٩ | ١٨١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫٦٥ | ١٣٥٫٤٠ | ١٢٧٫٧٦ | ١٥٠٫٣٠ | ٢٢٩٫٣٣ | ١٦٢٫٢٠ | ٦٥٫٢٤ | ٢٬١٠٨٫٦٩ | ٥٥٫٩٧ | ٦٢٫٠٥ | ١٨٫٠٤ | ٢٥٨٫٩٨ | ٢٦٫٩٣ | ١١٫٣٧ | ٥٤٫٣٧ | ٤٦٥٫١٢ | ٣٤٫٣٣ | ٤١٫٤١ | ٢٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
