بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ار ايه ويليامز للتوزيع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ٨٧ | ٧ | ٨ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٤ | ١٠٨٫١١ | ١٢٫٧١ | ٢٬١٨٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٠٫٦٣ | ٤٠٧٫١٤ | ٢٥٫١٨ | ١٠٠٫٤٩ | ٣٨٥٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٦٤ | ٩٤ | ٩٢ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٦ | ٤٧٫١٨ | ١٫٤٥ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٢٠ | ٢٩٨٫١٩ | ٣٣٤٫٥٤ | ١٬١٦٧٫٢٨ | ١٤٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٢ | ١٢٨ | ١٠٨ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٩ | ٦٬٤٥٨٫٤٨ | ١٦٫٠٧ | ٩٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٥٫٧٠ | ٩٫٤٥ | ٤٥٧٫٩٤ | ١٬٣٦٠٫٨٤ | ٤٣٦٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢١ | ٢٨ | ٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٠٢ | ٣١٫١٩ | ٧١٫٧٦ | ٦٩٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
