بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المخابز الموحدة (جامايكا) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٢ | ١٤ | ٢٠ | ١٣ | ٢٩ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٢ | ١١٨ | ٩٨ | ٩٤ | ٦٨ | ٧ | ٥١ | ٨٩ | ٣٩ | ٤١ | ٣١ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٤ | ٣٥٫٤٠ | ٢٣٧٫٧٧ | ٣٥٫٠٣ | ١٢٦٫١٥ | ٧٨٫٩٧ | ١٨٦٫٨٣ | ٢٩٫٠٥ | ٢٦٧٫٠٩ | ١٧٫٢٣ | ٤٫٢٢ | ٢٧٫٨٨ | ٨٩٫٧٧ | ٦٤٢٫٠٤ | ٢٧٢٫٤٨ | ٥٥٫٨١ | ٣٫٧١ | ٢٢٫٦١ | ٢٨٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٥ | ١١٥٫١٩ | ٣٥٫٤٣ | ٦١٫٥٦ | ٥٩٫٨١ | ٢٩٣٫٧٥ | ٩٣٫٦٤ | ٩٠٫٠٩ | ٦٥٫٢٤ | ٢٠٨٫٥٤ | ٩٩٫١٣ | ٧٨٣٫٨٦ | ٢٧٩٫٩٧ | ٢٥٫٥٩ | ٧٦٫٧٠ | ١٠٨٫١٥ | ٧٤٫٩٥ | ٤٥٤٫٩٤ | ١٢٤٫٠٢ | ٧٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٥٣ | ٢٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٦٢ | ٦٩ | ١٠٧ | ٨٥ | ١٠١ | ١٠٨ | ٥٠ | ٧٤ | ٢٧ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٥ | ٥٠٫٨٢ | ٥٠٫٣٥ | ٥٫٤٤ | ٢٣٫٧٨ | ١٨٫٦٨ | ٤٨٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٧٩٫٧٧ | ١١٫٢٠ | ٥٥٫٥١ | ٢٠٫٣٨ | ١٧٫٨٠ | ٧٫٤١ | ٥٣٫٣٦ | ٤٦٫٦٠ | ٦٢٫٧٧ | ٣٩٫٣٢ | ١٧٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٢٧ | ٢٧١٫٤٨ | ٦٣٫٥٦ | ١٢٠٫٥٣ | ١٧٠٫٤١ | ٢٨٢٫١٠ | ٤٠٫٨٦ | ٦٧٫٠٢ | ٦٩٫٨١ | ١٠٩٫٢٩ | ٦٩٫٨٠ | ٨٩٦٫١٦ | ٣٥٣٫٣٥ | ٣٧١٫٧٧ | ١٦١٫٢٩ | ٦١٫٤٩ | ١٤١٫٤٠ | ٣٠٨٫٠٩ | ٦٥٫٨٦ | ١٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١١ | ٥٢ | ٢٧ | ٢٨ | ٤٧ | ١٩ | ٣٩ | ٥٢ | ٠ | ٧٠ | ٢٥ | ٦ | ٦٧ | ١٠ | ٥٧ | ٦١ | ٧٧ | ٧٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٤ | ٣٧٨٫١٥ | ٤٩٫٢٠ | ٦٫٠٩ | ٦٨٫٢٦ | ٥٩٫٣٠ | ١٠١٫٢٤ | ٣٣٫٢١ | ٩٩٫١٧ | ١٦٬٢٣٢٫٦١ | ٦٣٫٦٢ | ١٢٥٫٣٢ | ١٬١٣٥٫٣٦ | ١١٥٫٥٠ | ٦٥٢٫٧٩ | ٦٫٥٣ | ٢٦٫٧٣ | ٤٫٦٥ | ٩٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨٣ | ٥٦٫٢٩ | ١٢٨٫١٣ | ٨٢٫٠٩ | ١٣٠٫٢٢ | ٤٧٥٫٨٥ | ٣٤٫٥٠ | ٧٦٫٩٢ | ١٠٤٫٥٨ | ٠٫٧٥ | ٧٠٫٦٧ | ٢١٢٫٣٠ | ٢٦٫٦٢ | ٢٤٦٫١٨ | ١٥٫٤١ | ٦٩٫٦٤ | ١١٦٫٣٦ | ٨٦٣٫٠٣ | ٢٨٩٫٨٧ | ٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٩ | ٤١ | ٣٢ | ٢٢ | ١٠ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٩ | ٥٧ | ٩٩ | ١٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٦٧ | ٨٢ | ٥٢ | ٩ | ٢٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٤١ | ٣١٠٫٠٥ | ١٧٩٫٢٩ | ٣٣٫١٢ | ٥٣٫٩٦ | ٤٦١٫٤٥ | ١٩٠٫٢٥ | ٢٫٠٢ | ١٤٫٨٤ | ٧٤٫١٢ | ٨٧٫٨٩ | ٣٠١٫٩٣ | ١١٫٩٦ | ١٤٧٫٥٧ | ٢٢٫٣٣ | ٣٦٫٢٥ | ١١٧٫٠٩ | ١٨٣٫٨٨ | ١٨١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
