بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول الأعمال الإنتاجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٦ | ٨ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ١٣ | ١٨ | ١٧ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٤ | ٣١ | ١٩ | ٣٣ | ١٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٤٠ | ٤٩٫٤٠ | ٧٠٫٠٩ | ١٥٫٥٩ | ٣٣٫١٧ | ٢١٫٤١ | ٤١٫٧٤ | ٨٫٢٤ | ٤٥٫٢٢ | ١٠٫٣٩ | ١٠٫١٣ | ٩٠٫٧٢ | ١٩٫٠٠ | ١٠٫٤٨ | ٨٫٢٧ | ٣٧٫٧٤ | ٦٩٫٨٠ | ٤٤٫٦٣ | ٦٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٧٣٫٩٧ | ٢٬٠٦٠٫٢٣ | ٢٤٢٫٤٤ | ٨٨٤٫٨٤ | ١١١٫٦٦ | ٦٥٫٨٦ | ٧٠٫٨٨ | ٧٧٫٣٦ | ٨٨٫٤٨ | ٢٥٨٫٩٢ | ٥٧٣٫٥٩ | ٦٤٧٫٤٠ | ١٬٠٧٥٫٩٥ | ٨١٤٫٤٣ | ١٬٢٢١٫٠٨ | ٢٠٨٫٣٦ | ١٬٧٧٥٫٥٣ | ١٬٦٠٢٫٥١ | ٢٬١٥١٫٨٥ | ٢٨١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦ | ٥ | ٨ | ٤٩ | ١٠ | ١٠ | ١٤ | ٥٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٩٠٫٩٨ | ١٩٫٣٣ | ٦٧٫٧٣ | ٥٣١٫٥٢ | ١٢١٫١٢ | ١٫٢٢ | ٣٢٫٦٤ | ٢٩١٫١٠ | ١٠١٫٩٤ | ٢٣١٫٨٩ | ٤٠٫٨٤ | ٣٧٫٨٦ | ٣٣٫٨٦ | ٨٥٫٣٣ | ٣٢٫٦٣ | ٦٫٥٨ | ١١٫٦٤ | ٨١٫٢٠ | ١١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٥١ | ٧٤٤٫٥٣ | ١٣٩٫٦٩ | ٥٠٢٫٧٦ | ٣٤٦٫٦٢ | ٦٤٫٦٠ | ٥٦٫٥٧ | ٥٧٫٧٨ | ٢٨١٫٦٦ | ١١٫٠١ | ٩٠٫٣٥ | ١٥٩٫٨٢ | ١٩١٫٩٩ | ١١٨٫٦٧ | ٢٩٨٫٤٧ | ٧٣٫٦٤ | ٩٤١٫٥٢ | ٤٤٢٫٢٢ | ١٬٩٤٣٫٣٧ | ٢٨٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٧ | ٨ | ٤٧ | ٥ | ٥ | ٩ | ٥١ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٣٤ | ٢٢ | ٢٣ | ٥ | ٨ | ٢٥ | ٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٦ | ٢٨٫٢٩ | ١٠٫٨٢ | ٧٣١٫٢٦ | ١١٠٫٨٨ | ١٫٥٧ | ٦٣٫٣٥ | ٤٩٨٫٢٠ | ٧٢٫٨١ | ٤٫٨٢ | ٢٢٫١١ | ٩٢٫٣٢ | ٣٥٫٢٢ | ١٫٧٤ | ٧٧٫٣٨ | ٥٤٫٦٦ | ٢٢١٫٧٧ | ٨٩٫٨٥ | ١٬٥٩٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٠٩٫٥٩ | ١٬٢١٥٫٧٠ | ٢٠٢٫٧٥ | ٤٨٢٫١٥ | ٣٣٢٫٢٧ | ٣١٫٩٠ | ٢٨٫٧٢ | ٣٦٫١٣ | ٢٦٩٫٣٧ | ١٤٧٫٦١ | ٣٨٢٫٥١ | ٥٨٦٫٦٣ | ٩٨٣٫١٥ | ٥٩٥٫٢٣ | ٨٢١٫٨٨ | ٣٤٫٥٩ | ٧٣٢٫١٦ | ١٬٢٥٢٫٢٢ | ٣٠٨٫٣٦ | ٤٠٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٢٤ | ١٩ | ٩ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ١٥ | ١ | ٢ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٦٤٫٣٨ | ٥٢٩٫٩٩ | ٥٣٫٤٠ | ١٬٠١٥٫٩٩ | ١٣٫٣٢ | ١٢٫٨١ | ٢٩٫٨٥ | ١٩٫٧٧ | ٥٠٫٣٧ | ٥٩٫٥٥ | ١٧٩٫٦٢ | ١٤٫٧٦ | ٢٠٧٫٠٠ | ٢٦٫٣١ | ٤٣٧٫٥٧ | ٩٢٫٦٩ | ٢٨٨٫١٤ | ٥٨٫٧٧ | ١٬١٧٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
