بيان التدفق النقدي (TTM)
واحد على واحد للخدمات التعليمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٧ | ٨١ | ٥٠ | ٤٤ | ٥٥ | ٠ | ٢٧ | ٧ | ٢٥ | ٧٩ | ١٥٦ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ٥٧٨٫٣٢ | ٣٧٫٤٩ | ١٣٫٥٧ | ٢٧٫٢٨ | ١٠٠٫٦٦ | ٧٬٤٥٢٫١٤ | ٧٤٫٦٣ | ٤٦٨٫٦٣ | ٢١٢٫٤٣ | ٩٨٫٥١ | ٣١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٩٤ | ٧٫٨٢ | ٧١٫٢٥ | ٣٤٫٧١ | ٨٠٫٥٦ | ٢٨٫٢٨ | ٠٫٢٤ | ١٩٫١١ | ١٥٫١٣ | ١٨٢٫٧٨ | ١٧٩٫٥٠ | ٢٣٧٫٩٨ | ٥٥٬١١٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٦٩ | ٦٤ | ٦٠ | ٩٠ | ٩٢ | ١١٩ | ١٥٠ | ١٠٧ | ٩٩ | ٨٢ | ٥٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ٧٫٦١ | ٦٫٤٩ | ٥١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٢٩٫٧٠ | ٢٦٫٠٥ | ٢٨٫٥٤ | ٧٫٩٨ | ١٦٫٥٥ | ٣٢٫٦٢ | ٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫١٦ | ٣١٫٩٤ | ٥٦٫٢٠ | ٤٠٫٩٧ | ١٦٦٫٨٥ | ٤٦٫٨٢ | ٧٩٫٦٦ | ١٠٦٫٥٦ | ٢٣٧٫٦١ | ٧١٦٫٤٨ | ١٨٧٫٩٤ | ٨٤٫٥٧ | ٣٧٬٠٤٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٢٦٨ | ٢٥٨ | ٢٥٥ | ١٨٨ | ٤٩ | ٣١ | ٣٦ | ٦٩ | ٦٠ | ٤٨ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٩٫٥١ | ٣٫٧٧ | ٠٫٩١ | ٢٦٫٣٥ | ١٢٥٫٩٩ | ٣٦٫٩٨ | ٢١٧٫٥٠ | ٩٠٫٦٨ | ١٣٫٣٥ | ٢٠٫٤٦ | ١٧٣٫٧٥ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٢٢ | ١٢٤٫١٢ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٧٥٫٦٨ | ٣٤٧٫٤١ | ٢٤٫٩٠ | ٢٠٫٥٩ | ٢٥٫٦٧ | ١٥٢٫٧٤ | ٤٣٣٫٧٠ | ١٠٨٫٤٣ | ٥٣٫٤١ | ١٨٬١٧٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢١٦ | ١١٣ | ١٤٥ | ٥٤ | ١٩٦ | ١٥٠ | ١٤١ | ٤٥ | ١٤ | ٤٤ | ٦٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٦٫٠١ | ٤٧٫٤٨ | ٢٨٫٢٩ | ٦٢٫٧٦ | ٤٦٢٫٥٤ | ٢٣٫٧٧ | ٥٫٧٧ | ٦٧٫٩٥ | ٦٩٫٤٨ | ٤١٨٫١٤ | ٤٩٫٧٣ | ١٠٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
