بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة البنك الأهلي التجاري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢٬٨٢٨ | ٨٨٬٤٦٠ | ٩٠٬١٩٣ | ٣٩٬٢٢٣ | ٣٥٬٥٩٠ | ٣٣٬٥٦٥ | ٣٢٬٩٥٧ | ٧٬١٢٧ | ١٨٬٨٦٤ | ٤٥٬٨٦٣ | ٩٤٬٠١٠ | ٥٠٩ | ٣٥٬٨٥٣ | ٤٤٬١٦٦ | ٧٦٬٩٤٤ | ١٥٬٩٩٢ | ٦٧٬٩٥٣ | ٤٧٬٢٤٣ | ٣٥٬٠١١ | ٥٨٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ١٫٩٦ | ٥٦٫٥١ | ١٩٠٫٧٤ | ١٩٤٫٣١ | ١٫٨١ | ١٢١٫٦٣ | ١٦٤٫٦٧ | ١٤٣٫١٣ | ١٠٤٫٩٨ | ٩٩٫٤٦ | ٧٬١٤٩٫٧٢ | ٢٣٫١٩ | ٧٤٫٢١ | ١٢٠٫٧٨ | ٥٢٤٫٩٢ | ٣٠٫٤٨ | ٢٥٫٨٩ | ٦٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٠٨ | ١٧٤٫٧٦ | ١٤١٫٥٩ | ٦٤٫٣٩ | ٦٥٦٫٣٨ | ١٬٩٩٠٫٣٣ | ٢٧٦٫٢٦ | ٨٠٫٤٦ | ٢٧٩٫٥٢ | ١٬٢٠٣٫٦٩ | ٢٦٦٫٩٣ | ١٫٠٠ | ٧٨٫٠٣ | ٢٤٤٫٢٤ | ٢٬١٤١٫٢٣ | ٨٠٫٤٧ | ١٧٦٫٢٢ | ٨١٫٥٩ | ٦٠٫٧٧ | ٢٣١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠٬٩٤٤ | ١١٤٬٥٢٤ | ١٢١٬٦١٨ | ٦٨٬٥٦٣ | ٤٠٬٠٤٦ | ١١٥٬٤٦٨ | ١٠٤٬١٤٩ | ٧٤٬٩١٠ | ١٠٢٬٩٠١ | ٧١٬٠٣٣ | ٦٠٬١٣٠ | ١٧٢٬٣٠٥ | ١٢٣٬٥١٢ | ١٠١٬٣٥٣ | ١١٣٬٠٨١ | ١٦٬٠٢٠ | ٥٧٬٦٨٣ | ١٦٬٠٢٩ | ٧٬٨١٠ | ٥٢٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٤ | ٦٫١٩ | ٤٣٫٦٢ | ٤١٫٥٩ | ١٨٨٫٣٤ | ٩٫٨٠ | ٢٨٫٠٧ | ٣٧٫٣٧ | ٣٠٫٩٧ | ١٥٫٣٥ | ١٨٦٫٥٥ | ٢٨٫٣٢ | ١٧٫٩٤ | ١١٫٥٧ | ٨٥٫٨٣ | ٢٦٠٫٠٧ | ٧٢٫٢١ | ٥١٫٢٨ | ٥٧٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫١١ | ٢٢٦٫٢٥ | ١٩٠٫٩٣ | ١١٢٫٥٥ | ٧٣٨٫٥٥ | ٦٬٨٤٧٫٠٥ | ٨٧٣٫٠١ | ٨٤٥٫٦١ | ١٬٥٢٤٫٧٥ | ١٬٨٦٤٫٢٧ | ١٧٠٫٧٣ | ٣٣٨٫٩٤ | ٢٦٨٫٨١ | ٥٦٠٫٤٨ | ٣٬١٤٦٫٨٦ | ٨٠٫٦١ | ١٤٩٫٥٩ | ٢٧٫٦٨ | ١٣٫٥٦ | ٢٠٧٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٬٧٧١ | ٧٥٬٦٤٩ | ٩٤٬٠٩٤ | ٩١٬٠٤٠ | ٧٠٬٦٨١ | ٧٧٬٠٤٩ | ٨٠٬١٨٤ | ٨٦٬٩٥١ | ١٢٥٬١٣٨ | ١١٣٬٣٤٢ | ١٢١٬٢٥٩ | ١٢٢٬٥٠٧ | ٤٠٬٩٢٩ | ٣٧٬٩٢٣ | ٣٦٬٦٨٨ | ٥٠٬٩٣٤ | ٢٧٬١٩٢ | ٢٥٬٨٧٤ | ٢٩٬٥٥٤ | ١٧٬٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ٢٤٫٣٨ | ٣٫٢٥ | ٢٢٫٣٦ | ٩٫٠١ | ٤٫٠٧ | ٨٫٤٤ | ٤٣٫٩٢ | ٩٫٤٣ | ٦٫٩٩ | ١٫٠٣ | ٦٦٫٥٩ | ٧٫٣٤ | ٣٫٢٦ | ٣٨٫٨٣ | ٤٦٫٦١ | ٤٫٨٥ | ١٤٫٢٢ | ٤١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٥٦ | ١٤٩٫٤٥ | ١٤٧٫٧٢ | ١٤٩٫٤٥ | ١٬٣٠٣٫٥٣ | ٤٬٥٦٨٫٨٨ | ٦٧٢٫١٣ | ٩٨١٫٥٣ | ١٬٨٥٤٫٢٦ | ٢٬٩٧٤٫٦٨ | ٣٤٤٫٣٠ | ٢٤٠٫٩٨ | ٨٩٫٠٨ | ٢٠٩٫٧٢ | ١٬٠٢٠٫٩٧ | ٢٥٦٫٣٠ | ٧٠٫٥٢ | ٤٤٫٦٨ | ٥١٫٣٠ | ٦٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤٬٣٠٧ | ٥٠٬٦١٩ | ٦٣٬٦٩٨ | ٦٠٬٩١٥ | ٥٬٤٢٢ | ١٬٦٨٦ | ١١٬٩٣٠ | ٨٬٨٥٩ | ٦٬٧٤٩ | ٣٬٨١٠ | ٣٥٬٢١٩ | ٥٠٬٨٣٦ | ٤٥٬٩٤٧ | ١٨٬٠٨٣ | ٣٬٥٩٣ | ١٩٬٨٧٣ | ٣٨٬٥٦١ | ٥٧٬٩٠٥ | ٥٧٬٦١٥ | ٢٥٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ٢٥٫٨٤ | ٤٫٣٧ | ١٠٨٫٩٠ | ٦٨٫٩٠ | ٨٠٧٫٤٢ | ٢٥٫٧٤ | ٢٣٫٨٢ | ١٥٦٫٤٦ | ٨٢٤٫٣٣ | ٤٤٫٣٤ | ٩٫٦٢ | ٦٠٫٦٤ | ١١٩٫٨٧ | ٤٥٣٫٠٢ | ٩٤٫٠٤ | ٥٠٫١٦ | ٠٫٥٠ | ٥٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
