بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مايبيري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٢ | ١٬٩٩٢ | ٣٥٩ | ٦٥٧ | ٧٠٨ | ١٬٨٦٤ | ١٬٣٩٦ | ٣٬٧٥٩ | ١٬٤٧٣ | ٧٬٧٢٥ | ٩٬٦١٨ | ١٠٬٦٧٥ | ٤٬٨٢٠ | ١٬١٩٦ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٦٣٣ | ٤٬٢٤٣ | ٢٬٣٢٥ | ٢٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٧ | ٨٣٬١١٥٫٣٠ | ٨١٫٩٦ | ٨٢٫٩٤ | ٢٠٧٫٧١ | ١٦٣٫٣٢ | ٢٥٫١٣ | ١٦٩٫٣٨ | ١٣٩٫١٩ | ٤٢٤٫٣٠ | ٢٤٫٥٠ | ١٠٫٩٩ | ٥٤٫٨٤ | ١٢٤٫٨١ | ٢٨٦٫٨٢ | ٢٦٫٨٩ | ١٥٩٫٧٣ | ٤٥٫١٩ | ٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣١ | ٢٫١٧ | ٧٥٫٠٢ | ٤٢٫٠٣ | ٨٨٫٢٩ | ٢٢٤٫٩٨ | ١٠٠٫٦٩ | ٢٬٩٣٥٫٤٩ | ٩٧٨٫٨٠ | ١٤٧٫٠٣ | ٢٬١٩٢٫٣٧ | ٢٬٢٣٦٫٨٨ | ١٬٥٦٧٫٢٢ | ٥٦٥٫٦٨ | ٣٨٥٫٩٩ | ٣١٢٫٨٨ | ١٬٠٩٥٫٨٥ | ٣٦٣٫٠٠ | ٢٧٨٫٩٣ | ٥٠٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٣٤١ | ٤٧٤ | ٩٠٢ | ٦٢١ | ٣٧٨ | ٣٧ | ٦٤ | ٣٤٢ | ٣٩٣ | ٤٦٨ | ٤٨٥ | ٤٢٧ | ٢٨٧ | ٣٠٤ | ٢٩٢ | ٢٩٣ | ٣٠٠ | ٣٠٥ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٢٫٧٥ | ٣٨٫٨٠ | ٩٠٫٣٨ | ٣١٫١٢ | ٣٩٫٢٠ | ٩٠٫٠٩ | ٧١٫٤٧ | ٤٣٢٫٠٦ | ٢١٤٫٩٤ | ١٩٫٣٢ | ٣٫٤٧ | ١١٫٨٦ | ١٦٧٫١٣ | ٦٫١٨ | ٤٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٢٫٤٥ | ١٫٦٥ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٨ | ٣٠٩٫٤٩ | ١٧٫٨٥ | ١٠٥٫٥٣ | ٨٣٫٤٦ | ١٢٠٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ١٣٥٫٠١ | ٨٨٫٩٢ | ٣٩٫١٧ | ١٣٢٫٩٤ | ١١٢٫٧٢ | ٦٢٫٧٢ | ٣٣٫٦٥ | ٩٨٫٢٧ | ٤٠٫٨٦ | ١٩٦٫٤٧ | ٢٥٫٦٧ | ٣٦٫٥٩ | ٥٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ٣١١ | ١٩٣ | ٣٠٠ | ٣٩٦ | ١٧٩ | ١٨٣ | ١٬٥٧٤ | ٣٬١٩٧ | ٢٬١٠٧ | ٧٬٦٣٣ | ٨٬٧٢٧ | ١٠٬٩٥٣ | ٤٬٢٣١ | ١٬٢٢٥ | ٣٬٢١٦ | ١٬٧٥٤ | ٣٬٣٧١ | ١٬٧٩٤ | ٢٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٦٣ | ١٦٢٫١٦ | ٢٥٤٫٩١ | ٣٢٫١٧ | ١٤٥٫١٨ | ٢٫٣٨ | ٧٥٩٫١٦ | ١٠٣٫١٨ | ١٦٥٫٩٠ | ٢٦٢٫٢٨ | ١٤٫٣٤ | ٢٥٫٥١ | ٦١٫٣٧ | ١٢٨٫٩٥ | ٣٦٢٫٥٤ | ٤٥٫٤٨ | ٩٢٫٢٦ | ٤٦٫٧٩ | ٤٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫١٩ | ٢٨٢٫٠٦ | ٧٫٢٩ | ٣٥٫٠٥ | ٥٣٫١٩ | ٥٦٫٨٥ | ٩٫٨٩ | ٣٬٣٠٩٫٨٦ | ٨٣٢٫٤٢ | ٢١٠٫٢٥ | ٢٬١٦٦٫٢٤ | ٢٬٠٢٩٫٧٣ | ١٬٦٠٨٫٠٢ | ٤٩٦٫٥٤ | ٣٩٥٫٣٩ | ٤٥٠٫٤١ | ١٬١٧٦٫٣٨ | ٢٨٨٫٤٥ | ٢١٥٫١٩ | ٤٦٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ١١٠ | ٢٬٦٥٥ | ٨٥٥ | ٧٤٤ | ٣١٥ | ١٬٨٥١ | ٤٨ | ٣٨٤ | ١٬٠٠٢ | ٣٥٢ | ٤٣٠ | ٦٨١ | ٨٥٢ | ٣١٠ | ٧١٤ | ١٤٩ | ١٬١٦٩ | ٨٣٤ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٧١ | ٢٬٥٠٦٫٦٤ | ٦٧٫٨٠ | ١٢٫٩١ | ١٤٢٫٢٧ | ٤٨٨٫٣٨ | ١٠٢٫٥٧ | ٩٠٧٫٨٨ | ١٦٠٫٩٠ | ٦٤٫٨٤ | ٢٢٢٫٠٣ | ٢٥٨٫٤٢ | ٢٢٥٫١١ | ٦٣٫٦٤ | ٣٣٠٫٤٧ | ١٢٠٫٨٧ | ٦٨٤٫٠٩ | ٢٨٫٦٧ | ٣٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
