بيان التدفق النقدي (TTM)
إم إف إس كابيتال بارتنرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٥ | ٥١ | ٤٠ | ٢٦٤ | ٢٨٥ | ٣٠٠ | ٣٢٣ | ٣٠ | ٦١ | ١٥ | ١٢ | ١٧ | ٤٦ | ١٥ | ٢ | ٥١ | ٢٧ | ٩ | ٧٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١١ | ٢١٫٢٥ | ٧٥٧٫٨١ | ٧٫٨٦ | ٥٫٣٣ | ٧٫٧٨ | ٩٠٫٧٠ | ١٠٣٫٦٢ | ٧٥٫٩٨ | ١٥٫٨٥ | ٢٣٩٫٦٣ | ١٦٦٫٢٢ | ٦٦٫٥٤ | ٨٧٫٢٦ | ٢٬٤٩٠٫٧٢ | ٤٦٫٣٩ | ٦٦٫٦٣ | ٧٠٨٫٠٢ | ٦٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٧٠٫٦٧ | ٤٬٣١٩٫٨٧ | ١٬٤٤٦٫١٨ | ٩٬٥٧٢٫٩٩ | ١٧٬١٩٠٫٣٥ | ٩٬٧٥٣٫٨٣ | ٨٬٥٨٤٫٢٢ | ٣٩١٫١٦ | ١٥٨٫٦٣ | ٢٢١٫٣٥ | ٢٤٢٫٥٦ | ٧٣٦٫٦٣ | ١٤٩٫٤٥ | ٨٬٠٢٣٫٥٤ | ١٫٧٥ | ٨٣٫٥٠ | ٣٢٫١٩ | ١٨٫٩٦ | ١١٩٫١٢ | ١٬٧٧٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٥ | ٠ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٠١ | ٤٠٧ | ٤٠٧ | ٤٠٧ | ٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٩٨٫٧٧ | ٩٥٧٫٦٩ | ١٢٫٩٢ | ٤٫٢٦ | ٢٣٫٨٩ | ١٠٤٫٢٦ | ١٦٩٫٥٤ | ٣٤٫٩٧ | ٢٦٧٫٧٢ | ٨٠٫٩٠ | ١١٦٫٢١ | ٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٠٦٬٣٤٦٫٨١ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٩٨٫٤٦ | ٤٣١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٧٫٤١ | ٢٬٩٥٩٫٩٢ | ١٥٫٥٠ | ١٦٥٫٠٢ | ٢٣٩٫٢٣ | ١٢٣٫٣٨ | ١٢٤٫٨٢ | ٢٫٦١ | ١٫٤٠ | ٥٫٢٩ | ٢٥٫٣١ | ١٠٫٥٢ | ٠٫١٣ | ١٠٫٤٢ | ٣٥٨٫٢٧ | ٦٦٨٫٦٢ | ٤٨٠٫٩٦ | ٨٤٩٫٤٤ | ١٠٫١٦ | ١٬٥٨٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٤ | ٣٦ | ٢٧١ | ٢٨٧ | ٣٠٠ | ٣٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٨ | ٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٥١٥ | ٥١٧ | ٥١٨ | ٤٦٣ | ١٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٨ | ١٥٢٫٦٢ | ٨٤٢٫٤١ | ٥٫٨٢ | ٤٫٧٤ | ٧٫٨٥ | ٩٣٫١٥ | ٠٫٤٢ | ٦٥٫٠٩ | ٢٢٫٤٣ | ٣٥٣٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬٢٩٢٫٨١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٨ | ١٠٫٥٤ | ٩٦٫٣٣ | ٩١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٦٠٫٧٨ | ١٬٢٢٣٫٨٩ | ١٬٣١٤٫٣٦ | ٩٬٨١٩٫٣٦ | ١٧٬٢٩٨٫٥٣ | ٩٬٧٦٠٫٤٨ | ٨٬٥٩٥٫٣٨ | ٢٨٨٫٥٥ | ٥٧٫٢٣ | ١١٦٫٠٧ | ١١٧٫٢٤ | ٦٤٧٫٢٦ | ٤٩٫٣٣ | ٧٬٩١٤٫٥١ | ٤٦٠٫٠٢ | ٨٥٠٫٣٨ | ٦١١٫٩٠ | ٩٦٦٫١٩ | ٢٧٫٥٧ | ١٠٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٨ | ٣٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ٣١ | ٠ | ١١٢ | ٦١ | ٨٥ | ٤٨ | ٦٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٦٤ | ١٣٥٫٢٣ | ٠٫٦٣ | ١٦٠٫٠٧ | ٨٥٫٦٤ | ٢٢٫٤٦ | ١٠٤٫٠٣ | ٤٠٢٫١١ | ٨٢٫٧٩ | ٢٣٫٢٠ | ١٤٥٫٩٨ | ١٬٢١٢٫٢٠ | ٩٩٫٣٨ | ٥٨٬٤٧٢٫٠٣ | ٤٥٫٦٧ | ٣٩٫٠٩ | ٤٣٫٣٥ | ٢٢٨٫٥٨ | ٩٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
