بيان التدفق النقدي (TTM)
المستهلكات والمستلزمات الطبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٦ | ١٠٠ | ١٠ | ٤٩ | ٦٢ | ١٧١ | ١٦٠ | ١٩٤ | ١١٣ | ٦ | ٤٤ | ٢٠٥ | ٢٣٩ | ١٢٤ | ٧٩ | ١٩٨ | ١٥٧ | ١٦٦ | ٤٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٣ | ٩٠٫٣٣ | ٦٠٢٫٣٥ | ٢٦٫٧٦ | ٣٧٧٫١٨ | ٦٫٦٥ | ٢١٫٧٢ | ٤١٫٧٣ | ١٠٥٫٠٤ | ٦٧٢٫٦٤ | ٥٦٤٫٦٩ | ١٦٫٧٠ | ٤٨٫٠٩ | ٣٦٫٠٠ | ٣٤٨٫٨٣ | ٢٠٫٣٧ | ٥٫١٨ | ١٢٧٫٩١ | ٥٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٦٦٫٢٧ | ٣٣٤٫٢٠ | ١٠٫١٤ | ٣٦٫٠١ | ٢٨٫٦٧ | ٨٠٧٫٢٥ | ١٬٠٧٥٫٤٠ | ١٩٠٫٥١ | ٧٤٫٧٠ | ١٧٫٥٨ | ١٠٩٫٧٠ | ١٬٥٤٤٫٠٣ | ٧٤٩٫١٥ | ٨٩٤٫٥٣ | ٩٩٫٤٠ | ٧٣٥٫٢٣ | ١٢٩٫٢٨ | ١٧٦٫٥١ | ١٨٫٤٤ | ٢١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ١٠ | ٥٦ | ١٠ | ١٧ | ١٠ | ٣٤ | ١٨ | ١٢ | ٣١ | ٩ | ٥ | ١٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ١٤ | ٦ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧٥ | ٧٣٨٫٣٧ | ٤٤٩٫٢٩ | ٨١٫٨٦ | ٦٥٫٣٢ | ١٥٨٫٥١ | ٢٤٢٫٢٦ | ١٥١٫٨٨ | ٣٣٫٨٠ | ١٦٣٫٧٣ | ٦٩٫٧٩ | ٤٤٫٣٧ | ٢٤١٫٠٣ | ٥٤٫٨٩ | ٠٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ٤٩٫٩٠ | ٥٩٫٠٧ | ١٬٦٥٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫١١ | ٥٫٣٦ | ١٠٫٧٣ | ٤١٫٦٤ | ٤٫٧٥ | ٧٩٫٧٠ | ٦٦٫٥٤ | ٣٣٫١٥ | ١١٫٥٧ | ٣٥٫٧٧ | ٧٦٫٢٢ | ٦٩٫٧٣ | ١٦٫١٣ | ١٢٦٫٥٣ | ٣٤٫٠٣ | ١٠١٫٤٥ | ٢٢٫٩٣ | ١٤٫٩١ | ٢٫٢٨ | ٩٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٨ | ١٢٩ | ١١٥ | ١٤٣ | ١٦٤ | ٢٠٩ | ١٦٥ | ٥٨ | ٢١ | ٢٧ | ٥٤ | ٢٢٧ | ٢١٢ | ١٥٦ | ١٨٦ | ١٩٧ | ٢٥١ | ٢٤٥ | ١٩٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٨ | ١٠٫١٦ | ٢٣٫٦٦ | ١٤٫٦٢ | ٢٧٫٧٣ | ٢١٫٢٧ | ٦٤٫٤٦ | ١٣٥٫٥٦ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٢٫٠١ | ٥٢٣٫٨٨ | ٦٫٦٣ | ٢٦٫٧٤ | ١٩٫٩٢ | ٢٠٥٫٧٥ | ٢٧٫٣٥ | ٢٫٣٣ | ١٩٫٠٦ | ١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٤٥٫٣٨ | ٤٢٨٫٨٤ | ١٢٠٫٨٧ | ١٠٥٫٦٤ | ٧٦٫٠٧ | ٩٨٦٫٩٦ | ١٬١٠٨٫٨٦ | ٥٧٫٣٦ | ١٣٫٧٢ | ٨١٫٨٠ | ١٣٣٫٤٩ | ١٬٧١٣٫٧٦ | ٦٦٥٫٢٨ | ١٬١٢١٫٠٦ | ٢٣٣٫٤٤ | ٧٣٣٫٧٨ | ٢٠٦٫٣٥ | ٢٦١٫٦٠ | ٧٩٫٢٧ | ١٧٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٠ | ٩٦ | ١٣٥ | ٢١٥ | ٢١ | ١٥ | ١٠٢ | ١٥٢ | ٣٢ | ٤٠ | ١٣ | ٣٢ | ١٤ | ٨٠ | ٢٧ | ١٢٢ | ٩٤ | ٢٥٠ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٢٠ | ٢١٨٫٧٥ | ٤١٫٤٩ | ٥٩٫١٧ | ٩٠٫١٥ | ٢٩٫٩٢ | ٧٨٧٫٠٧ | ٤٨٫٦١ | ٧٨٫٥٨ | ٢٣٫٧٩ | ١٣٣٫٠٢ | ٣٤٠٫٥٢ | ١٤٣٫٤٧ | ٤٧٥٫٨٩ | ١٣٣٫٦٤ | ٣٥٢٫٨٤ | ٢٢٫٩٦ | ١٦٧٫١٢ | ٦٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
