بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ميلباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣١ | ٤٥١ | ٤٩٣ | ٤٩٣ | ٢٩٦ | ٤١٩ | ٣٧٤ | ٣٦٩ | ٣٤٦ | ٣٣٥ | ٣٠٨ | ٣١٤ | ٣٣٢ | ٢٩١ | ٢٥٩ | ١٨٧ | ٢٥١ | ٢٤٩ | ٢٨٢ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ٩٫٣٠ | ٠٫١٥ | ٣٩٫٨٧ | ٤١٫٥١ | ١٠٫٧٢ | ١٫٣٣ | ٦٫١٩ | ٣٫٢٠ | ٨٫١٤ | ١٫٨٦ | ٥٫٩٥ | ١٢٫٤٦ | ١٠٫٩٩ | ٢٧٫٧٩ | ٣٤٫٤٣ | ١٫٠٢ | ١٣٫٣٥ | ٣٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٧٦ | ٢٥٤٫٣١ | ٩١٣٫١٣ | ٥٧٦٫٨٣ | ٥٩٧٫٤٦ | ٥٢٥٫٠٧ | ١٩٠٫٠٦ | ٦٠١٫٥٩ | ٦٥٩٫٧٣ | ٢١٧٫٢٤ | ١٦٩٫٤٥ | ٣٧٧٫٢٠ | ٤٧٤٫٠١ | ٢٬٧٣٦٫٥٢ | ٢٤١٫١٦ | ٢٬٢١٢٫٤٦ | ٢١٦٫١٠ | ٤٥٣٫٠٦ | ٢١٢٫٥٩ | ١٨٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٠ | ٢٧ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٤ | ٣٦ | ٦٧ | ٦٣ | ٥١ | ٥١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ١٣٩ | ٣٤ | ٧٦ | ٨٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٥ | ٤٥٫٩٤ | ١٨٫٦٤ | ٧٫٤٤ | ٠٫٠٥ | ١٩٫١٩ | ٨٧٫٨٥ | ٥٫٩٥ | ١٩٫٣٦ | ٠٫٤٣ | ٧٥٫٠١ | ٥٫٩٤ | ٠٫٢٦ | ٢٦٫٧٨ | ١٬٣٠٣٫٥٧ | ٧٥٫٥٠ | ١٢٤٫٦٥ | ١٠٫٢٨ | ١٣٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٣٠ | ١٥٫٤٦ | ٧٤٫١٢ | ٥٥٫٦٤ | ٨٨٫٧٠ | ٥٥٫٠٦ | ١٨٫٠٤ | ١٠٨٫٧٠ | ١١٩٫٥١ | ٣٢٫٧٩ | ٢٧٫٩٦ | ١٥٫٢٧ | ١٩٫١٩ | ١٢٦٫٨٩ | ٩٫٢٠ | ١٬٦٤٠٫٢٨ | ٢٩٫٢٠ | ١٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٤٤ | ١٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦٣ | ٢٤٧ | ٣٩٩ | ٥٣١ | ٣٠٠ | ٢٩١ | ١٣٧ | ٢٣٧ | ٣٣٤ | ٤٣٨ | ٤٣٨ | ٣٨٣ | ٣٨٨ | ٢٨٨ | ٣٥٦ | ٥٦ | ١٠٠ | ١١٦ | ٦٣ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٠ | ٦١٫٩٢ | ٣٢٫٩١ | ٤٣٫٣٨ | ٣٫١٢ | ٥٢٫٩٠ | ٧٢٫٦٥ | ٤١٫٠٦ | ٣١٫١٧ | ٠٫٠٨ | ١٢٫٦١ | ١٫٤١ | ٢٥٫٨٨ | ٢٣٫٨٠ | ٨٤٫٣١ | ٧٨٫٨٢ | ١٦٫١٢ | ٤٥٫٤٦ | ٢٣١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٦٨ | ١٣٨٫٩٠ | ٧٣٨٫٨٥ | ٦٢١٫٣١ | ٦٠٥٫٩١ | ٣٦٤٫٥٥ | ٦٩٫٦١ | ٣٨٥٫٥٣ | ٦٣٥٫٧٣ | ٢٨٣٫٦٩ | ٢٤١٫٠٧ | ٤٦٠٫٤٣ | ٥٥٣٫٨٢ | ٢٬٧٠٧٫٢٥ | ٣٣١٫٨٣ | ٦٦١٫٥٧ | ٨٥٫٩٦ | ٢١١٫٤٢ | ٤٧٫٧٤ | ١٠٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦٧٣ | ١٧٧ | ٥٤ | ٨٥ | ٥٠ | ٨٠ | ١٩٧ | ٦١ | ٥٣ | ١٥٤ | ١٨٢ | ٨٣ | ٧٠ | ١١ | ١٠٧ | ٨ | ١١٦ | ٥٥ | ١٣٣ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٥ | ٦٩٫٥٦ | ٢٥٨٫٠٦ | ٤١٫٩٤ | ٢٦١٫٠٢ | ١٤٦٫٦٥ | ٦٨٫٨٣ | ١٨٥٫٥٤ | ١٩٣٫٩٦ | ١٧٫٧٧ | ٥٤٫٢٤ | ١٥٫٦٩ | ٨٤٫٨٤ | ٩١٠٫٠٣ | ٩٢٫١٣ | ١٬٤٧٦٫٣١ | ٥٢٫٧٩ | ١٤١٫٥٧ | ٤٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
