بيان التدفق النقدي (TTM)
إديوفوكال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ٥٧ | ١٠١ | ٦٢ | ٤٧ | ٤٣ | ٤٣ | ١ | ٤ | ١٣ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩١ | ٧٫٨٥ | ٨٠٫٣٤ | ١٩٨٫٨٢ | ٧٧٫١٠ | ٣٨٫٩٥ | ٢٣٫٢٥ | ١٩٠٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ١٠١٫٦٦ | ٤٧٣٫٥٤ | ٢١١٫٣٣ | ١٤٧٫٠٤ | ١٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٣٦ | ٣٣٣٫٢٤ | ١١٢٫٢١ | ٢٩٨٫٢٠ | ٦٤٫٧٣ | ٣٠٬٠٣٧٫٣٢ | ٨١٥٫٢٨ | ٥٬٨٣٤٫٥١ | ٤٨٫٤٤ | ١٬٢٤٠٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ٨٧٫٨٢ | ٧٤٫٧٢ | ٢٦٤٫٤٧ | ١٬٠٩٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٤٩ | ٩٤ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٦ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٣ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٠ | ٩٣٫٣٩ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٤٦ | ٤٨٫٧٨ | ٥٫١٢ | ٨٫٠١ | ٩٫٧٦ | ٨٫٨٠ | ١٦٫٨٣ | ٣٤٫٠٠ | ٢٧٫٣٠ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٨٫٦٠ | ١٬٤٠٩٫٧٠ | ٩٩٦٫٢٤ | ١٬٢٣٨٫٣٩ | ١٠٢٫٢٣ | ٢٥٬٥٨٩٫٤٦ | ٥٨٢٫٧٢ | ٥٬٧١١٫٥٢ | ٤٨٫٣٣ | ١٬٣٥٧٫٦٦ | ٢٠٢٫٣٨ | ٧٦٤٫٠٥ | ١٣٧٫٨٠ | ٧٥٣٫٨٣ | ٢٬٧٠٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٦٤ | ١١٥ | ٩٣ | ٢٣٧ | ١٨٨ | ١١٥ | ٩٥ | ٨٧ | ١ | ١٩ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٨ | ٧٧٫٩٩ | ١٨٫٥٣ | ١٥٣٫٢٩ | ٢٠٫٤٤ | ٣٩٫١٤ | ١٦٫٧٢ | ١٩٠٫٦٣ | ١٠٠٫٨٤ | ٢٬٤٥١٫٨٦ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٢٢ | ٢١٫٦١ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٤٫٥٧ | ١٬٨٦٤٫٣٢ | ١٬٢١٢٫٦٥ | ١٬٤٥٥٫٨٣ | ٢٦٧٫٨٨ | ٥٥٬٨٣٧٫٢٢ | ١٬٥١٠٫٨٣ | ١١٬٧٣١٫٤٠ | ٩٧٫٧٩ | ٢١٫٠٢ | ٨٧٫٦٩ | ٤٧٦٫٧٥ | ١٠٩٫١٥ | ٦٤٣٫٨٠ | ٢٬٤٩٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٩ | ٦ | ٨٨ | ٠ | ٨ | ١ | ٨٨ | ٣ | ٢١ | ٥ | ١٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٩٢ | ١٧٣٫٦٥ | ١٦٧٫٨٦ | ١٬٤٧٦٫٥٤ | ١٠٠٫٣٨ | ٢٬٣٤٩٫٢٧ | ٨٩٫٢٧ | ١٠٬٩٧٢٫١٥ | ٩٦٫٠٩ | ٥١١٫٨٠ | ٧٧٫٩٧ | ٢٦٥٫٩٤ | ١١٣٫٢٩ | ٧١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
