بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لاسكو للتوزيع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٢٧ | ١٬٤٧٤ | ١٬١٥٨ | ١٬١٤٣ | ٩٨٧ | ٥٤٣ | ٣٦٧ | ٦٨١ | ٨٩ | ٢٨٦ | ١٬٠١٢ | ٢٩٨ | ١٬٣٤١ | ١٬٨٨٤ | ٤٠٢ | ١٨ | ٢٣٤ | ١٬٤٥٣ | ٥٩٨ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ٢١٫٤٣ | ١٫٣٢ | ١٣٫٦٤ | ٤٤٫٩٨ | ٣٢٫٣٩ | ٨٥٫٥١ | ١١٣٫٠٧ | ٢٢١٫٥٠ | ٤٥٣٫٦٥ | ٧٠٫٥٢ | ٣٤٩٫٣٢ | ٤٠٫٥٥ | ٧٨٫٦٧ | ١٠٤٫٤٥ | ١٬٤٠٧٫٦٩ | ٥٢٠٫٥٢ | ٥٨٫٨٣ | ٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٤٠ | ١٤٧٫٨٦ | ٢١١٫١٨ | ١٢٨٫٠٥ | ٢٣٩٫٣٢ | ١٬٤٧٨٫١٢ | ٦٠٢٫٧٧ | ٩٠٥٫٥١ | ١٤٫٨٣ | ٢٧٫٢٢ | ٣٤٤٫٣٦ | ٢١٢٫١٠ | ٢٥٨٫٧٩ | ١٤٥٫١٧ | ٦١٤٫٣٩ | ١٫٥١ | ٤٠٫٦٤ | ٢٩٦٫٨٧ | ١٠٠٫٤٧ | ٢٢٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ١٩٨ | ٣٣٥ | ١٦٤ | ٢٧٧ | ٢٢٩ | ١٨٩ | ٢١٥ | ٢٢٥ | ٤٦١ | ٣٧٢ | ٤٠٩ | ٤١٤ | ١٩٦ | ١٠٣ | ٨٠٢ | ٧٩٩ | ٩٣٧ | ١٬١٤٥ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٤ | ٦٩٫٧٤ | ٥١٫١٣ | ٦٩٫٠٢ | ١٧٫٢٣ | ١٧٫٦٠ | ١٣٫٥٨ | ٤٫٩٥ | ١٠٤٫٦٦ | ١٩٫٢٢ | ٩٫٨٨ | ١٫١١ | ٥٢٫٦٣ | ٤٧٫٥١ | ٦٧٩٫٢٦ | ٠٫٢٨ | ١٧٫٢٨ | ٢٢٫١٦ | ٥٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٠ | ١٩٫٨٢ | ٦١٫١٦ | ١٨٫٣٧ | ٦٧٫١٨ | ٦٢٤٫١٧ | ٣١٠٫٢٠ | ٢٨٥٫٣١ | ٣٧٫٥٠ | ٤٣٫٨٢ | ١٢٦٫٦٦ | ٢٩٠٫٨٠ | ٧٩٫٨٤ | ١٥٫١٠ | ١٥٧٫٢١ | ٦٧٫٦٩ | ١٣٨٫٧٤ | ١٩١٫٥٦ | ١٩٢٫٣٣ | ٢٩٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٣ | ٢٦٥ | ٢٦٣ | ٧٥ | ٢٨٧ | ٢٦٦ | ٢٤٦ | ٥٤٩ | ٢٩٤ | ٣١٢ | ٢٨٣ | ٣٣ | ٣٤٦ | ٣٢٧ | ٣٥٦ | ٣٥٧ | ٣ | ١٨ | ٤٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٥ | ٠٫٥٩ | ٧١٫٣٥ | ٢٧٩٫٧٣ | ٧٫١٧ | ٧٫٣٣ | ١٢٢٫٧٦ | ٤٦٫٥٢ | ٦٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ١١١٫٧٠ | ١٬١٤٤٫٦٠ | ٥٫٣٩ | ٨٫٩٢ | ٠٫٠٥ | ٩٩٫٢٠ | ٥٢٣٫٩٤ | ١٣٢٫٨٠ | ٣٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٩ | ٢٦٫٥٨ | ٤٨٫٠٢ | ٨٫٤٦ | ٦٩٫٤٩ | ٧٢٤٫١٣ | ٤٠٤٫٧٠ | ٧٣٠٫٠٣ | ٤٨٫٩٠ | ٢٩٫٦٧ | ٩٦٫٢٥ | ٢٣٫٥٤ | ٦٦٫٧٧ | ٢٥٫٢١ | ٥٤٤٫٨٤ | ٣٠٫١٢ | ٠٫٥٠ | ٣٫٦٦ | ٧٫٠٠ | ٢٩٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٩٦٣ | ٩٩٧ | ٥٤٨ | ٨٩٢ | ٤١٢ | ٣٧ | ٦١ | ٧٥ | ٦٠٠ | ١٬٠٥٢ | ٢٩٤ | ١٤١ | ٥١٨ | ١٬٢٩٨ | ٦٥ | ١٬١٨٤ | ٥٧٦ | ٤٨٩ | ٥٩٥ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ٤٤٫٩٩ | ٦٢٫٧٤ | ٥٣٫٧٩ | ٩١٫٠٩ | ٢٦٥٫٨١ | ٢٣٫٤٩ | ٦٩٨٫٤٠ | ٧٥٫١٦ | ١٢٧٫٩٥ | ١٤٧٫٨٦ | ٤٦٨٫٢٥ | ١٥٠٫٥٥ | ١٠٥٫٠٤ | ١٬٧٠٩٫٨٥ | ٥١٫٣٥ | ١٨٤٫٩٤ | ٢٢١٫٦٧ | ٦٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
