بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينتاير القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٢٣ | ٥٧ | ١٨ | ١٤ | ٣١ | ٤ | ٥١ | ٨٠ | ٥٠ | ٦٦ | ٤٨ | ١٥٩ | ١١٩ | ١٠١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٩ | ٣١٨٫٥٦ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٩٫٤٣ | ٤٨٫٤٧ | ١٤٨٫٢٦ | ٦٨٫٩٢ | ١٨٠٫٢١ | ٣٢٠٫٩١ | ١١٢٫٧٧ | ١٬٣٥٧٫٤٧ | ٥٨٫٠٢ | ٣٧٫٢٨ | ٣١٫٨٩ | ٢٧٫١٦ | ٢٣١٫٠٥ | ١٧٤٫٧٤ | ١٥٫١٣ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٥٢ | ٥١٫٧٢ | ٢٥٥٫٥٩ | ١٩٣٫٦٩ | ٥٣٤٫٨٥ | ٤٩٫٢٩ | ٦٬٥١٢٫٧٣ | ٥٣٧٫٤٩ | ١٬٠٨٦٫٢١ | ٦٩٫٦٨ | ٨٤٫٥٩ | ٤٧٧٫٠٠ | ٧٠٨٫٦٨ | ٥٨٨٫١٦ | ١٦٬٠٥٣٫٣٥ | ٩٨٠٫٨٠ | ٢٬٢٧٣٫٧٦ | ٣٠٬٥٧٦٫٥٨ | ١٥٬٩٣١٫٠٦ | ٤٬٥٥٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ١٤ | ٣١ | ٦٠ | ٥١٦ | ٥٠٢ | ٤٨٥ | ٤٧٥ | ١٩ | ٣٩ | ٤١ | ٢١٢ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٦ | ٤٧٫٦٤ | ٢٫٩٤ | ١١٠٫١٠ | ١٥٩٫٢٠ | ٦٬٢٥٧٫٩٥ | ١١٨٫٩٧ | ٩٣٫١٤ | ٧٥٨٫٥١ | ٢٫٧١ | ٣٫٣٦ | ٢٫٠٨ | ٩٥٫٩٦ | ١٠١٫٥٨ | ٦٫٠٠ | ٦١٥٫٥٥ | ٨٣٫٥٠ | ٨٫٣٠ | ١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٨٧ | ٧٧٫٠٢ | ٩١٫١٩ | ٥٥٫٧٩ | ١٣٫٠٣ | ٠٫٤٨ | ١٬٦١٩٫٦١ | ٩٤١٫٦٥ | ٤٬٥٨٢٫١٤ | ١٬١٤٢٫٤١ | ١٠٬٥٦٨٫٦٤ | ٤٬٥٧٩٫٨٩ | ٤٬٢١٦٫٥٢ | ٢٢٥٫٤٤ | ٩٬٤٠٤٫٦٤ | ٨٣٦٫١٨ | ٣٬٠١٨٫٨٢ | ٨٬٩٦٢٫٤٦ | ٥٬٠٤٥٫٦٨ | ١٬١٤٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٢ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ٧٠ | ٧٢ | ٤٦ | ٤٥ | ٥٠٣ | ٥٢١ | ٥٤٧ | ٥٦٧ | ٨٦ | ٤٥ | ٢٥ | ٥٩ | ٧٨ | ٥٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٩ | ١٥١٫١٢ | ١٨٩٫٧٠ | ٢٢٫٠٥ | ٤٧٢٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٣٦٫٩١ | ٢٫٢٧ | ١٬٠٢٧٫٦٦ | ٣٫٧٢ | ٤٫٨٨ | ٣٫٦٥ | ٨٤٫٧٤ | ٤٨٫٢٧ | ٤٤٫٩٣ | ٣٤٠٫٥٠ | ٣١٫٤٩ | ٢٦٫٥٣ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٥٫٣٩ | ٢٢٨٫٧٤ | ٢٦٤٫٤٠ | ١٤٩٫٤٨ | ٤٢١٫٨٢ | ١٤٩٫٧٧ | ٨٬٢٣٢٫٣٤ | ١٬٣٧٩٫١٥ | ٣٬٣٩٥٫٩٣ | ١٬١١٢٫٠٩ | ١٠٬٩٦٨٫٣٦ | ٥٬١٥٨٫٧٣ | ٥٬٠٢٧٫٣٨ | ١٬٠١٥٫٠٤ | ١٠٬٨٦٦٫٥١ | ٥٠٢٫٠١ | ٨٤٥٫٤٧ | ٢٠٬٠٠٣٫٠٥ | ٩٬٠٢١٫٨١ | ٢٬٥١٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ٤ | ٧ | ٣ | ٤٧ | ١ | ٣ | ١ | ٤٥ | ٥ | ١١ | ١١ | ٩ | ٠ | ٥ | ٧ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٥٫٣٨ | ١٤٤٫٢٣ | ٥٨٫٦٧ | ٥٦٫٧٥ | ١٬٧١١٫٠٢ | ٩٨٫١٢ | ٤٧٦٫٦٢ | ٦٠٫٣١ | ٣٬٣٤٣٫٤٥ | ١١٠٫٥٢ | ١٢٣٫٠٠ | ٦٫٣٦ | ٢٤٫٤٢ | ١٠٤٫٨٣ | ١٬٠٩٢٫١٦ | ٤٢٫٨٠ | ٩٤٫٤٤ | ٦٢٫٨٩ | ٢٦٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
