بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التأمين الرئيسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٥ | ٦٢ | ١٦ | ٢٨ | ١٥٥ | ١٨٣ | ٣٦١ | ٣٤٣ | ٢٤٦ | ٩٦ | ١٣١ | ٨ | ١٠١ | ١٨٢ | ٣٧٧ | ٣٤٦ | ١١ | ١٥١ | ٢١٠ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٩ | ٧٣٫٧٨ | ٢٧٠٫٤٠ | ٦٥٦٫٥٠ | ١٨٫٢٥ | ٩٦٫٩٧ | ٥٫٠٦ | ٢٨٫٣٠ | ٦٠٫٨١ | ٢٣٥٫٥٦ | ٩٤٫١٦ | ١٬٤٢٢٫٩٥ | ٨٠٫٧٣ | ١٠٦٫٥٨ | ٨٫٢٥ | ٩٦٫٨٤ | ١٬٢٨٠٫٤٨ | ٣٩٫٤٤ | ٣١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٣٣ | ٣٣٫٠٣ | ١٫٩٧ | ١١٫٣٧ | ٥٥٫٨٣ | ٢٥٫١٥ | ٢٤٢٫٩٦ | ٧٩٫٨٣ | ٤٢٥٫٣٧ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٧١ | ٦٫٥٢ | ٢٢٫٨٨ | ١٢٬٢٧٣٫٣٥ | ٩١٫٦٥ | ٦٥٫٢١ | ١٫٩٨ | ١٦٢٫٩١ | ٢٨٫٣٨ | ٦٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٥ | ٢٣٩ | ١٥٥ | ٣٩٤ | ٥٤٥ | ١١٣ | ٤٩٧ | ٧٦٢ | ٢٨٨ | ٧٢١ | ٥٦٠ | ٨٨ | ٣٤٧ | ١٥٥ | ٦١ | ٢١٣ | ٥٢٦ | ٢٣٧ | ٩٤٦ | ٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٢٩ | ١٦٥٫١٨ | ٣٥٣٫٤٥ | ٣٨٫٢٨ | ٧٩٫٢١ | ٣٣٩٫٢٣ | ٥٣٫٢٥ | ٦٢٫٢٢ | ١٥٠٫٣١ | ٢٢٫٢٩ | ٨٤٫٢٧ | ٤٩٤٫١٥ | ١٤٤٫٦٢ | ١٣٩٫٢٢ | ٢٥٠٫٩٧ | ٣٤٦٫٥١ | ٥٤٫٨٥ | ٢٩٨٫٢٩ | ٢٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٢٥ | ١٢٦٫٣٠ | ١٨٫٧٤ | ١٦٠٫٨٤ | ١٩٦٫١٧ | ١٥٫٥٤ | ٣٣٤٫٦٤ | ١٧٧٫٤٩ | ٤٩٨٫٢٩ | ١١٤٫٤٤ | ٨٠٫٢٧ | ٧٥٫٢٨ | ٧٨٫٧٦ | ١٠٬٤٢٩٫٤١ | ١٤٫٧٩ | ٤٠٫٢٥ | ٩٥٫١٧ | ٢٥٦٫٥٢ | ١٢٧٫٦٥ | ١٦٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١١ | ٦٥٦ | ٦٥٥ | ٦٥٤ | ٦٥٦ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | ٥٬٩٠٧٫٣٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٣ | ١٠٢٫٠١ | ١٧٫٠٣ | ١١٫٨٥ | ٢٠٫٨٧ | ٩٫٥٢ | ٢٣٫٩١ | ٥٠٫٠٨ | ١٣٫٢٦ | ٤٫٦٣ | ٢٤٫٥٤ | ٤٫٩٢ | ٤٢٫٠٤ | ٥٫٦٥ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٣ | ٥٫٩٨ | ٧٩٫٠٨ | ٢٦٧٫٣٨ | ٢٣٥٫٥٢ | ٨٩٫٩٣ | ٨٫٨٨ | ٣٫٦٠ | ٢٣٫٥٥ | ١٫٧١ | ١٫٦٩ | ٧٫٦٧ | ٣٫٠٦ | ٧٨٦٫٥٤ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٧ | ٢٫٦٢ | ٩٫٠٧ | ١٫٠٧ | ١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٨٩ | ٨٢٩ | ٢٤٥ | ٢٧٨ | ٧٢٩ | ١٤٩ | ٤٣٠ | ٥٨ | ٦٣٠ | ٦٩٨ | ١١٧ | ٤٤١ | ١ | ٤١١ | ٥٣٠ | ٥٥٣ | ٩٣ | ٧٤١ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٦٫٧١ | ٥٣٩٫٢٠ | ٧٠٫٤٦ | ١٣٫٣٨ | ١٦٢٫٤٧ | ١٢٠٫٣٩ | ١٨٨٫٩٤ | ٨٦٫٥٤ | ٩٨٩٫٩٠ | ١٠٫٨٠ | ٨٣٫٢٣ | ٤٧٦٫٧٥ | ٩٩٫٦٦ | ٢٧٬٥٦٤٫١٣ | ٢٨٫٩٥ | ٢٠٤٫٢٥ | ٨٣٫٢٥ | ٧٠٠٫٤٠ | ٤٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
