بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة JMMB المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٨٤٤ | ٣٨٬٤٦٣ | ٦٩٬٢٨٤ | ٥٩٬٣١٦ | ٥٨٬١٦٨ | ٨١٬٧٠٠ | ٧٠٬٦٤١ | ٦١٬٨١١ | ٤٦٬٣٣٧ | ١٢٬٠٢٨ | ١٬٧٥٨ | ٥٬٤٤٤ | ٨٬٧٥٧ | ١٣٬٦٣٨ | ١٥٬٠٣٠ | ١٦٬٥١٠ | ٤٬٧٥١ | ١٢٬٤٢٢ | ١٥٧ | ١٢٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٥ | ٨٠٫١٣ | ١٤٫٣٩ | ١٫٩٤ | ٤٠٫٤٥ | ١٣٫٥٤ | ١٢٫٥٠ | ٢٥٫٠٣ | ٧٤٫٠٤ | ٨٥٫٣٨ | ٤٠٩٫٦٢ | ٦٠٫٨٥ | ٥٥٫٧٤ | ١٠٫٢١ | ٩٫٨٥ | ٧١٫٢٢ | ٣٦١٫٤٨ | ١٠١٫٢٦ | ٨٬٣٦٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٠ | ٣٢٦٫٧٤ | ٢٨٠٫٩٩ | ٢٬٤٧٨٫٥١ | ٣٥٠٫٨٣ | ٥٦٨٫٩١ | ٣٨٥٫٦١ | ٦٧٨٫٥٨ | ٣٥٥٫٧٢ | ٥٧٫٠٢ | ٣٣٫٧٣ | ٧٧٫١٨ | ٨٦٫٩٠ | ٢٥٦٫٨٨ | ١٧٬٠٥٢٫٣٦ | ٤٦٨٫٨٢ | ١٣٦٫٧٩ | ٢٬٣٣٢٫٩٩ | ٤٫٧٧ | ٧٤٥٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٨٩٦ | ٢٨٬٥٦٨ | ٥٥٬٥٥٨ | ٦٨٬٩٧٧ | ٥٠٬٦٨٨ | ٧٧٬٥٤٥ | ٨٨٬٠٠٢ | ٦٨٬٨٣١ | ٦٦٬٣٨١ | ٣٩٬٣٤٩ | ١٦٬٩٧٣ | ١٢٬٧٤١ | ٣٬٨٩٥ | ١٢٬٤٠٥ | ٢٦٬٢٠٨ | ٢٤٬٢٨٦ | ١٩٬٩٣٣ | ٣١٬٦٩٢ | ٣٬٨٧٥ | ١٤٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٤ | ٩٤٫٤٧ | ٢٤٫١٥ | ٢٦٫٥١ | ٥٢٫٩٨ | ١٣٫٤٨ | ٢١٫٧٨ | ٣٫٥٦ | ٤٠٫٧٢ | ٥٦٫٨٧ | ٢٤٫٩٤ | ٦٩٫٤٣ | ٢١٨٫٤٦ | ٣١١٫٢٨ | ٧٫٣٣ | ١٧٫٩٢ | ٥٨٫٩٩ | ٨٧٫٧٧ | ٤٦٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٩٤ | ٢٤٢٫٦٨ | ٢٢٥٫٣٢ | ٢٬٨٨٢٫١٨ | ٣٠٥٫٧١ | ٥٣٩٫٩٩ | ٤٨٠٫٣٨ | ٧٥٥٫٦٦ | ٥٠٩٫٥٩ | ١٨٦٫٥٥ | ٣٢٥٫٥٨ | ١٨٠٫٦٢ | ٣٨٫٦٦ | ٢٣٣٫٦٥ | ٢٩٬٧٣٤٫٩٨ | ٦٨٩٫٦٥ | ٥٧٣٫٩٣ | ٥٬٩٥١٫٩٢ | ١١٨٫١٥ | ٨٢٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٧١٦ | ١٬٧٤٧ | ٩٬٨١٨ | ١٠٬٩٤٢ | ٧٬٩٨٨ | ٩٬٠٩٤ | ٨٢١ | ١٬٩٥٠ | ٧٬١٥٥ | ٦٬٣٦٧ | ١٠٬١٢٢ | ١١٬٢٥١ | ٢٬٦٩٦ | ٢٠٬٨٥٤ | ١١٬٦٢٦ | ١١٬٦٥٧ | ١٢٬٠٦٨ | ٤٣٬٩٤٠ | ١٬٠١٣ | ٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٧ | ٤٦٢٫١٠ | ١١٫٤٤ | ٢٧٫٠٠ | ١٣٫٨٥ | ١٠٩٫٠٣ | ١٣٧٫٥٦ | ٤٦٦٫٩٦ | ١١٫٠٢ | ٥٨٫٩٩ | ١١٫١٥ | ٧٦٫٠٤ | ٦٧٣٫٥٤ | ١٥٥٫٧٥ | ٠٫٢٧ | ٣٫٥٣ | ٢٦٤٫١٠ | ٩٧٫٦٩ | ٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٥٦ | ١٤٫٨٤ | ٣٩٫٨٢ | ٤٥٧٫٢٠ | ٤٨٫١٨ | ٦٣٫٣٣ | ٤٫٤٨ | ٢١٫٤١ | ٥٤٫٩٣ | ٣٠٫١٨ | ١٩٤٫١٦ | ١٥٩٫٥٠ | ٢٦٫٧٥ | ٣٩٢٫٨٠ | ١٣٬١٨٩٫٩٦ | ٣٣١٫٠٣ | ٣٤٧٫٤٧ | ٨٬٢٥٢٫٢٥ | ٣٠٫٨٩ | ٥٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٨٬٧٩٥ | ١١٬٧٧٢ | ٢٤٬٦٥٧ | ٢٬٣٩٣ | ١٦٬٥٨٠ | ١٤٬٣٦١ | ١٨٬٣١٩ | ٩٬١٠٩ | ١٣٬٠٢٦ | ٢١٬٠٩٣ | ٥٬٢١٣ | ٧٬٠٥٤ | ١٠٬٠٧٦ | ٥٬٣٠٩ | ٨٨ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٤٧٣ | ٥٣٢ | ٣٬٢٨٠ | ١٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٥ | ١٠٩٫٤٦ | ٩٠٫٢٩ | ٥٩٢٫٨٠ | ١٣٫٣٩ | ٢٢٧٫٥٧ | ٥٠٫٢٨ | ٤٣٫٠١ | ٦١٫٩٣ | ٧٥٫٢٩ | ٣٥٫٣١ | ٤٢٫٨٥ | ٤٧٫٣١ | ٩٨٫٣٤ | ٣٬٨٩٥٫٣٧ | ١٩٨٫٦٣ | ٨٤٫٦٧ | ٥١٥٫٩٩ | ١٥٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
