بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيتكون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٦٨ | ٨٢ | ٥٧ | ٥٥ | ٧٥ | ٣٩ | ٤٥ | ٥ | ١٥ | ٥٧ | ٥٠ | ٥٠ | ١٠ | ١٥ | ٢٨ | ١٦ | ٢٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٢٠٫٠٩ | ٣٠٫٥٩ | ٤٫١٠ | ٣٧٫٢١ | ٤٨٫٢٧ | ١٧٫٣٧ | ١١١٫٢٩ | ١٩٤٫٦٧ | ٤٧٩٫٣٣ | ١٢٫٤٢ | ٠٫٢٠ | ١١٩٫٣٠ | ٢٥٦٫٩٦ | ٨٥٫٠٤ | ٤٢٫٢١ | ٢٤٫٢٢ | ٥٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٠٠ | ٤٣٥٫١٦ | ١٬٣٦١٫٢٢ | ٣٦٦٫٤٧ | ٢٤٨٫٩٩ | ٢٧٧٫٥٩ | ٥٥١٫٦١ | ٢٩٥٫٣٨ | ١٧٫٤٥ | ٣١٫٤٥ | ١٬٩١٦٫٧٦ | ١٨٣٫٧٤ | ١٧٩٫٣١ | ٥٩٣٫٤١ | ٨١٫٦٠ | ٦٥٤٫١٩ | ٤٠٦٫٣٧ | ١٦٥٫٥٢ | ٢١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٩ | ٢٥ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١٦ | ٣٢ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ٠٫٢٤ | ٥٩٫٨٩ | ٣٤٫٢٨ | ٤٨٫٤١ | ٢١٫٣٦ | ٤٧٫٢٣ | ١٠٧٫٦٨ | ٤٬٠٣٤٫٢٥ | ٩٧٫٢٥ | ٦٥٫٢٧ | ٦٫٤٧ | ٢٣٤٫٠١ | ٢١٥٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٩ | ٦٥٫٥٢ | ٢٠٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٠ | ٧٤٫٣٥ | ١٩٤٫١٢ | ١٢٠٫٤٠ | ١١٤٫٥٤ | ٤٨٫٠١ | ١٤٥٫٠٣ | ٣٤٫٩٢ | ١٫٤٠ | ٣٣٫٧٥ | ١٬٠٦٩٫٥٨ | ٤٠٫٦٦ | ٣٧٫١٨ | ٨٥٤٫٤٨ | ٨٦٫٧٦ | ٣٧٥٫٨٧ | ٤٦٣٫٠٠ | ٢٥١٫٣٠ | ٧٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٤١ | ٧٦ | ٥٤ | ٥١ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ١٧ | ٢٢ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ١٨ | ١٦ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٧٥ | ٨٦٫٥٢ | ٢٩٫٥٩ | ٤٫٣٧ | ٣١٫٩٨ | ٣٨٫٤٠ | ١٤٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٢٤ | ٣٣٫٦٩ | ٤٧٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٢ | ١٩٩٫٨٣ | ٧٫٩٣ | ٨٩٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٢٥١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٠ | ٢٦٠٫٨١ | ١٬٢٦٧٫٠٩ | ٣٤٦٫٠٧ | ٢٣٤٫٤٥ | ١٢٩٫٥٧ | ٣٠٦٫٥٨ | ١٦٠٫٤٦ | ٨٣٫٩٥ | ٣٤٫٧٩ | ٧٤٧٫١٨ | ٤٣٫٠٨ | ٤٢٫١٣ | ٣٦١٫٠٨ | ٩٤٫٨٥ | ٣٧٨٫٣٣ | ٤٣٫٣٦ | ١٤٫٢٢ | ٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ١٦ | ٦ | ١٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٧ | ١٥ | ٢٩ | ٤٨ | ٣ | ٢٧ | ٢٨ | ٢ | ١٩ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٨ | ١٣٨٫٣٩ | ١٥٧٫٨٠ | ٤١٫١٥ | ٢٢٣٫٠٧ | ٧٣٫٩٧ | ١١٩٫١٩ | ٢٩١٫١٤ | ٦٣٫٥٠ | ١٠٦٫٢٢ | ٨١٣٫٦٥ | ٢٫٢٦ | ١٠٥٫٨٣ | ١٬٠٤١٫٣٩ | ٧٦٫٩٢ | ٦٫٩٧ | ٢٠٤٫٩٦ | ٤٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
