بيان التدفق النقدي (TTM)
الشاي الجامايكي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٤ | ٥٧٤ | ٧٨٤ | ٤٠١ | ٤١ | ٨ | ٣٠٠ | ١١٥ | ٣٢٧ | ٢٩٩ | ١٠ | ٤٢ | ٧٧ | ٧١ | ٩٦ | ٣٧ | ١٩٠ | ٢٩٨ | ٣٩٥ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩١ | ٣٦٫٥٨ | ٤٨٫٩١ | ٨٩٫٧٠ | ٨٠٫٤٤ | ٣٬٨٢٠٫٩٤ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٨٣٫٢٥ | ٨٫٦٠ | ٩٦٫٦٥ | ٥٢٣٫٩٦ | ٨١٫٤٤ | ٧٫٣٦ | ٢٣٥٫٢٣ | ٦١٫٤٨ | ٦١٠٫٧٥ | ٥٧٫٤١ | ٣٢٫٣٤ | ١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٩٨ | ٤١٨٫٢٧ | ٤٣٥٫٠٩ | ٣٩٢٫٢٣ | ٣١٫٣٥ | ٥٫١٦ | ١٧٨٫٠٩ | ١٬٥٦٢٫٩٧ | ٣١٠٫٧٣ | ٣٬٨٢٢٫٥٥ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫١٧ | ٢٨٫٢٠ | ٢٩٫٠٢ | ٤٣٫٩٧ | ٢٠٫٥٣ | ٤٨٫٧٣ | ٨٢٫٠١ | ٣٩١٫٧٠ | ٣٥٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٧ | ١٧٦ | ٣٧٣ | ٤٢٤ | ١٧٥ | ١٩٨ | ٢٢ | ٥٥ | ٨٨ | ١٥٣ | ٢١ | ٢٥ | ٧٥ | ٢٢٥ | ٢٧٥ | ٢١٦ | ٦٥ | ٣١٤ | ٢٦٩ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٧ | ١١١٫٢٧ | ١٣٫٨٥ | ٥٨٫٧٢ | ١٣٫٢٦ | ١١١٫٢٦ | ١٤٦٫٢١ | ٦٠٫٨٣ | ٧٢٫٨٩ | ٨٦٫٢٠ | ٢١٦٫٥٢ | ٢٠٧٫٠٤ | ١٩٧٫٧٤ | ٢٢٢٫٤١ | ٢١٫٥٣ | ٦٩٫٧٣ | ٣٨٠٫٣٨ | ١٨٥٫٥٨ | ٦٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٨٨ | ١٢٨٫٤٥ | ٢٠٦٫٦٨ | ٤١٥٫١٨ | ١٣٣٫٠٠ | ١٢٦٫٧٨ | ١٣٫٢٣ | ٧٤٥٫١٩ | ٨٤٫١٢ | ١٬٩٥٧٫٤٧ | ٣٩٫٤٨ | ١٣٫٤٤ | ٢٧٫٦٧ | ٩١٫٥١ | ١٢٥٫٥١ | ١١٩٫٤٠ | ١٦٫٧٩ | ٨٦٫٢٥ | ٢٦٦٫٤١ | ١٠٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٢٦١ | ٢٣٢ | ١٢٦ | ٢ | ٣٤ | ١٠٩ | ١٦٣ | ١٣٢ | ١٣٧ | ٦٥ | ٢٠١ | ٢٨٢ | ١٠٠ | ٣٢ | ٦ | ١١٨ | ٢٦٤ | ٢٤٣ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٠ | ١١٫١٨ | ١٥٤٫٢٧ | ٩٨٫٢٧ | ١٬٤٥٥٫٣٠ | ٢٢٣٫٥٠ | ٢٤٨٫٨٦ | ١٨١٫٢٧ | ٣٫٦٠ | ١٤٧٫٥٣ | ٢٠٨٫٩٥ | ٤٠٫٠٨ | ٦٤٫٥٢ | ١٣٢٫٤٠ | ١١٨٫٣٤ | ٢٬٠٨٩٫٢٥ | ٣٢٣٫١٨ | ٨٫٠٤ | ٣٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫١٠ | ١٨٩٫٨٢ | ١٢٨٫٤٠ | ١٢٢٫٩٥ | ١٫٦٥ | ٢١٫٦٢ | ٦٤٫٨٦ | ٢٬٢٠٨٫١٥ | ١٢٥٫٩٦ | ١٬٧٥٦٫٣٢ | ١٢٢٫٠٥ | ١١٠٫١١ | ١٠٣٫٤٧ | ٤٠٫٧٧ | ١٤٫٨٠ | ٣٫٢٩ | ٣٠٫٤٢ | ٧٢٫٦٠ | ٢٤٠٫٩٤ | ١٦٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ١٣٧ | ١٨٠ | ١٠٢ | ١٣٢ | ١٥٦ | ١٦٩ | ٧ | ١٠٥ | ٨ | ٥٣ | ١٨٣ | ٢٧٣ | ٢٤٥ | ٢١٩ | ١٨١ | ٣٨٩ | ٣٦٤ | ١٠١ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٠ | ٣١٫٣٠ | ٤٣٫٣٢ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٨٫٨١ | ٧٫٨٥ | ١٠٤٫٣٧ | ١٬٥٢٤٫٧٤ | ٩٢٫٥٧ | ٥٨٣٫٩٨ | ٢٤٢٫٤٤ | ٤٩٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ١٨٩٫٢٥ | ١٧٫٥١ | ١١٥٫٢٣ | ٦٫٤٧ | ١٢٧٫٧١ | ١٩٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
