بيان التدفق النقدي (TTM)
ISP للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٩ | ١٦ | ١ | ٢٧ | ٣٨ | ٦٩ | ٤٨ | ٤٩ | ١١ | ٧٤ | ٢٢٦ | ٢٥٧ | ١٨٢ | ٨٤ | ٤٠ | ٩٢ | ٣٥ | ٢٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧١ | ٧١٫٩٢ | ٩٤٫٩٩ | ٣٬٣٠٨٫١٦ | ٤١٫١٢ | ٨٠٫٦٤ | ٣٠٫٢٨ | ١٫٧٥ | ٧٧٫٩٩ | ٧٨٢٫٨٠ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٣٫٧٩ | ٢٩٫٣٥ | ٥٣٫٩٥ | ١٤٨٫١٠ | ١٢٨٫٢٠ | ٦٢٫٠٧ | ٣٥٫٧٩ | ٥٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٧٢ | ٩٦٫٧٢ | ١٨٧٫١٢ | ٢٢٩٫٨٣ | ٩٤٫٦٩ | ٢٩٩٫٠٩ | ٢٦٨٫٢٦ | ٢٨٦٫٦٨ | ١٨٢٫٢٢ | ٩٥٫٣٤ | ٤٨٫٦٦ | ٧٬٤٠١٫٦٠ | ٨٠٤٫١٣ | ١٬٥٢٦٫٠٢ | ٩٢٫٤٦ | ١٣٦٫٩٢ | ١١٨٫١٨ | ٢٠٨٫١٢ | ١٠٥٫٣٠ | ٣٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٣ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٢١٩ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٩٨ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٣٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ١٠٫٣٢ | ٢٫٨٠ | ٦٣٫١٥ | ٣٠٩٫٤٠ | ١٤٫٢٧ | ٨٫٣٣ | ٤٫٠١ | ١٬٣٣٩٫٣٩ | ١٠٢٫٧٤ | ٢٣٫٩٦ | ٣٠٫١٥ | ١٬٩٤٢٫٩٢ | ١٠١٫٢٩ | ١٥٧٫٣٥ | ٤٩٫٦٧ | ٢٥٫٦١ | ٢٠٥٫٨٢ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤٥ | ٩٣٫٨٨ | ٩٤٫٧٤ | ٢٬٢٥٨٫٩٢ | ١٠٫٠٦ | ٩٢٫٢٠ | ٥٢٫٣١ | ٨٦٫٨٧ | ٥٦٫٤٤ | ١٬٩٣١٫١٤ | ٣٫٩٥ | ٢٤٣٫٧٠ | ٣٠٫٢٨ | ١٬٦٦١٫٧٩ | ٢٫٨٣ | ٢٢٫٤٣ | ١٢٫٧٠ | ٧٤٫٠٦ | ١٧٨٫٤٦ | ١١٤٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٩ | ١ | ٧ | ٤ | ٣٩ | ٣٠ | ١٦ | ٧ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢١٥ | ٢١٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨١ | ٩٢٫٣٢ | ٨٣٩٫٦٨ | ٣٣٫٧٤ | ٩٦٧٫٧١ | ٢٤٫١٩ | ٤٤٫٥٢ | ٦٠٫٣١ | ٣٬٤٨٢٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٢ | ٩٧٫٩٠ | ٨٫٤٦ | ١٬٩٤٩٫٦٢ | ١٥٫٦٢ | ٣٠٣٫٣١ | ١١٤٫١٧ | ٩٧٫٠٩ | ٢٤٫٠٧ | ١٬٩٣٥٫٥٣ | ١٤٤٫٦٩ | ٧٬٠٥٦٫٨٨ | ٦٧٣٫٧٥ | ٣١٫٩١ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٩٣ | ٤٫٨٩ | ٣٠٫٧٧ | ٢٤٫٢٤ | ١٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٢٩ | ١٣ | ٢٦ | ١٧ | ٢٧ | ١١ | ١٥٢ | ٣ | ٣٢ | ١٢ | ٩٠ | ٢٩ | ٧٨ | ١٧ | ٢١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٢ | ١١٫١٤ | ١٠٤٫٠٨ | ٨٬٣٧١٫٨٣ | ١٤٤٫٦٨ | ٣٠١٫٤٠ | ٣٤٫٧٦ | ٦٠٫٠٧ | ٥٧٫٩٣ | ١٬٢٣٧٫٦٦ | ١٠٢٫٠١ | ٩٤٧٫٤٠ | ١٣٧٫٢٣ | ٨٥٩٫٩٧ | ١٣٢٫٤٨ | ١٦٤٫٣٩ | ٧٨٫٤٦ | ٢٢٦٫٩١ | ٤٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
