بيان التدفق النقدي (TTM)
إنديز فارما جامايكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٣٨٨ | ٤٨ | ٦٧ | ٣٦٦ | ٣٤٦ | ٣٣٠ | ٣٢٦ | ٣١٥ | ٣٦٣ | ٢٥٨ | ٣٥٩ | ٢٧٩ | ١٨٣ | ١٣٠ | ١٨٨ | ٢٥٠ | ٣٧٤ | ٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦١٫٦٤ | ٨٧٫٥٤ | ٢٣٨٫٠٦ | ٦٤٨٫٨٤ | ٥٫٥٤ | ٤٫٧٢ | ١٫٢٢ | ٣٫٢٦ | ١٥٫٢٥ | ٢٩٫٠٢ | ٣٩٫٢٧ | ٢٢٫١٨ | ٣٤٫٥٨ | ٢٩٫٠٦ | ٤٤٫٩٥ | ٣٢٫٩٨ | ٤٩٫٦٣ | ٦٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠١ | ٦٩٤٫٩٦ | ٦٧٫٣٩ | ٢٤٣٫٢٢ | ٢٩٨٫٩٤ | ٨٤٢٫٩٧ | ١٨٤٫٦٠ | ٤٤٢٫٤٧ | ٦٨٦٫٨٤ | ٣٨٦٫١٠ | ٢٢٬٠٤٧٫٢٣ | ٥٢١٫٨٠ | ١٬٥٥٤٫١٧ | ٢٦٥٫٧٩ | ١١٢٫٦٩ | ٢٩٣٫٧٥ | ٨٤٣٫١٧ | ٥٩٥٫٣٨ | ٧٢٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠١ | ١٬٠٠٠ | ٢٤٠ | ٢٣٦ | ٢٣٥ | ٣٨ | ١٢٤ | ٨٣ | ١٨ | ١٢٨ | ١٢ | ١٧ | ٨ | ١٠٣ | ٩٩ | ٨٩ | ٢٧ | ٥٣ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢٣ | ٧٦٫٠٠ | ١٫٧٥ | ٠٫٣٠ | ٨٣٫٩٦ | ٢٢٨٫١٣ | ٣٣٫١٠ | ٧٨٫٣٥ | ٦١٦٫٣٣ | ١٠٩٫٣٩ | ٢٤٠٫٩٨ | ٥٠٫٩٨ | ١٬٣٤٢٫٣٥ | ٤٫٢٦ | ١٠٫١٦ | ١٣٠٫٦١ | ٩٥٫٧٧ | ٩٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫١٧ | ١٬٧٨٩٫٦٩ | ٣٣٤٫٤٠ | ٨٥٨٫٨٣ | ١٩١٫٧٦ | ٩١٫٨٠ | ٦٩٫٢٣ | ١١٢٫٣٨ | ٣٩٫٠٥ | ١٣٦٫٤٣ | ١٬٠٣٠٫٣٧ | ٢٤٫٦٩ | ٤٦٫٣١ | ١٥٠٫٤٢ | ٨٦٫٠٦ | ١٣٩٫٠٥ | ٩١٫٨٦ | ٨٤٫٨٦ | ١٢٠٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨١ | ٦٦٨ | ١٢٠ | ٢٧٥ | ٢٥٤ | ٢٦٧ | ٢٧ | ١٦٩ | ٢٥٢ | ١٤١ | ٢٦٩ | ٢٥٢ | ٢٥٤ | ٣٥٦ | ٣٤٤ | ٣٦٣ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ٨٢٫٠٤ | ١٢٩٫٥٣ | ١٩٢٫٣٢ | ٥٫٢٩ | ٨٩٫٧٣ | ٥١٦٫٧٣ | ٤٨٫٤٣ | ٤٣٫٩٦ | ٩٠٫٦٨ | ٦٫٤١ | ٠٫٨٤ | ٤٠٫١٨ | ٣٫١٦ | ٥٫٥٠ | ٣٠٫٥١ | ٢٫١٨ | ٦٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫١٨ | ١٬١٩٤٫٧٣ | ١٦٧٫٠١ | ١٬٠٠٢٫٠٥ | ٢٠٧٫١٨ | ٦٥١٫١٨ | ١٥٫٣٨ | ٢٣٠٫٠٩ | ٥٤٨٫٠١ | ١٤٩٫٧٩ | ٢٢٬٩٧٧٫٦٠ | ٣٦٥٫٤٣ | ١٬٤١٠٫٣٨ | ٥١٦٫٨٧ | ٢٩٩٫١٥ | ٥٦٧٫٥٨ | ٨٥١٫٣١ | ٤١٠٫٥٢ | ٥٠٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٦ | ٥٦ | ٧٢ | ٢٧ | ١٢٣ | ٤١ | ١٧٩ | ٧٤ | ٤٦ | ٩٤ | ١ | ٦٩ | ١٨ | ٦٩ | ١١٥ | ٦٤ | ٣٠ | ٦٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٣ | ٢٢٨٫٤٥ | ٦١٫٧٥ | ٣٤٦٫٥٣ | ١٣٣٫٥٠ | ٣٣٥٫١٢ | ٥٨٫٧٩ | ٣٧٫٦٨ | ١٠٥٫٠٢ | ٩٨٫٧٦ | ٥٬٧٨٤٫٥٥ | ٧٣٫٨٧ | ٤٨٢٫٥٢ | ٦٧٫٣٣ | ٤٤٫٣٩ | ٥٣٫٦٧ | ٣١١٫٩٠ | ٣٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
