بيان التدفق النقدي (TTM)
كعكة العسل (1982) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٦ | ١٨٦ | ٢٨٨ | ٣٢٩ | ٣٠٤ | ٣١٣ | ٢٤١ | ١٧٩ | ١٨٥ | ٢٠٨ | ٢٨٥ | ٣٩٠ | ٣٩٤ | ٣٨٦ | ٤٠٥ | ١٩٨ | ١١٢ | ٦٣ | ١٧٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٥٤٫٧٣ | ١٤٫٢٥ | ٧٫٥٧ | ٢٫٨٢ | ٢٣٫١١ | ٢٥٫٦٤ | ٣٫١٠ | ١٢٫٥٠ | ٣٧٫٠٩ | ٣٧٫٠٩ | ٠٫٨٧ | ١٫٨٩ | ٤٫٩٦ | ٥١٫٠٩ | ٤٣٫٦٨ | ٤٣٫٥٧ | ٣٨١٫٢٠ | ١٢٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٦٢ | ٤٠٤٫٢٤ | ٣٢٢٫٦١ | ٢٣٤٫٥١ | ٢٨٣٫٨٠ | ٢٦٩٫٩٥ | ٤٬٠٩٧٫٠٣ | ٤٤٩٫٥٨ | ٣٢١٫٨٤ | ٤١٣٫٤٠ | ٧٦٣٫٤٣ | ٣٥٢٫٦٢ | ٣٣٣٫٨٨ | ٢٥٦٫٩٦ | ٢٦٣٫٣٨ | ٣٣٧٫٣٦ | ١٣٥٫٢٢ | ٢٨٫٢٤ | ٥٥٫٥٤ | ٢٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ١٠٩ | ١٣٣ | ١٠٦ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٥٤ | ١٧٠ | ١٥٧ | ١٧٨ | ١٧٧ | ١٧١ | ١٧٦ | ١٢٧ | ١٤٤ | ١٤٤ | ٧٢ | ١١٧ | ١٥٠ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٩ | ٢١٫٤٥ | ٢٠٫٢٨ | ٢٦٫٢٢ | ٠٫٠٥ | ١٤٫٩٥ | ١٠٫٤٥ | ٧٫٦٤ | ١٣٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ٣٫٥٩ | ٣٫٠٩ | ٢٧٫٦٤ | ١٣٫٣٥ | ٠٫٥٨ | ٤٩٫٥٥ | ٦١٫٢١ | ٢٨٫٦٩ | ١٧٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٠ | ٢٣٧٫٣٧ | ١٤٨٫٦٩ | ٧٥٫٤٢ | ١٢٤٫٦٤ | ١١٥٫٢٥ | ٢٬٦١٤٫٨٨ | ٤٢٦٫٢٠ | ٢٧٣٫٣١ | ٣٥٣٫٩٥ | ٤٧٥٫٤٨ | ١٥٤٫٤٤ | ١٤٩٫٤٦ | ٨٤٫٨٤ | ٩٣٫٩١ | ٢٤٤٫٤٩ | ٨٧٫٧٧ | ٥٢٫٣٧ | ٤٧٫١٣ | ٢٣٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٣٧ | ٧٢ | ٨٩ | ٦٦ | ٦٦ | ٨٤ | ٥٢ | ٨٧ | ٨١ | ٧١ | ١١٠ | ١٠٤ | ١١٣ | ١١١ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٧٢ | ٦ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١١ | ٩٦٫٤٧ | ٢٣٫٦١ | ٢٥٫٢٥ | ٠٫٠٥ | ٢٦٫٨١ | ٣٨٫١٧ | ٦٦٫٥٤ | ٥٫٨٨ | ١٢٫٢٩ | ٥٣٫٩٨ | ٥٫٤٠ | ٨٫٥٢ | ١٫٣١ | ٥٫٧٨ | ٥٫٢٥ | ٣٨٫٢٩ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٬٨٥٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٩ | ٧٩٫٢٣ | ٨٠٫٢٩ | ٦٣٫١٥ | ٦١٫٨١ | ٥٧٫١٥ | ١٬٤٣٠٫٤٧ | ١٣٠٫٥١ | ١٥٠٫٩٢ | ١٦٢٫١٩ | ١٩١٫٦٢ | ٩٩٫٤١ | ٨٨٫٢٨ | ٧٥٫١٥ | ٧٢٫٤٣ | ٢٠٠٫٦١ | ١٥٠٫٢٦ | ٧٦٫٩١ | ١٫٩٤ | ١٠٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٤٦ | ٨٩ | ١٤٠ | ١٠٧ | ١١٦ | ٦ | ٤٠ | ٥٧ | ٥٠ | ٣٧ | ١١١ | ١١٨ | ١٥٠ | ١٥٤ | ٥٩ | ٨٣ | ٢٢٣ | ٣١٩ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٧ | ٩٣٫٨٩ | ٥٧٫١٧ | ٢٣٫٦٣ | ٨٫١٠ | ٩٤٫٩٣ | ٧٧٧٫٦٥ | ٤٤٫٠٣ | ١٢٫٤٢ | ١٧٤٫٢٤ | ١٩٦٫٨١ | ٦٫٥٣ | ٢٧٫٤٨ | ٢٫٤٠ | ١٣٨٫١٩ | ٤٠٫٥٣ | ١٧٠٫١٨ | ٤٣٫٠٠ | ٤٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
