بيان التدفق النقدي (TTM)
الجارديان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٢ | ٨٨٣ | ٦٢٢ | ٣٠٢ | ٢٨٤ | ٣٤٣ | ٨٩ | ١٨٢ | ٢٤٧ | ٢٨١ | ٧٢ | ٩٠٢ | ٥٦٠ | ٤٥٩ | ٧١ | ٨٠٢ | ٩٢٣ | ١٬١٢١ | ٥٨٨ | ٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٧ | ٥١٫٣٨ | ١٩٣٫٨٠ | ٢٠٫٨٤ | ٧٣٫٩٣ | ٣٠٣٫٥٨ | ٣٥٫٩٥ | ١٣٫٧١ | ١٢٥٫٤٨ | ١٬١٥٨٫٦٧ | ٣٧٫٨٧ | ١٨٫٠٨ | ١١٥٫٣٩ | ١٬٠٣٦٫٠٠ | ١٥٫٠٠ | ٢١٫٤٤ | ١٥٢٫٤٨ | ٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٤١ | ٧١٫٨٨ | ٤٦٫٤٥ | ٢٩٫٦٤ | ٤٧٤٫٢٩ | ٣٥٠٫٤٣ | ٥٧٨٫٩٥ | ١٣٥٫٥١ | ٥٠٥٫٩٢ | ١٤٢٫٤٥ | ١٦٫٨٢ | ٨٢٫٥٩ | ٩١٫٤١ | ٧٠٫٢٦ | ٢٠٫٨١ | ١٠١٫١٣ | ١٠٢٫٦٩ | ١٠٢٫٧١ | ٢٦٥٫٩٩ | ٢١٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٣ | ٣٥٥ | ٣٥٤ | ٣٥٢ | ١٤٩ | ١٢٥ | ١٥٢ | ١٦٣ | ١٥٠ | ١١٣ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٣ | ٧١ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٠ | ٣٩ | ٨٥٣ | ٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٧١ | ٥٧٫٧٤ | ١٥٫٥٧ | ٢١٫٥٢ | ٧٫١٠ | ٨٫١٧ | ٢٤٫٧٦ | ٢٦٫٥٧ | ٨٫٣٢ | ٤٫٣٤ | ١٫٦٩ | ٩٫١٩ | ٠٫٤٩ | ٣٫١٢ | ٥١٫٢٥ | ٢٬٢٨٦٫٩٥ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٦ | ٢٨٫٩٢ | ٢٦٫٤٧ | ٣٤٫٤٩ | ٢٤٨٫٦٥ | ١٢٨٫٣٦ | ٩٨٨٫٣٣ | ١٢١٫٧٠ | ٣٠٦٫٩١ | ٥٧٫١٨ | ١٩٫٤٦ | ٦٫٩٦ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٩٤ | ٢٢٫٩٨ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ٣٫٥٨ | ٣٨٦٫٠٥ | ٢٣١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٥ | ٧٠٠ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٦٩ | ٣٧٢ | ٥٦٦ | ٢٢٩ | ١١٢ | ١٤٩ | ٣٦٢ | ٢٧٥ | ١١٤ | ٣٠ | ١٠٦ | ٣٥١ | ٨٤ | ٧٠ | ١١٨ | ٣٥٠ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٦ | ٥٢٫٩٠ | ٠٫١٦ | ٦٥٫١٨ | ٥١٫٩٦ | ٥٩٫٤٥ | ٥١٫٠٦ | ٢٣٣٫١٣ | ١٤١٫٩٢ | ٢٣٫٨٦ | ٥٨٫٤٤ | ١٢٦٫٠٤ | ٤٥٦٫٧٨ | ٤٣٠٫٤٣ | ٧٦٫٠٥ | ١٦٫٢٥ | ٦٧٫١٨ | ٣٩٦٫٧٢ | ٢١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٠ | ٥٧٫٠٤ | ٨٠٫٠٢ | ١٠٤٫٨٥ | ٦٢٢٫٩٣ | ٥٧٨٫٧٩ | ١٬٤٨٧٫١٧ | ٨٣٫٦٨ | ٣٠٥٫٩٣ | ١٨٣٫٢٥ | ٦٤٫٦٦ | ١٠٫٤٨ | ٤٫٨٦ | ١٦٫٢٨ | ١٠٣٫٥٤ | ١٠٫٦١ | ٧٫٨٥ | ١٠٫٨٠ | ١٥٨٫١٨ | ٧٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٣٧ | ١٬٢٢٨ | ١٬٣٣٨ | ١٬٠٢٠ | ٦٠ | ٩٨ | ١٥ | ١٣٤ | ٤٩ | ١٩٧ | ٤٢٦ | ١٬٠٩٢ | ٦١٣ | ٦٥٣ | ٣٣٩ | ٧٩٣ | ٨٩٩ | ١٬٠٩١ | ٢٢١ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ٨٫٩٩ | ٢٣٫٨٠ | ١٠٥٫٨٦ | ٢٦٣٫٥٥ | ١١٥٫٧٨ | ٩٦٩٫٨٠ | ١٣٦٫٤١ | ٣٠٣٫٨٦ | ١١٥٫٨٠ | ١٥٦٫٣٦ | ٤٣٫٨٧ | ٦٫٥٧ | ١٥١٫٩٦ | ١٣٣٫٧٧ | ١٣٫٢٥ | ٢١٫٤١ | ١٢٠٫٢٦ | ٦٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
