بيان التدفق النقدي (TTM)
النخبة التشخيص المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٦٠ | ٧٨ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٤٨ | ١٥٨ | ١٤١ | ١٤٢ | ١١٢ | ١٣٢ | ١٣٦ | ١٠٧ | ١٦٥ | ١٦٠ | ١٥٨ | ٢١٦ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٣٠٫١٠ | ٦٠٫٤٣ | ٢٫٧٧ | ١٥٫٨٩ | ٣٫٥٢ | ٤٫٠٦ | ٧٫٠١ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٧٥ | ٢١٫١٩ | ١٨٫١٨ | ٢٫٩٠ | ٢١٫٢٧ | ٥٣٫٨٥ | ٢٫٨٧ | ١٫٥٧ | ٣٦٫٨٩ | ١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٨١ | ٧٠٤٫٠٥ | ١٬٨٢٠٫٣٢ | ٥٠٤٫٧٠ | ٢٬٨٢٨٫٦٤ | ٩٥٥٫٩٤ | ١٣٩٫١٧ | ١٬٢٤٣٫٣٩ | ١٬٦١٩٫٦٥ | ٣٥١٫٧٠ | ١٢١٫٥٣ | ٥٠٨٫٣٦ | ١٬٣٨٣٫٧٩ | ٩٧٠٫٩٨ | ٦٨٧٫٣٩ | ٩٨٩٫٢٠ | ٩٥٨٫٠٥ | ٥٥٢٫٧٤ | ١٬٤٩٧٫١٠ | ١٣٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٤٧ | ٥٨ | ٨٦ | ٨٤ | ١٨٦ | ١٨٨ | ٢٧٦ | ٣٠٢ | ٢٥٠ | ٢٧٥ | ١٥٨ | ١٤٧ | ١١١ | ٦٥ | ٧٢ | ٦٥ | ٦٠ | ٧٤ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٦ | ٢٣٫٢٥ | ٤٨٫٤٣ | ٢٫٧٨ | ١٢١٫٨٦ | ١٫١٧ | ٤٦٫٥٥ | ٩٫٣٩ | ١٧٫٢٨ | ١٠٫٠٥ | ٤٢٫٤١ | ٦٫٨٧ | ٢٤٫٦٣ | ٤١٫٨٤ | ١٢٫١٨ | ١٠٫٢٢ | ٧٫٨١ | ٢٣٫٦٣ | ٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٥١ | ٥٥٤٫٠٠ | ١٬٣٥٦٫٩٥ | ٣٤٨٫٠٩ | ١٬٨٤٥٫٥٢ | ١٬١٩٣٫٩٥ | ١٦٩٫٨٨ | ٢٬٣١٨٫٢٠ | ٣٬٠٨٦٫٩٩ | ٦٢٢٫٨٩ | ٢٣٥٫١٢ | ٧١٨٫٦٢ | ١٬٥٤١٫٣٩ | ٧٩٢٫٢٢ | ٤١٤٫٣٤ | ٤٣٤٫٧٧ | ٣٨٩٫٢٣ | ٢١٠٫٣٣ | ٥١٤٫٤٨ | ٥٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ١٤ | ٤٠ | ٥٣ | ١٤٥ | ١٤٠ | ١٥٣ | ٦٩ | ١٦ | ٢٤ | ٢٥ | ١١ | ٥٨ | ١٠٩ | ١١٢ | ١٢٦ | ١٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ١٣٫٣٧ | ٤١٫٨٦ | ١٨٦٫٠٦ | ٢٣١٫٢٦ | ١٧٤٫٩٦ | ٣٫٤٨ | ٩٫٦٠ | ٥٥٫٢٢ | ٧٦٫٨٧ | ٥٢٫٩٤ | ١٫٤٤ | ١٤٤٫٨٤ | ٤٢٦٫٦٩ | ٨٧٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ١٢٫٨٥ | ٠٫٨٣ | ١٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٠ | ٢٥٠٫٠٦ | ٥٦٣٫٣٧ | ٥٦٫٦١ | ٨٨٣٫١٣ | ٣٣٨٫٠١ | ١٣٠٫٧١ | ١٬١٧٤٫٨١ | ١٬٥٦٧٫٣٤ | ١٧١٫٢٠ | ١٣٫٥٨ | ١١٠٫٢٦ | ٢٥٧٫٦٠ | ٧٨٫٧٧ | ٣٧٣٫٠٦ | ٦٥٤٫٤٣ | ٦٦٨٫٨١ | ٤٤٢٫٤٠ | ٨٨٢٫٦١ | ١٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٩ | ٤ | ٢٥ | ٥ | ١٦ | ١١١ | ١٢ | ١٠ | ٤٠ | ١١٧ | ٢٢ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٢٩ | ١٤ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٨ | ٤٩٫٦٨ | ٦٧٨٫٦٢ | ٨١٫٦٦ | ٢٤٢٫٩٣ | ٦١١٫٠٦ | ٨٩٫٢٦ | ١٧٫٨٥ | ٥٠٩٫٩٤ | ١٩١٫٥٧ | ٨١٫١٦ | ١٤٣٫٤٢ | ٤٦٫٦٥ | ٢١١٫٢١ | ٦٫٩١ | ٠٫٢٩ | ٧٠٫٦١ | ١٥٠٫٥٤ | ١٬١٩٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
