بيان التدفق النقدي (TTM)
كل شيء طازج محدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ١٣ | ١٢١ | ١٤٠ | ٣٦ | ٥ | ١٢ | ١٣١ | ٥٧ | ٥٥ | ٩٠ | ٦٧ | ١٣٨ | ١٨٧ | ١٦٦ | ٥ | ١٧١ | ٦٧ | ٦٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٠ | ٨٤٦٫٣٣ | ١٥٫٦٣ | ٧٤٫٢٢ | ٨٧٫١٩ | ١٥٥٫١٦ | ١٬٢٠٨٫٩٩ | ٥٦٫٣٩ | ٣٫٨٨ | ٦٣٫٣٠ | ١٧٤٫٨٨ | ١٠٥٫٦٧ | ٣٥٫٩١ | ١١٫٦٤ | ٩٧٫٠٧ | ٣٬٦٢٩٫٤٩ | ٦٠٫٩٤ | ١٠٫١٥ | ٢٨٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٣٧ | ٢٤٫٧٤ | ١٬٠١١٫٠٨ | ٤٢٠٫٣٨ | ١٨٣٫٤٢ | ١٦٫٧٥ | ١٤٩٫٩٢ | ١٣٤٫٥٤ | ١٨٤٫٣٥ | ٣٧٦٫٣٠ | ٢٥٤٫٧٩ | ١٢٢٫٤٢ | ١١٩٫٧٨ | ٣٠٦٫٥٧ | ٣٩٨٫٤١ | ١٫٩٢ | ٢٤٢٫٣٠ | ٥٩٫١٢ | ١٠١٫٠٦ | ١٤٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ١٠١ | ١٢ | ١٢ | ١ | ٨ | ١٥ | ٣١ | ٣٦ | ٣١ | ٢٣ | ١٩ | ١٨ | ٢٢ | ٦٧ | ٦٢ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٧ | ٣٠٫٤٢ | ١٦١٫٤٤ | ١٬٠٠٤٫٥٧ | ٨٧٫٧٤ | ٠٫٠٦ | ١١٠٫٦٨ | ٤٨٤٫٣٦ | ٩٩٫١٨ | ١٠١٫٣٢ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٣٣ | ٢٧٫٠٨ | ١٦٫٥٥ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٠٤ | ٢٠٢٫٥٠ | ٧٫٥٦ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٨٫٩٤ | ٤١٫٢٢ | ١٢٣٫٨٨ | ٢٧٫٣٧ | ٥١١٫٦٨ | ٤٤٫٧٠ | ١٥٦٫٧٢ | ١٫٣٥ | ٢٤٫٨٧ | ١٠٥٫١٩ | ٨٧٫٨١ | ٦٥٫٣١ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٩٨ | ٤٥٫٣٩ | ٧٫٢٨ | ٣١٫٤٤ | ٥٩٫٤١ | ١٠٤٫٤٨ | ٧٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٤٨ | ٩٩ | ١٢١ | ١٦١ | ٤٦ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٨٥ | ٨٦ | ٢٤ | ٩ | ١٠٤ | ١٠٦ | ٢٦٦ | ٢٦٤ | ٢٤٧ | ١٨٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٥٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٢١٫٦٨ | ٣٣٫٦٢ | ٧١٫٥٧ | ٢٧٫٣٩ | ٢٠٠٫٩٣ | ٣٫٣١ | ١٦٢٫٠٩ | ٠٫٦٢ | ٧٢٫١٠ | ٦٣٫٦٨ | ١٬٢٩٧٫٢٩ | ١٫٤٤ | ٣٥١٫٥٣ | ٠٫٦١ | ٦٫٢٧ | ٢٦٫٥١ | ١٧٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫٢٩ | ٩٣٫٣٢ | ٨٢٩٫٥٣ | ٣٦٢٫٩٧ | ٨٢٠٫٨٧ | ١٦٦٫٣٠ | ٤٢٣٫٦٨ | ٣٤٫٦٠ | ١٠٥٫١٣ | ٥٨٥٫١٤ | ٢٤٤٫١١ | ٤٣٫٧٠ | ٧٫٥٥ | ١٧٠٫٢٥ | ٢٥٤٫٠٠ | ١٠٥٫١٩ | ٣٧٣٫١٧ | ٢١٨٫٥١ | ٣٠٥٫٤٩ | ١٦٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥٢ | ١٢ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٨ | ٨ | ٩٧ | ٣١ | ١٥ | ٣٥ | ٥٥ | ١١٥ | ٦١ | ٤٢ | ٢٥٢ | ٧١ | ١١٣ | ٦٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣١٫٠٧ | ١٢٣٫١٦ | ١٧٨٫١٠ | ١٥٩٫٠٨ | ٤٠٫٣٥ | ٧١٫٥٠ | ١٬١٣٥٫٨٢ | ٦٨٫١٧ | ١٤٧٫٠٩ | ٣٤١٫١٧ | ٢٥٥٫٨٤ | ١١٠٫٢٢ | ٤٦٫٩٠ | ٣٢٫٠١ | ٥٠٧٫٣٥ | ٧١٫٩٨ | ٦٠٫٠٦ | ٤٧٫٤٣ | ٢٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
