بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديريمون التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ٦٩٨ | ٤٧٨ | ١١١ | ٢٣٦ | ١٬٩٠١ | ١٬٥٩٤ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٠١٣ | ٤٥٤ | ١٬٣٦٤ | ٢٬٨٨٤ | ١٬١٨٩ | ١٬١٢٢ | ١٬٠٣٠ | ٧٧٤ | ٢٧٦ | ٢٠٢ | ١٣٦ | ١٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٤٫٩٢ | ٣١٫٥٥ | ٧٦٫٨١ | ٣١٢٫٧٣ | ٧٠٦٫٣٩ | ١٦٫١٧ | ٥٤٫٩٠ | ٥٨٫٩٦ | ٥٥٫٢٠ | ٢٠٠٫٥٤ | ٣١١٫٤٥ | ٥٨٫٧٧ | ٥٫٦٨ | ٨٫١٢ | ١٧٥٫١١ | ٦٤٫٣٥ | ١٧٣٫٣٩ | ٣٢٫٩٢ | ٩١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫١١ | ٥٬١٠١٫٦٦ | ٦٨٫٦٩ | ٣٩٫٧١ | ١٤٧٫٠٢ | ٤٦٠٫١٣ | ٢٨٠٫٢٠ | ١٬٨٢٩٫٣٦ | ٢٣٠٫٨٨ | ١٤٥٫٢٩ | ٢٧٣٫٤٥ | ١٬٤٥٦٫٦٥ | ١٬٢٦٨٫٨٦ | ١٢٥٫٧٠ | ١٨٣٫٩٦ | ٢٩٤٫٨٩ | ١١٩٫٧١ | ٣٦٦٫١٦ | ٩٩٫٧١ | ٣٢٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ١٢١ | ١٬٤٦١ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٦٥٠ | ٣٬٦٧٢ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٨٧٩ | ٣٬١٠٣ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٦٥ | ٣٢٦ | ٣١٤ | ٩٨ | ١٦ | ٣١١ | ١٨٢ | ٣٤٢ | ٢١٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٢ | ١٬١١٠٫١٥ | ٦٨٫٣٧ | ٧٫٧٤ | ٣٨٫٦١ | ٣٢٫٢١ | ١٥٫٦٧ | ٧٫٧٥ | ٥٢٫٥٨ | ٠٫٤٣ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٫٧٠ | ١٣١٫٣٨ | ١١٦٫١٣ | ٢٬٠٥٦٫١٨ | ٤١٫٤٢ | ٨٧٫٩٦ | ٣٧٫١٧ | ٥٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩١ | ٨٨٢٫١١ | ٢٠٩٫٩٥ | ٨٨١٫١٢ | ١٬٦٥٢٫٣٦ | ٨٨٨٫٩٣ | ٤٣٧٫٧٣ | ٢٬١٣٣٫٩٨ | ٧٠٧٫١٩ | ٤٧١٫٠٣ | ٢٩٣٫٧٣ | ١٦٤٫٥٨ | ٣٣٤٫٨٦ | ١١٫٠٤ | ٢٫٨٣ | ١١٨٫٣٥ | ٧٨٫٩٥ | ٦١٨٫٥٣ | ١٥٧٫٧٦ | ٢٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٦ | ٨٧٧ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٦١٩ | ٢٬١٥٠ | ٢٩٢ | ٢٤١ | ١٬٦١٦ | ٦٥٤ | ٥٤٨ | ٢٬٧٠٥ | ٧٣٠ | ٣١٥ | ٤٤٢ | ٧٣٨ | ١٢٤ | ٦٣٥ | ٣٦٠ | ١٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٦٫٢٣ | ٢٠٥٫٣٨ | ٨٫٠٣ | ٩٫٥٠ | ١٧٫٩١ | ٨٦٫٤٠ | ١٧٫٤٦ | ٥٦٩٫٥٩ | ٥٩٫٥٦ | ١٦٫١٠ | ٣٩٣٫٢٤ | ٧٣٫٠١ | ٥٦٫٨٢ | ٤٠٫١٧ | ٢٦٧٫١١ | ١١٦٫٧٩ | ٤١٢٫١٣ | ٤٣٫٢٦ | ٤٣٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٢٠ | ٦٬٤١١٫٢٦ | ٣٨٥٫٠٨ | ١٬٠٣٦٫٨٨ | ١٬٦٣٣٫٢٩ | ٥٢٠٫٤٠ | ٥١٫٤٢ | ١٧٨٫٨٨ | ٣٦٨٫٣٩ | ٢٠٩٫٢٣ | ١٠٩٫٩٣ | ١٬٣٦٦٫٠٢ | ٧٧٨٫٩٧ | ٣٥٫٣٣ | ٧٨٫٨٨ | ٢٨١٫٣٣ | ٥٣٫٨٠ | ١٬١٤٨٫٣٤ | ٢٦٤٫٤٨ | ٣٥٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ١٤ | ٦٩٦ | ٢٧٩ | ١٦٠ | ٤١٣ | ٥٦٩ | ١٣٥ | ٤٣٩ | ٣١٢ | ٤٩٩ | ١٩٨ | ٩٤ | ٨٩٢ | ٥٦٠ | ٢٦٢ | ٢٣١ | ٥٥ | ١٣٦ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٧ | ٤٬٩٨٤٫٣٨ | ٥٩٫٨٨ | ٤٢٫٥٥ | ١٥٧٫٦٥ | ٢٣٧٫٦٦ | ٧٦٫٢٧ | ٢٢٥٫١٤ | ٢٨٫٨٠ | ٢٥٩٫٦٨ | ٦٠٫٣١ | ١٤٧٫٣٣ | ٨٥٢٫١٢ | ٣٧٫٢٢ | ٥٣٫١٤ | ١٨٧٫٨٢ | ١٢٣٫٩٩ | ١٤٦٫٣٦ | ١٥١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
