بيان التدفق النقدي (TTM)
دولا للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٧١ | ٣٤ | ٩١ | ٤٥ | ٢٥٥ | ١٤ | ٢١٥ | ٣٨٨ | ١٩٣ | ٣١٠ | ٢٥٧ | ٤٧٤ | ٣٤٦ | ٣٠٨ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٦١ | ٥٢٫٩٠ | ٣٧١٫٤٠ | ٥٠٫٥٤ | ٦٦٦٫٨٥ | ٩٤٫٤٠ | ١٬٤٠٦٫١٩ | ٨٠٫٥٦ | ٥٠٫٢٢ | ٦٠٫٢٦ | ١٧٫٢١ | ٨٤٫٨٩ | ٢٦٫٩٨ | ١١٫٠٧ | ٢٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٩٢ | ١١٨٫٥٨ | ٦٣٥٫٧٢ | ١٤٠٫٢٥ | ٥٤٫٤٤ | ٨٨٫٧٥ | ٢٨٫٦٢ | ٣٨٦٫٧٦ | ٨٧٥٫٠٢ | ٤٤٤٫٣٦ | ٣٧٣٫٩٢ | ٣٬٩٨٥٫٩٩ | ٣٣٧٫٦٦ | ٧٥٥٫١٣ | ٤٬٥٩٩٫٣٤ | ٨٦٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٨ | ٢٢ | ٨٩ | ٨٠ | ٧١ | ٩٣ | ١٦٧ | ٤٥ | ٤١ | ٢٢ | ٢٤ | ١٢ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٧ | ٢٥٣٫٧٣ | ٣٦١٫١٠ | ٣٠٣٫٣٨ | ١٨٩٫٢٥ | ١٠٫٦١ | ٣٠٫١٩ | ٧٩٫٩٧ | ٧٣٫٣٢ | ٨٫٣٨ | ٤٦٫٣٦ | ١٠٫٢٢ | ٥١٫٢٣ | ٤٫٦٢ | ٢٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٨ | ٤٫٠٠ | ١٦٠٫٩٦ | ٣٤٫١٦ | ١٠٨٫١٦ | ٢٧٫٧٦ | ١٤٢٫٩٠ | ١٦٦٫٩٠ | ٣٧٦٫٣٧ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٩٫٢٩ | ٣٤٠٫٤٠ | ١٧٫١٩ | ٢٥٫٦٧ | ١٦٧٫٧٢ | ٢٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٧ | ١٧ | ١٠ | ٤٥ | ١١٧ | ١١٤ | ١٧٣ | ٢٦٤ | ١٨٧ | ١٨٧ | ٢٣٤ | ٣١٣ | ٢٨٤ | ٢٨٢ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٣ | ١٤١٫١٩ | ١٥٩٫٣٦ | ٣٣٨٫١٧ | ١٥٩٫٥٩ | ٢٫٧٧ | ٢٥٢٫٢٥ | ٥٢٫٦١ | ٢٩٫٣٠ | ٠٫٠٣ | ٢٥٫٤٠ | ٣٣٫٤٦ | ٩٫٢٥ | ٠٫٦٤ | ٢٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫١٤ | ١١٫٩٧ | ٣٢٨٫٥٧ | ١٥٫٨٦ | ٥٤٫٥٢ | ٤٠٫٧٠ | ٢٢٧٫٩٢ | ٣١١٫٣١ | ٥٩٥٫٣٠ | ٤٢٩٫٣٥ | ٢٢٥٫٥٠ | ٣٬٦٤١٫٠٨ | ٢٢٢٫٦٣ | ٦١٨٫٨٠ | ٤٬٢١٠٫٧١ | ٧٥٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٦٠ | ٥ | ٦٥ | ٨٣ | ٢٨٧ | ٥٠ | ٥٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٨٣ | ٦ | ١٤٠ | ٤٦ | ٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣١٫٧٣ | ٩١٫٢١ | ١٬٣٣٠٫١٨ | ٢٢٧٫٤٢ | ٢٤٧٫٧٣ | ٨٢٫٦٣ | ٢١١٫٤٧ | ٢٠٫١٩ | ١٫٩٨ | ٢٩٠٫٤٥ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٬٢٨٢٫٦٠ | ٦٧٫٣٥ | ٨٥٫٤٠ | ٣٢٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
