بيان التدفق النقدي (TTM)
معالجو البضائع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٤ | ١٨٦ | ٢٢٧ | ٩٢١ | ٢١٩ | ٢٢٩ | ١٩٩ | ٢٢٦ | ١٩١ | ٢٢١ | ٢٤٧ | ١٨٤ | ١٦٢ | ١٠٦ | ١٤٩ | ١٨٥ | ٢١٧ | ٢٣٣ | ١٧٨ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٩ | ٢١٫٨١ | ٣٠٥٫٧٢ | ٧٦٫٢١ | ٤٫٥٥ | ١٣٫٠٩ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٤٠ | ١٥٫٦١ | ١١٫٩٥ | ٢٥٫٤٧ | ١١٫٨٥ | ٣٤٫٨٤ | ٤٠٫٤٧ | ٢٤٫٣٠ | ١٧٫٧٢ | ٧٫٣٥ | ٢٣٫٥٧ | ١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٦٣٫٨٣ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٩٧٫١٤ | ٥٨٬١٢٦٫٨١ | ١٬٤٠٦٫٨٥ | ١٨١٫٦٤ | ١٦٣٫٣٨ | ١٧٠٫٤٦ | ٧٠٫٨٧ | ٣٬١٩٣٫٥٧ | ٢٬٤١٠٫٣٨ | ٤٥٢٫٤٩ | ٢٥٣٫٢٨ | ٤٢٣٫٥٣ | ١٬٣٣١٫٢٢ | ٥٠٩٫٢٠ | ١٬٤٧٧٫٧٥ | ٢١٬٣٥٤٫٦٧ | ١٩٩٫٠١ | ٣٨٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٢٢٠ | ٢٠٩ | ١١١ | ١٠٢ | ٢٥٩ | ٢٥٩ | ٢٥٩ | ٤٠٩ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٥٦ | ٢ | ٣ | ٤٢ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٩٦ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٦ | ٤٫٩٤ | ٤٦٫٧٨ | ٨٫٧٠ | ١٥٥٫٣٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٤ | ٥٨٫١٠ | ٦٥٫٢٨ | ٠٫٠١ | ٩٫٦٩ | ١٠٠٫٩٩ | ٨٢٫٣٥ | ١٬٦٠٤٫٢٩ | ٣٧٫٣٨ | ١٩٫٧٧ | ١٧٫٨٥ | ١٥٥٫٩٧ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٤٠٫٠٧ | ٢١٧٫٩٢ | ٢٧٣٫٣٩ | ٧٬٠١٥٫٧٩ | ٦٥١٫٧٣ | ٢٠٥٫٥٥ | ٢١٢٫٢٧ | ١٩٥٫٥٨ | ١٥١٫٩٨ | ٢٬٠٥٦٫٧٨ | ١٬٣٨٦٫٥٥ | ٣٨٣٫٠٩ | ٢٫٤٠ | ١١٫٢٥ | ٣٧٨٫٥٩ | ٧٢٫٩٥ | ٢١٥٫٤٢ | ٣٬٤١٧٫٥٦ | ١٠٦٫٦٧ | ٢٠١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٧٥ | ١٠٠ | ٧٦ | ٩٧ | ١٠١ | ٧٠ | ٩٢ | ٥١ | ٦١ | ٧٦ | ٦٤ | ١٠١ | ٨٤ | ٩٧ | ١٢٢ | ١٧٤ | ١٩٨ | ١٧٦ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ٣٢٫٩٩ | ٢٣٫٨٥ | ٢٦٫٤٢ | ٤٫٦٩ | ٣٠٫٧٩ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٠٥ | ٢٠٫٨٤ | ٢٤٫٦٩ | ١٥٫٨١ | ٥٨٫٠٠ | ١٧٫٤٥ | ١٥٫٩٧ | ٢٦٫٢٢ | ٤٢٫٤٨ | ١٣٫٥١ | ١٠٫٩٢ | ١٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٦٫٩٥ | ٧٤٫٨٣ | ١٣١٫٣٣ | ٤٬٨٢٢٫٠٠ | ٦٢٠٫٢٨ | ٨٠٫٢٠ | ٥٧٫٤٥ | ٦٩٫٥٠ | ١٨٫٧٧ | ٨٨٤٫١٤ | ٧٤٣٫٢٥ | ١٥٧٫٦١ | ١٥٨٫١٤ | ٣٣٥٫٠٠ | ٨٦٩٫٣١ | ٣٣٧٫٦٤ | ١٬١٨٥٫٩٧ | ١٨٬١٢١٫٩٨ | ١٩٦٫٨٥ | ٢٩٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠١ | ٧٦ | ٢ | ١٦ | ١٢٦ | ١٢٢ | ١٣٢ | ٢٦٩ | ٧ | ١٠ | ٤١ | ٦٤ | ٢٥ | ١١ | ٣٦ | ١٥ | ١ | ٩٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٥٩٫٦٩ | ٢٤٫٢٢ | ٩٧٫٩٣ | ١٬٠٨٢٫٧٩ | ٩٠٩٫٧٥ | ٣٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ١٠٣٫٤٧ | ١٠٢٫٥٧ | ٤٨٫٣٣ | ٤٩٧٫٠١ | ٢٥٧٫٤٧ | ٦١٫٠٣ | ٥٥٫٣١ | ٢٢٤٫٩٧ | ٥٩٫٤٤ | ٩٢٫٥٧ | ٨٬٣٠٠٫٩٨ | ٤٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
