بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وسطاء التأمين الكاريبي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٣٩ | ٤٢ | ٨٠ | ٤٨١ | ٦٨ | ١٧٢ | ٥٠ | ١٠٢ | ٨٣ | ١٦٤ | ١٣١ | ١٦٩ | ١٤٠ | ١٥٢ | ١٠٣ | ٩٦ | ١٢٥ | ١٩٣ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٢٫٩٤ | ٧٫٨٦ | ٨٨٫٩٤ | ٥٠٠٫٣٨ | ٨٥٫٨٥ | ١٥٢٫٧١ | ٧١٫٠٧ | ١٠٥٫٢٥ | ١٩٫١٤ | ٩٨٫٤٤ | ١٩٫٨٩ | ٢٨٫٦٣ | ١٧٫٣١ | ٨٫٧٠ | ٣٢٫٤٣ | ٦٫١١ | ٢٣٠٫١١ | ٥٣٫٧١ | ٢٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٧ | ٤٨٫٣٠ | ٣٢٢٫٦٤ | ١٥٩٫٦٠ | ١١٣٫٩١ | ١٤٨٫٧٣ | ١٢٢٫٠٢ | ١٬١٠٨٫٧٣ | ١٧٥٫٣٣ | ١٥٥٫٥١ | ١٦٥٫٦٥ | ١٨٣٫٨٦ | ١٣١٫٩٢ | ٣٦٩٫٧٠ | ١٦٩٫٨٣ | ٤٢٢٫٦٤ | ٢٦١٫٦٨ | ٥٢٫٧٠ | ٦٩٫٢٧ | ٧٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٤١ | ٤١ | ٣٥ | ٩٨ | ٦٠ | ٦١ | ٦ | ٤ | ١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫١٣ | ٥٫٦٢ | ٩٫٩١ | ٢٨٫٣٧ | ١١٣٫٥٤ | ٤٫١٣ | ٥٥٫٨٦ | ٨٤٫٣٠ | ٢٬٧٢٦٫٧٩ | ٨٧٨٫٨٢ | ٠٫١٤ | ١٣٫٤٨ | ١٧٩٫٤٣ | ٣٩٫٢٦ | ٣٫٠٦ | ٩٠٫٢٢ | ٣٧٫٧٧ | ١٣٣٫٢٠ | ١٬٠٦٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٧ | ٣٢٫٦٣ | ١٩٠٫٧١ | ٤٤٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٤٫٧٩ | ١٫٦٢ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫٢٧ | ٧٫٨٢ | ٤١٫٠٧ | ٥٦٫٨٣ | ٢٧٫٤٣ | ٢٥٩٫٧٣ | ٦٦٫٦٧ | ٢٥٣٫٠٩ | ١٦٫٣٢ | ١٫٥٧ | ٠٫٤٥ | ٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٦٥ | ٩ | ١٢ | ٤١ | ٣٧ | ٤٢ | ٦٠ | ٤٩ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ١١ | ٨ | ٨ | ١٩ | ٥٦ | ١١٢ | ٩٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٨ | ١١٤٫٣٤ | ٢٧٫٩١ | ٢٤٦٫٨٠ | ١٠٫٢٠ | ١٢٫٣١ | ٤٣٫٤٧ | ١٧٫٩٦ | ٥٣٫٥٧ | ٣٫٥٣ | ٠٫٧١ | ٤٩٫٥٥ | ٢٩٫١١ | ٥٫٠٣ | ١٣٧٫٨٣ | ١٨٨٫٥١ | ١٠٠٫١٨ | ١٩٫٦٣ | ٦٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫١٤ | ٧٩٫٤٩ | ٧٠٫٦١ | ٢٣٫٦٥ | ٩٫٧٥ | ٨٠٫٨٠ | ٢٩٫٤٦ | ١٬٣٢٧٫٦٩ | ٨٣٫٩٢ | ٤٢٫٧٤ | ٢٢٫١٣ | ٣٠٫٤٥ | ٨٫٥٧ | ٢٠٫٥٩ | ٩٫١٤ | ٨٠٫٠٤ | ١٥٢٫٢٧ | ٤٧٫١٨ | ٣٢٫٤٢ | ١٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٨١ | ١٣ | ٥٠ | ٤٢٢ | ٤٦ | ١٤١ | ٤ | ٥٨ | ٥٣ | ٩٩ | ٧١ | ١٢٨ | ٣٨ | ٨٩ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٣٨ | ٢٧٨ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٩٢ | ٨٣٫٨٥ | ٢٨١٫٩٤ | ٧٤١٫٢١ | ٨٩٫١٦ | ٢٠٨٫٠٢ | ١٠٣٫١٨ | ١٬٣٩٧٫٩٨ | ٨٫٨٣ | ٨٦٫٢٩ | ٢٧٫٨٢ | ٧٩٫٢٨ | ٧٠٫٤٩ | ١٣٦٫٦٣ | ٧٢٫٨٥ | ٥١٫٦٥ | ٧٤٦٫٠٣ | ١٦٫٩٥ | ٣٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
