بيان التدفق النقدي (TTM)
دهانات بيرغر جامايكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٣٠٨ | ٣١٨ | ١٩ | ١٧٦ | ٢١٦ | ٣١٧ | ١٤٢ | ١٧٦ | ٢١ | ٧ | ٥١ | ١٠٤ | ١٤٤ | ٢١٣ | ٢٩٧ | ٢٦١ | ٩٠ | ٣ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٨٫٧٥ | ٣٫٢٨ | ١٠٥٫٩٥ | ١٬٠٣٣٫٣٧ | ٢٢٢٫١٥ | ٤٧٫١٤ | ٥٥٫٣٩ | ٢٤٫٣٢ | ٨٧٫٩١ | ١٣٤٫١٤ | ٨٠٨٫٨٧ | ١٠١٫٢٤ | ٣٩٫٠٠ | ٤٧٫٩٣ | ٣٩٫٤٦ | ١٢٫٢٦ | ٦٥٫٥٠ | ٩٦٫٧٠ | ٢٬٨٥٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٢ | ٨٢٫٣١ | ٩٣٫٠٢ | ٨٬٦٣٤٫٧٠ | ٩٦٫١٨ | ٣٣٢٫٣٤ | ١٩٨٫٦٦ | ١٬١٨٩٫٠٣ | ١٬٠٨٤٫٥١ | ١٢٧٫٠١ | ١٨٫٤٥ | ٤٤٦٫٥٠ | ٣٥٠٫٢٩ | ١٤٢٫١٢ | ٥١٨٫٦٤ | ٦١٣٫٦٣ | ٥٥١٫٩٥ | ٢٧٢٫٦٤ | ٤٫٩٨ | ١٬١٠١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٨٨ | ٥٣ | ٦٩ | ٥٣ | ١٢٩ | ١٢٦ | ١١١ | ١٢٨ | ٢٠ | ١٥ | ١٤ | ٥٧ | ٢٢٠ | ٢٢٤ | ٢٣٢ | ١٨٦ | ٣٠ | ٢٦ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٩ | ٣٩٫٠٩ | ٢٨٫٩٢ | ٢٣٫٠٨ | ١٤٣٫٩٠ | ٢٫٥٥ | ١١٫٦٦ | ١٥٫٣٥ | ٨٤٫٠٨ | ٢٦٫٠٢ | ٤٫٣٠ | ٢٩٠٫٩٨ | ٢٨٨٫٤٧ | ١٫٨٠ | ٣٫٥٣ | ١٩٫٧٤ | ٨٣٫٨٧ | ١٤٫٤٠ | ٨١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٧ | ٢٣٫٤٨ | ١٥٫٦٥ | ٣١٬٤٨٢٫١٩ | ٢٨٫٩٠ | ١٩٩٫٤٠ | ٧٨٫٩٤ | ٩٣٥٫٥٥ | ٧٩١٫٧٨ | ١٢٢٫١٣ | ٣٨٫٤٤ | ١٢٥٫٥٩ | ١٩١٫٤٤ | ٢١٧٫٠٧ | ٥٤٥٫١٤ | ٤٧٨٫٨٢ | ٣٩٣٫٩٨ | ٩١٫٠٢ | ٤٣٫١٦ | ٥٨٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ٢٥ | ٢١ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٧ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٩٨ | ٤٦٫٩٠ | ١٣٢٫٦٤ | ١٥٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٤٢٫٢٤ | ١٧٫١٧ | ١٫١٣ | ١٥٫٠٩ | ٦٫٤٣ | ٢٫٨٠ | ٩٫٩٩ | ١٫٦٤ | ١٦٫٣٩ | ٢٫٥٣ | ٠٫٤٥ | ١٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٩ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٠ | ٥٬٦٠٦٫٨٥ | ٣٫٥٥ | ٢٣٫٣٨ | ١١٫٠١ | ١٤٦٫٤٠ | ١٥٢٫٧٨ | ١٢٢٫٦٣ | ٥٢٫٧٥ | ٢٠٧٫٢٩ | ٧٥٫٦٢ | ٢١٫٤٥ | ٥٨٫٢٢ | ٥٠٫٢٠ | ٥٩٫٨٩ | ٨٣٫٥٩ | ٤٦٫١٠ | ٣٩٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ٣٧٤ | ٣٤٢ | ٠ | ١٨٤ | ٦٥ | ١٦٠ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ٣٩ | ١٢ | ٣٠ | ١٠١ | ٤١ | ٤٨ | ٤٧ | ٣٣ | ٦٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٦٣ | ٨٫٦١ | ٩٩٫٩٤ | ٨٣٬٦٩٠٫٤١ | ١٣٥٫٣٥ | ١٤٦٫١٦ | ١٠٧٫٤٥ | ٢٣٦٫٣٠ | ٢٠٣٫٢٠ | ١٣٥٫٠٧ | ١٢٩٫٢٩ | ١٥٦٫٥١ | ٤٤٢٫٦٠ | ٥٩٫٤٦ | ٢١٧٫٨٧ | ٢٫٤٥ | ٣٠٫١٦ | ٢٨٠٫٥٢ | ٨٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
