بيان التدفق النقدي (TTM)
باريتا للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٩٠٣ | ١٧٬٨٧٠ | ٢٥٬٣٢٠ | ٣٠٬٨٣٨ | ٨٬٣٧٣ | ٢٠٬٦٥٢ | ١١٬٤٣٤ | ١٣٬٠٣٥ | ٢٦٬١٤٧ | ٢٠٬٨٢٧ | ٢٥٬٣٨٢ | ١٧٬٣٦٦ | ١٠٬٧١٥ | ١٬١٥٧ | ٧٬٨٩٩ | ٨٬٢٦٣ | ٥٬٥٦٠ | ١٢٬٤٠١ | ٤٬٦٩٨ | ٢٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ٤١٫٦٩ | ٢١٫٧٩ | ٧٢٫٨٥ | ١٤٦٫٦٧ | ٤٤٫٦٣ | ١٤٫٠٠ | ١٠٠٫٥٩ | ٢٠٫٣٥ | ٢١٫٨٧ | ٣١٫٥٨ | ٣٨٫٣٠ | ٨٩٫٢٠ | ٥٨٢٫٩٣ | ٤٫٦٠ | ١٦٧٫٣٠ | ٣٢٣٫٠٣ | ٦٢٫١٢ | ٤٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫١٥ | ١٬٥٩٠٫٨١ | ١٬٦٤٤٫٣٢ | ١٬٨٨٤٫٠٥ | ٥٧٣٫٠٠ | ١٤٬٣٠١٫٧٦ | ١٬٠٠٣٫٥٥ | ٢٬٢٤٩٫٥١ | ٩٣٦٫٦٦ | ٢٬٤١٣٫٧٩ | ٣٬١٦٣٫٧٠ | ١٬٥٠٥٫٦٧ | ١٬١٧٩٫٣٦ | ٦٤٧٫١٠ | ٤٬٥٥١٫٨٠ | ٤٨٥٫٨٦ | ١٬٠٦٨٫٣٧ | ٣٬٢٧٤٫٤١ | ١٧٧٫٦٧ | ٢٦٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٨٤٥ | ٢٧٬٢٣٤ | ٣٦٬٤٩٧ | ٤٢٬٠٤٧ | ١٦٬٢٢١ | ٢٥٬٨٠٥ | ٢٠٬٤٠٨ | ١٨٬٥١٢ | ٢٤٬١٨٥ | ١٧٬٣٣٣ | ٢٢٬٣٢٠ | ١٨٬٦٤٢ | ١٥٬٤٢٤ | ٦٬٤٦٩ | ٤٬٤٤٩ | ٣٬٥١٨ | ١٬٤٥١ | ١٥٬٥٤٣ | ٧٬٠٦٨ | ١٢٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٠ | ٣٤٫٠١ | ١٥٫٢١ | ٦١٫٤٢ | ٥٩٫٠٨ | ٢٠٫٩٢ | ٩٫٢٩ | ٣٠٫٦٥ | ٢٨٫٣٣ | ٢٨٫٧٧ | ١٦٫٤٨ | ١٧٫٢٦ | ٥٨٫٠٦ | ٣١٫٢٢ | ٢٠٫٩٣ | ١٤١٫٢٥ | ١٬١٧١٫١٠ | ٥٤٫٥٢ | ٧٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٦١ | ٢٬٤٢٤٫٣٣ | ٢٬٣٧٠٫١٥ | ٢٬٥٦٨٫٨٨ | ١٬١١٠٫١٥ | ١٧٬٨٦٩٫٨١ | ١٬٧٩١٫١١ | ٣٬١٩٤٫٦٦ | ٨٦٦٫٣٨ | ٢٬٠٠٨٫٨٨ | ٢٬٧٨٢٫٠٤ | ١٬٦١٦٫٣١ | ١٬٦٩٧٫٦٣ | ٣٬٦١٨٫٩٣ | ٢٬٥٦٣٫٩٢ | ٢٠٦٫٨٦ | ٢٧٨٫٨١ | ٤٬١٠٣٫٨٦ | ٢٦٧٫٣١ | ١٬٣٢٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٣٨٣ | ١٠٬٣٧٤ | ٩٬٥٦٤ | ٩٬٥٦٥ | ٦٬٣٦٤ | ٤٬٩٧١ | ١٠٬٠٢٢ | ٥٬٩٧٤ | ٤٬٨٢٧ | ٤٬٤١٨ | ٣٬٩٢٠ | ٢٬٥٠٦ | ٥٬٦١٠ | ٥٬١٠٢ | ٣٬٦٦٧ | ٦٬٦٥٧ | ٣٬٥٧٧ | ٣٬٥٣٠ | ٥٬٠٤٧ | ١٠٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٤٧ | ٢١٫٨٨ | ١٠١٫٥٩ | ٤٠٫٣٩ | ١٨٠٫٨٠ | ٨٫٤٧ | ١١٫٢٧ | ١٦٣٫٩٢ | ١٢٣٫٨٨ | ٩٫٠٦ | ١٧١٫٨٨ | ٨١٫٥٢ | ١٥٣٫٧٣ | ١٫٣٢ | ٤٢٫٩٨ | ١١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٩٩ | ٩٢٣٫٤٥ | ٦٢١٫١٠ | ٥٨٤٫٣٦ | ٤٣٥٫٥٠ | ٣٬٤٤٢٫٥٩ | ٨٧٩٫٥٧ | ١٬٠٣١٫٠٠ | ١٧٢٫٩٢ | ٥١٢٫٠٧ | ٤٨٨٫٦٤ | ٢١٧٫٢٨ | ٦١٧٫٥١ | ٢٬٨٥٤٫٣٣ | ٢٬١١٣٫٣٠ | ٣٩١٫٤٥ | ٦٨٧٫٣٢ | ٩٣٢٫٠٨ | ١٩٠٫٨٨ | ١٬١٥٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٥٣ | ١٬١٢٣ | ١٬٥٤٠ | ١٬٦٣٧ | ١٬٤٦١ | ١٤٤ | ١٬١٣٩ | ٥٧٩ | ٢٬٧٩٢ | ٨٦٣ | ٨٠٢ | ١٬١٥٣ | ٩٠٩ | ١٧٩ | ١٧٤ | ١٬٧٠١ | ٥٢٠ | ٣٧٩ | ٢٬٦٤٤ | ٩٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣٣ | ٢٣٧٫٠٨ | ٦٫٢٩ | ١٠٫٧٣ | ٩٠٫١٢ | ٨٨٩٫٠٣ | ٤٩٫١٤ | ٥٨١٫٧٤ | ٦٩٫٠٩ | ٧٫٠٢ | ٢٤٣٫٧٦ | ٢١٫٢٣ | ١١٩٫٦٧ | ٢٫٩١ | ٨٧٩٫٩٦ | ٦٩٫٤٠ | ١٧٢٫٧٧ | ٥٩٨٫١٧ | ٦٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
