بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أتلانتيك للأدوات الصحية والسباكة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٩٨ | ٣٦٥ | ١٦٢ | ٣٦٤ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٩٩ | ٢٧٣٫٦٢ | ٥٥٫٥٧ | ١٢٤٫١٢ | ٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٣ | ٩٠٫٣٠ | ٥١٫٤٣ | ٤١٫١٠ | ١٦٨٫٤٤ | ١٬٥٢٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ١٦٢ | ٣٢٥ | ١٤ | ٣٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣١ | ١٠٠٫٢٤ | ٩٥٫٥٦ | ٣٢٢٫٢٥ | ١٤٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٣٢ | ١٤٩٫٧٠ | ٤٥٫٧٠ | ٣٫٦٥ | ١٤٫٨٥ | ٢١٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٧٣ | ٧٥١ | ٥٤٣ | ٦١٢ | ٦٨١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٢٫١٠ | ٥٣٥٫٠٩ | ٢٧٫٧٣ | ١٢٫٧١ | ١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٩ | ١٥٩٫٤١ | ١٠٥٫٧٣ | ١٣٧٫٤٥ | ٢٨٣٫٢٩ | ١٬٨٣٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١٠٨ | ٧١١ | ٣٩٥ | ٢١٦ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫١١ | ٧٥٥٫٩٦ | ٤٤٫٤١ | ٤٥٫٣١ | ٨٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
