بيان التدفق النقدي (TTM)
الوصول للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٨ | ٥٨٣ | ٨٥ | ٣٥٤ | ١٠٤ | ٨ | ٢٨٢ | ٥٠٠ | ٦٤٨ | ٦٠٥ | ٢٠ | ١١٣ | ٤٧٧ | ١٬١٠٦ | ٤٥٩ | ٣٠٥ | ٦٤٢ | ٣٠٧ | ١٩٣ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠١ | ٨٥٫٣٦ | ٥١٥٫٢١ | ٧٠٫٧٧ | ١٠٧٫٣٦ | ٣٬٦٠١٫٠٢ | ٧٧٫١٣ | ٢٩٫٦٧ | ٦٫٦٧ | ٩٦٫٦٩ | ٦٦٢٫٣٤ | ٣٢٣٫٧٦ | ١٣١٫٩٠ | ٥٨٫٥٢ | ٣٣٫٥٢ | ١١٠٫٤٦ | ١٤٧٫٨٤ | ٣٧٫١٠ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٦٧ | ١٦٢٫٠٧ | ٢٦٥٫٥٦ | ٧٠٫٣٩ | ٣٦٫٢١ | ٤٫٠٢ | ١٤٧٫٢٤ | ٣٬٦٥٨٫٣٨ | ١٩٥٫٨١ | ٧٤٠٫٦١ | ٦٫٣٦ | ٥١٫٩٦ | ٨٣٢٫٩٨ | ٢٬٣٥٤٫٣١ | ٢٨٩٫٠٦ | ١٦٥٫٩٩ | ٣٬٤٢٠٫٩٨ | ١١٣٫٤٩ | ٣٧٫٢٩ | ٢٣١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٦٠ | ٢٤ | ٤١ | ٢٨ | ٢٠ | ٤٠ | ٥١ | ٥٨ | ٦٠ | ٢٤ | ١٦ | ٢٦ | ٣٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٣١ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٣ | ٥٩٫٤٨ | ٧٠٫٠٦ | ٣١٫٠٠ | ٢٨٫٦٧ | ٩٦٫٦٢ | ٢٨٫٥٨ | ١٣٫٩٩ | ٣٫٤٠ | ٦٠٫٣٧ | ١٦٤٫٩٣ | ٦٧٫٩٢ | ٢٨٫٨٩ | ١٤٠٫٥١ | ٤٤٫٥٥ | ٢٧٫٢٣ | ٢٤٫٨٥ | ٤٦٫٤٦ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٣ | ١٦٫٥٩ | ٧٥٫٢٦ | ٨٫١٧ | ٩٫٩٢ | ١٠٫٦٨ | ٢٠٫٧٦ | ٣٧٤٫٣٨ | ١٧٫٦٢ | ٧٣٫٨٢ | ٧٫٥٩ | ٧٫١٦ | ٤٥٫٤٨ | ٧١٫٤٤ | ٨٫٥٧ | ١٠٫٧٠ | ١٣٣٫٢٦ | ١١٫٥٤ | ٣٫٢٣ | ١٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥ | ٢٠٥ | ١٤٧ | ١٥٣ | ٢٢٣ | ٢٢٥ | ٤٥١ | ٤٥٤ | ٢٦٥ | ٤٧٥ | ٤٤٠ | ٤٣٩ | ٥١٥ | ١٬٢٤٧ | ٣١٢ | ٥٠٥ | ٦٤٩ | ١ | ٣٤٠ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٨ | ٢٨٫٢٠ | ٣٫٩٥ | ٤٦٫٠٠ | ١٫٠٧ | ١٠٠٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ٤١٫٧٣ | ٧٩٫٣٣ | ١٩٢٫٧٣ | ٠٫١٧ | ١٧٫١٨ | ١٤٢٫٢٧ | ٧٤٫٩٥ | ٦١٫٦٠ | ٢٨٫٥٦ | ٩٩٫٧٩ | ٢٥٬٤٢٥٫٦٨ | ١٩٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٨ | ٥٦٫٩١ | ٤٥٧٫٣٩ | ٣٠٫٣٥ | ٧٨٫٠٠ | ١١٨٫٩٥ | ٢٣٥٫٢٨ | ٣٬٣٢٥٫١٠ | ٧٩٫٩٧ | ٥٨١٫١٩ | ١٣٩٫٧٨ | ٢٠٢٫٨١ | ٨٩٨٫٩٨ | ٢٬٦٥٤٫٤٠ | ١٩٦٫٨٠ | ٢٧٤٫٦٩ | ٣٬٤٥٨٫٠٤ | ٠٫٤٩ | ٦٥٫٦٢ | ٣١٩٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٥٢٤ | ٣٦٠ | ٣٢ | ٥٠٣ | ٢٨٦ | ١٨٩ | ١٩٢ | ١٤ | ٣٣١ | ٨٢ | ٣١٥ | ٢١٧ | ٥٧ | ٤٧ | ١٥٩ | ١٨٤ | ١٩ | ٢٧١ | ٥١٨ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٥ | ١٠٨٫٩٣ | ١٬٤٦٦٫٥٤ | ٤٣٫١٩ | ٣٣٫٧٢ | ١٫١٥ | ١٠٧٫١٣ | ٢٬٣٢٢٫٥٨ | ٧٥٫٣٢ | ٢٨٥٫٥٧ | ٣١٫١٩ | ١٢٦٫٤٤ | ١٨٢٫٠٥ | ٤٣٧٫٨٢ | ٢١٥٫٧٨ | ١١٠٫٢١ | ١٬٥٤٢٫٠١ | ٩١٫٤٥ | ١١٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
