بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان غريت ستوديو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣١ | ٨٠ | ١٤٩ | ١١٧ | ٨٢ | ٦٥ | ٢٨ | ٤٥ | ٢٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٠ | ١٦٠٫٦٢ | ٨٥٫٣٤ | ٢١٫٢٨ | ٣٠٫٣٧ | ٢٠٫٤١ | ٥٧٫١٣ | ٦١٫٦٠ | ٥١٫٢٢ | ٣٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٦٤ | ٢٢٧٫٤٩ | ٢١٢٫٥٨ | ٩٩٫٥٥ | ٢٬٠٠٠٫٧٠ | ١٬٨٩٢٫٣٤ | ٢٠٣٫٩١ | ١٩٣٫٢٢ | ٢١٠٫٦٧ | ٤٣٠٫٩٦ | ٧٢٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣٨٨ | ٣٨٤ | ٣٩ | ١٨٢ | ١٤٤ | ١٤٠ | ١١ | ١١ | ٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٠٧٠٫٦٥ | ٠٫٨٧ | ٨٩٫٧٤ | ٣٦١٫١٣ | ٢٠٫٨٩ | ٢٫٥٥ | ٩١٫٩٦ | ١٩٩٫٥٤ | ٦١٫٧٧ | ٩٩٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٧ | ٢٬٨٥٩٫٥٠ | ١٬٠١٦٫٣٧ | ٢٦٫٣٤ | ٣٬١٠٠٫٥٣ | ٣٬٣٣٢٫٠٣ | ٤٣٩٫٦٠ | ٧٨٫١٣ | ٥٢٫٤٧ | ٨٤٫١٣ | ١٬٨٩٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٧٢ | ٣٤٢ | ٤١ | ٦٠ | ٦٢ | ٤٥ | ٣١ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٦٨٦٫١٨ | ٧٫٩٥ | ٨٧٫٨٨ | ٤٥٫١٢ | ٣٫٦٩ | ٢٧٫٧٥ | ١٦٨٫١٤ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٥٩ | ١٧٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٤ | ٢٬٧٤١٫٤٧ | ٩٠٤٫٨٥ | ٢٧٫٧١ | ١٬٠٢٦٫٤٧ | ١٬٤٤٥٫٨٨ | ١٤١٫٤٣ | ٢١٣٫٠٣ | ١٦٢٫٤٠ | ٦٨٥٫٠٩ | ١٬٢٦٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٤ | ٣٨ | ١٥٠ | ٦ | ٤ | ٣٢ | ١٤ | ٢١ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ١٧٨٫٩٠ | ٢٩٥٫٧٧ | ١٠٣٫٩٢ | ٢٦٫٣٩ | ٦٣٨٫٦٤ | ٥٤٫٧٦ | ٢٤٨٫٢٢ | ١٢٣٫٨٤ | ١٤٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
