بيان التدفق النقدي (TTM)
Xenia Hôtellerie Solution SpA Società Benefit يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٩٩ | ٥١٫٥٩ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩٢ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٢٦ | ٧٩٫٦٣ | ٤٤٫٣٣ | ٢٦٫١٢ | ٣٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٠ | ٢٠٢٫٠٢ | ٢٨٩٫٥٠ | ١٣٩٫٤٣ | ٧٨٫٤٩ | ١٣٠٫٤٩ | ٣٬١١٨٫٢٣ | ٨٣٫٦٣ | ٥٩٫٩١ | ٧٦٫٠٦ | ١٧٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١٧ | ٦٥٫٢٠ | ٧٫٤٠ | ٨٫٠٠ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٤ | ٣٬٩٩٧٫٩٢ | ٩٧٫٥٦ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٨٧ | ٤٠٤٫٧٧ | ١٣٣٫١٧ | ٧١٫٢٢ | ٤٦٫٠٧ | ٥٠٫٢٢ | ٢٠٩٫٣٧ | ١٢٨٫١٠ | ١٢٥٫٦٠ | ٢٣١٫٢٩ | ٨٧٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١١٩٫٦٨ | ١٩٧٫٧١ | ٢٠٢٫٣٥ | ٨٥٫٦٣ | ٥٩٦٫٠٦ | ٤٢١٫٥٨ | ١٣١٫١٠ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫١٧ | ٣٠٢٫٧٥ | ٥٦٫٣٣ | ٣١٫٧٩ | ٦٧٫٥٧ | ١٩٫٧٣ | ٣٬٠٠٨٫٨٧ | ١٤٤٫٤٧ | ١٦٥٫٦٩ | ٢٥٥٫٢٤ | ٨٠١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧١ | ٥٫٧٨ | ٧٣٫١٣ | ٤٢٫٢٤ | ٥٠٫٨٠ | ١٠٣٫٢٥ | ٦٬٧٩٧٫٧٤ | ١٠١٫٤٩ | ٤١٫٨١ | ٧١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
