بيان التدفق النقدي (TTM)
فالتيكني سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٠٢ | ٢٥٫٩٦ | ٢٠٫٦١ | ٥٤٫٩١ | ٣٥٫٤٥ | ٢١٫٤٦ | ١٧٫٦٧ | ١٫٢٤ | ١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٧٦ | ٢١١٫٤٧ | ٧٠٧٫٣٦ | ١٨٣٫٢٦ | ١٩٩٫٤٦ | ٢٠٨٫٢٤ | ٢١٩٫٦٠ | ٢٢٨٫٣١ | ١٦١٫٣٣ | ١٢٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٦ | ١٤٥٫٢٣ | ٥٩٫٢٢ | ٩٫٤١ | ١٠٫٣٩ | ٣٩٫٣٩ | ٦٤٫٩٨ | ١٦٫٢٣ | ١٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٩٠ | ٣٠٩٫٦٢ | ٢٬٠١٦٫٢٦ | ٦٨٩٫٥٨ | ٤٣٨٫٩٠ | ٣٠٣٫١٤ | ١٥٩٫٥٢ | ٤٩٫٣٦ | ٤١٫٠٥ | ٣٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٠ | ٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٦ | ٢٨٬٦٩٦٫٥٠ | ١٠٠٫٣٥ | ٢٠٫٣٢ | ٢٥٫٥١ | ٧٦٫٤١ | ٣٢٣٫٨٢ | ٦٤٫٠٩ | ١٧٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٦٦ | ١٫٨٦ | ١٬٤٠٨٫٩٠ | ٦٠٦٫٣٢ | ٣٣٩٫٤٣ | ١٩٤٫٩٠ | ٣٩٫٩٣ | ٧٨٫٩٦ | ٢٠٫٢٩ | ١٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٤ | ١٣٧٫٦٦ | ٣٦٥٫٥٥ | ٤٢٫٣٣ | ٢٩٫٧٤ | ١٥٫١٨ | ١٣٫١٨ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
