بيان التدفق النقدي (TTM)
فالسويا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ١١ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٨ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٤ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١٠٫٠٤ | ١٠٫٤٧ | ١٩٫٦١ | ٢٤٫٤٠ | ١٢٠٫٩٦ | ١٫٤٢ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٤٫٣٦ | ٢٢٩٫٨٣ | ١٦٧٫٨٣ | ١٢٥٫٩٤ | ٤٬٣٧١٫٦١ | ١٠٤٫٣١ | ٢١٢٫٨٣ | ١٬٨٨٠٫٦٤ | ٨٢٫٠١ | ٣٨٫١٧ | ٣٥٫٠٧ | ٣٠٫٩٣ | ٦٣٥٫٨٧ | ٣٬٧١٠٫٩٧ | ٥٦٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٤٣٫٢٤ | ٧٦٫١٩ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٥٢٦٫٦٢ | ٨٣٫٩١ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ٧٥٫٢٢ | ١٠٫٧٦ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٤٧ | ٢٢٠٫٧٤ | ١٧٨٫٢٧ | ١٤٩٫٥٨ | ٣٬١٤٦٫٨٥ | ١٩٫١٨ | ٣٨٫٧٥ | ٣٣٨٫٧٥ | ١٠٢٫٩٠ | ٩٨٫٣٧ | ١١٦٫٦٤ | ١٤١٫٠١ | ٣٢٥٫٠٨ | ١٬٧١٧٫٤٠ | ٣٠٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣ | ٢ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٣ | ٢ | ٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ١٫٧٩ | ١٫٧٦ | ٦٠٫٢٦ | ١٥١٫٦٦ | ٣٣٦٫١٤ | ١٤٢٫٣٥ | ٠٫٦٠ | ٣٫٢٢ | ٥٩٫٤٩ | ١٤٦٫٨٧ | ٥٣٨٫٢١ | ٢٢٫١٤ | ١٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٨٩ | ١٠٩٫٠٩ | ٨٩٫٥٦ | ٧٦٫٣٦ | ١٬١٢٤٫٧٧ | ١٤٫٨٧ | ٧٤٫٠٨ | ١٬٦٤١٫٨٨ | ٧٩٫١١ | ٣٩٫٨٠ | ١٨٫٤٣ | ١٠٫٠٨ | ٤١٠٫٧٩ | ١٬٨٩٣٫٥٧ | ٣٦٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٠ | ١٠ | ٥ | ١ | ١١ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٩٫٢٨ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٫٣٥ | ١٠٢٫٧٠ | ٣٬٨٠٦٫٦٧ | ٥٢٫٥٩ | ١١٠٫٩٣ | ١٬٩٦٢٫٩٣ | ٩٢٫٣٨ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٩ | ٨٩٫٢٥ | ١١٦٫٨٩ | ٧١١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
