بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيداتا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ١١ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٦ | ١٣ | ٢٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ١٥٫٩٤ | ١٨٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ٦٧٫٤٤ | ٤٠٫٢٨ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٩٠ | ٢٨٫١٣ | ١٩٫٨٥ | ٥٤٫٤٨ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٢ | ١٣٤٫٧٤ | ٢٣٦٫٢٤ | ٢٬٢٢٨٫٩٦ | ٥٣٢٫٠٤ | ٣٠١٫٤٣ | ٢٦٣٫٦٤ | ٢٣٥٫٠٨ | ٣٬٤٠٩٫٦٥ | ١٥٩٫٩٧ | ٢٢٨٫٦٢ | ٢٧٩٫٧٤ | ٦٢١٫٩٦ | ٥٬٥٤٣٫٠٢ | ٥٥٠٫٥٠ | ٢٠٦٫٣٦ | ٢٧٥٫٦٠ | ٢٩٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٤٤ | ٧٥ | ٧٢ | ٦٩ | ٣٩ | ٩ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥١ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٢٣٤٫٢١ | ٧٠٫٠٨ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ٤٣٫١٨ | ٧٥٫٩٨ | ٣٢٫٧٨ | ٢٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٨ | ١٢٦٫٣٠ | ٢٨١٫٣٣ | ٣٬٤٨٤٫١٢ | ٨٤٤٫٦٦ | ٤٨٥٫٩٦ | ٤١٥٫٣٣ | ٣٦١٫٩٧ | ٥٬٨٥٣٫٥٣ | ٣١١٫٧٢ | ٨٨٩٫٢٢ | ١٬٣١٩٫١٦ | ٢٬٣٧٢٫٢٥ | ١٧٬٥١٥٫١٧ | ١٬٣٧٥٫٣٥ | ١٥٤٫٤٨ | ١٧٧٫٣٣ | ١٩٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١١ | ٣٨ | ٦٥ | ٥٦ | ٤٨ | ٢١ | ٩ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٤ | ٢٤٫٠٣ | ٣١٫٦٢ | ٢٣٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٤ | ٤٧٤٫٩٦ | ٨٢٫٦١ | ٢٥٣٫٩٧ | ٧١٫٧٥ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٥٦٫٥٥ | ١٤٤٫٨٠ | ٥١٫٠٠ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٦ | ٩١٫٥٦ | ١٤٥٫٠٩ | ١٬١٥٥٫١٦ | ٢١٢٫٦٢ | ٨٤٫٥٣ | ٥١٫٧٠ | ٢٦٫٨٩ | ٢٬٥٤٣٫٨٨ | ٢٥١٫٧٥ | ٧٦٠٫٦٠ | ١٬١٣٩٫٤٣ | ١٬٨٥٠٫٢٩ | ١٢٬٠٧٢٫١٦ | ٧٢٤٫٨٥ | ١٥١٫٨٨ | ١٩٨٫٢٧ | ١٩٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٥ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٥٩ | ٣١٧٫٩٢ | ٧٦٫٠٧ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٩٢ | ١٠٦٫٠٨ | ١٬٧٤٥٫٢٠ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦٥ | ٤٦٫٥٢ | ٨٧٫٠٠ | ٨٢٣٫٦٥ | ١١٣٫٨٢ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
