بيان التدفق النقدي (TTM)
توسكانا إيروبورتي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٩ | ١٦ | ١ | ٦ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٠٧ | ٠٫٥٠ | ١٠٫٨٢ | ٤٤٫٢٥ | ٩٤٫١١ | ٧٤٥٫٢٠ | ١٨٩٫٧٢ | ٣٦٫٦٣ | ٢٧٫٠٤ | ٩٫١٧ | ٩٫١٥ | ٨٫٠٥ | ٤٫٨٩ | ٩٫٧٣ | ٧٫٢٣ | ١٫٤٣ | ٥٫٤٠ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٣ | ٥٦٫٤٧ | ٩١٫٠١ | ٨٦٫٨٧ | ٣٤٫٦٢ | ٤٫٢٣ | ٣٩٫٧١ | ٣١٥٫٥٣ | ٥٬٤٦٩٫٤١ | ١٬٨٧٢٫٨٦ | ٢٨٥٫٦٣ | ٤٤٢٫١٣ | ١٢٨٫١٠ | ٨٩٫٠٥ | ١٥٣٫١٥ | ١٥٨٫٠٧ | ٢٠٠٫٩٩ | ٦٩٦٫٦٦ | ١٬٢٠٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ٥ | ٨ | ٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٠٫٣٣ | ٤٦٫٨٢ | ١٫٩٠ | ٨٫٧٧ | ٦٫٤٠ | ٣٦٫٣٨ | ٢٫١٣ | ٩٫٣٠ | ٤٫٣٥ | ٢٤٫٦٨ | ٣٫٧٣ | ٨٫٠٠ | ٢٢٫٤٥ | ٤٩٫٨٢ | ٣٩٫٦٩ | ١٠٫٧٠ | ١٣٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧٨ | ٢١٫٠٥ | ٣٣٫٨٦ | ٥٣٫٢١ | ٣٧٫٣٢ | ٧٠٫٦٠ | ٩٦٫٢٣ | ١٦٧٫٩٣ | ٢٬١٧٦٫٠٣ | ٦٤١٫٠٥ | ١٠٢٫٩٦ | ١٨٢٫٠٥ | ٥٩٫٥٠ | ٤٦٫٩٧ | ٥٧٫٠٩ | ٣١٫٨٧ | ٥٧٫٤٢ | ١٨٧٫٩٠ | ٦٦٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠٠ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٦ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٢٧ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٢٫٦٨ | ٢١٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨ | ١٠٧٫٠٦ | ١٨٫٥٦ | ١٠٧٫٧١ | ١٫٦٥ | ٣١٫٥٠ | ٤٨٫٧٥ | ١٠٫١٩ | ٤٨٫٥٩ | ١٥٫٣٠ | ١١٫٩٦ | ٣٫٧١ | ١٦٫٥٣ | ٣١٫٧٩ | ٢٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٦٣ | ١٧٧٫٥٢ | ٢٢٤٫٨٧ | ٢٤٠٫٠٨ | ١٧١٫٩٤ | ٢٥٫١٧ | ٤٣٫٤٦ | ٢٤٧٫٦٠ | ٣٬١٩٣٫١٥ | ١٬١٣١٫٨٢ | ٢٨٢٫٦٨ | ٣٦٠٫٠٧ | ١٦٨٫٦٠ | ١٤٢٫٠٨ | ١٩٦٫٠٦ | ٢٢٦٫٢٠ | ٢٤٣٫٥٧ | ٦٠٨٫٧٦ | ٦٤٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥٦ | ٣٥ | ٣٣ | ٤٦ | ٢٢ | ١٥ | ٦ | ٠ | ٢ | ١٠ | ٧ | ٢٢ | ٣٠ | ١٩ | ١٧ | ١٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٦٫٤٩ | ٣٧٫٦٤ | ٦٫٥٧ | ٣٩٫٨٩ | ١٤٨٫٢٢ | ٣١٫٣٣ | ٦٣٫٥٤ | ١٠٧٫٨٨ | ٢٧١٫٠٠ | ٦٩٥٫٥٧ | ٢٩٫٤٩ | ٢١٧٫٣٥ | ٣٦٫٨٢ | ٣٦٫٢٠ | ١٠٫١١ | ٢٢٫٤٨ | ٧٢٫٧١ | ٣٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
