بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيسيليس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٢٩ | ٣٥ | ٤١ | ٤٥ | ٣٥ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ٤ | ١٨ | ٣١ | ٣٧ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٨ | ٢٠٫٤٣ | ١٦٫٩٦ | ٩٫٧١ | ٢٣٫٢٣ | ٣٢٫٤٥ | ٤٨٫٠٣ | ٩١٫٤٨ | ٣٢٣٫٣٠ | ٣٠٢٫٩٠ | ٧٥٫١٨ | ١٧٫٧٩ | ١٥٫١١ | ١٩٫٣٨ | ١٦٫٢٣ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٧٫٢٦ | ٤٠٧٫٠٨ | ٤٣٤٫٥٤ | ٤٥٦٫٣٩ | ٤٬٨٠٥٫٩٨ | ٤٨٥٫٦١ | ١٬٩٨٥٫١٧ | ٢٥٤٫٦٥ | ٦٧٫٢٠ | ١٠١٫٩٦ | ٢٥٩٫٨١ | ٣٣٢٫٨١ | ١٬٤٠٤٫٢١ | ٧٬٦٢٦٫٧١ | ٦٬٤٩١٫٦٣ | ٢٬٧٨١٫٢١ | ١٥٬٥٩٢٫٧٦ | ٤٬٦٣٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣٣ | ٤٣ | ٥٢ | ٥٣ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ٠ | ١٧ | ٣٤ | ٤١ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ٣٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ١٫٣٤ | ٢٦٫١٠ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٨٣٫٣٨ | ٢٣١٫٦٣ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٨ | ٥٬٤٥٠٫٣٢ | ١٠١٫٨٧ | ٢١٫٠٦ | ١٧٫٤٠ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫١٣ | ٤٥٣٫٨٠ | ٥٢٢٫٩٢ | ٥٧٧٫٩٤ | ٥٬٦٢١٫٥٩ | ٥٤٦٫٧٧ | ٣٬٠٢٢٫٥٠ | ٦٧٥٫٣٩ | ٣٤٧٫٦٨ | ١٦٤٫٠٤ | ٥٤٫١٥ | ٣٫٣٣ | ٦٣٨٫٦٠ | ٦٬٠٨٢٫٦٧ | ٥٬٢٥٠٫٤٥ | ٢٬٢٧٢٫٠١ | ١٤٬٦٢٩٫٦٢ | ٤٬٨٨٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٤ | ٨ | ١٥ | ٢٢ | ١٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٠ | ٧٥٫٤٢ | ٣٠٦٫٧٧ | ٢٤٥٫٩٣ | ٧١٫٠٩ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ٧٤٫٤٦ | ٢٩١٫٥٧ | ٩٨٫٩٢ | ٤٩٫٧٣ | ٢٩٫٥٧ | ٤١٫٩٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٥٤٫٦٣ | ١٢٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫١٤ | ٥٣٫٢٨ | ١١٫٦١ | ٢١٫٥٥ | ٧١٥٫٦٦ | ١٦١٫١٦ | ١٬١٣٧٫٢٩ | ٣٢٠٫٧٢ | ٢٥٣٫٦٧ | ١٧٤٫١٨ | ٢١٩٫١٣ | ٢٣٩٫٩١ | ٦٠٥٫٢٦ | ١٬٦٥٧٫٢٢ | ١٬١٨٢٫٤٣ | ٤٣٦٫١٥ | ١٬٠٧٩٫٣٠ | ٦٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١ | ٧ | ١ | ٥ | ٢ | ٤ | ٧ | ٩ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٩٣ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | ٨٩٫٥٨ | ٨٥٩٫٧٩ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٥٫١٤ | ١٣٢٫٢٩ | ١٧٨٫٩٩ | ٥٨٫١٢ | ٣٦٫٧٦ | ٧٢٫٠٨ | ١٢١٫١٩ | ٢٤٠٫٢٥ | ١٧١٫٣٠ | ٨١٫٦٧ | ٤٤٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
