بيان التدفق النقدي (TTM)
تريبو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥١ | ١٧٫٦٥ | ١٥٫٠٠ | ٧٫٩٩ | ٧٫٤٠ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫١٧ | ٦٣٫١٥ | ١٧١٫٣٤ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٤ | ١٩٣٫٣٦ | ١٥٨٫١٢ | ٦١٫٢٦ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٥٫٠٧ | ٢٣٩٫٨٣ | ١٧٥٫٤٨ | ١٤٦٫٤٤ | ١٤١٫٨٩ | ١٣٨٫١٩ | ٢٣٥٫٣٦ | ١٬٠٣٣٫٧٥ | ٤١٫٩٥ | ١٥٫٨٤ | ١٦٫٤٦ | ١٧٫٤٦ | ٤٠٫٣١ | ٢٦٢٫٧٩ | ٨٠٦٫٣٩ | ١٬٨٥٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ١٨٫١٧ | ١٥٫٣٧ | ١٫٥٨ | ١٫٦١ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ٣٠٫٣٢ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٦ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٣٫٢٤ | ١٣٠٫٤٤ | ٧٧٫٨٥ | ٥٤٫١١ | ٥٧٫٣٧ | ٦٠٫٠٣ | ١٢٧٫٩٥ | ٧٥٩٫٢٣ | ٨٦٫٥٤ | ٤٧٫٣٤ | ٥٩٫٥٤ | ٧٩٫٠٣ | ١٣٦٫١٩ | ٣٥٣٫٣٨ | ٦٩٠٫٣٥ | ١٬٨٣٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٦٦ | ١٤٠٫٤٥ | ٣٤٧٫٢٠ | ١٢٤٫٨٦ | ٥٥٫٥٣ | ١١٥٫٦٧ | ٧٣٨٫٢٨ | ٣٤٫٣٨ | ٢٥٫٥٩ | ٤٧٫٠٢ | ٨٨٫٧٤ | ٥٢٫٥٥ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ١٨٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١٧ | ٩٫٤٠ | ٢٫٣٦ | ٧٫٦٧ | ١٥٫٤٨ | ٢١٫٨٣ | ٧٫٤١ | ٣٧٤٫٥٢ | ٥٥٫٤٢ | ٣٦٫٨٢ | ٢٤٫٠٠ | ٣٫٥١ | ٤٫١٢ | ٩٫٤٢ | ١٦٫٠٤ | ١٢٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٥ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٠٫١٢ | ٦٠٫٧٩ | ٣٧٫٨١ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢٧ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٨ | ٨٠٨٫١٥ | ٨٩٫٠٠ | ١٨٫٧١ | ٢٣٫٠١ | ٥٩٫٥٧ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٢٫٥٥ | ١٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
