بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تاليا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٦٨ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٤٩٫٣٨ | ٩٧٫٥٧ | ٣٬٣٣١٫٥٢ | ١٠٣٫٠٩ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٤ | ١٧١٫٥٦ | ٦٣٫١٨ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٨٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٤ | ٧٥٫٥٣ | ٧٨٫٧٤ | ٨١٫٧٩ | ٦٨٫٩٤ | ٥٫٠١ | ١٩٤٫٧٠ | ١٢٣٫٤٦ | ٧٩٫٣٩ | ٣٩٫٢١ | ١٣٩٫٠٢ | ٣٢٦٫٧٢ | ١٨٥٫٩١ | ١١٣٫٧٠ | ٩٤٫٠٠ | ٧٣٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٢ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ٤٦٫٠٨ | ٣١٫٥٤ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٣ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٥٢٫٤٤ | ٣٤٫٤٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫١٢ | ٧١٫١٥ | ٦٣٫٠٩ | ٥٥٫٤١ | ١٣٤٫٧٨ | ٥٢٩٫٤٩ | ٧١٠٫٤٠ | ٢٤٤٫٧١ | ١٨٣٫٦١ | ١٢٧٫٨٩ | ١٧٠٫٩٠ | ٢٥١٫٧٩ | ٢٦٠٫٢٣ | ٢٦٤٫٥٧ | ٤٠٢٫٦١ | ٨٢٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٥ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩١ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦٢ | ٣٥٫٢٩ | ٢٦٫٠٨ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٩٫٦٠ | ٥٨٫٢٦ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٥٠٫٣٣ | ١٠١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٢٨ | ٩٥٫٦٢ | ٨٤٫٣٥ | ٧٣٫٦٢ | ١٦٥٫٨٤ | ٦٢٤٫٤٨ | ٨٠٥٫١١ | ٢٦٨٫١٧ | ١٦٣٫٠٠ | ٦٧٫١٠ | ٢٠٩٫٩٢ | ٤٧٨٫٥١ | ٣٤٦٫١٥ | ٢٧٨٫٢٧ | ٢٠٨٫٦١ | ٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠١ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٣٩٫٩٥ | ٦٦٫٥٢ | ١٨٣٫١٢ | ٢٢٠٫٣٠ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦١ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٧ | ٤٧٫٤٩ | ٣٢٫٢٠ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
