بيان التدفق النقدي (TTM)
سيس-دات سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٧ | ٢٠٫٦٤ | ١١٫٩٤ | ١٠٫٢٤ | ٣٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٩٫٤١ | ١٬٣٧٢٫٠٧ | ٧٢٦٫٢٨ | ٩٢٫٢٣ | ٧٩٫١٠ | ١٠٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ٣٧٫٦٩ | ٨٧١٫٣٩ | ٢١٫٨١ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٧٤ | ٤١١٫٢٨ | ٢٤٨٫٤٧ | ٣٤٨٫٠٥ | ٢١١٫٧٥ | ٢٣٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ١٣٫٣٩ | ١٬٢٥٥٫٣٢ | ٢٫٨٩ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٧١ | ٤٥٠٫١١ | ٢٢٣٫٩٤ | ٣٧٣٫٠٩ | ٢٨١٫٨٨ | ٢٧٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٤٣ | ٣٢٧٫٩١ | ٥٩٣٫٤٦ | ٢٨٫٥٣ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
