بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إس لاتسيو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٨٧ | ٧٣ | ٥٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ١٣ | ١ | ١٤ | ٢٦ | ٣٥ | ٤٤ | ٣١ | ١٧ | ١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٦ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٦٧٫٧٥ | ٢١٠٫٠٨ | ١٦٫٤١ | ١٤٫١٠ | ٥٢٫٢٣ | ١٠٩٫٣٥ | ١٬٠٢٧٫٨٦ | ٩١٫١٣ | ٣٤٫١٣ | ٢٥٫٤٤ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫٧٢ | ١٠٨٫١٦ | ١٬٣٢٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٠٧ | ٤٧٢٫٧٨ | ٦٨٩٫٢٥ | ٢٬٢٤٩٫٣٠ | ١٦٧٫٣٦ | ٨٢٫٥٩ | ١٩١٫٤٥ | ٢٥٬٠٥٧٫٥١ | ٧٠٧٫٤٢ | ٣٤٫٠٧ | ٥٦٢٫٥١ | ٢٬٠٠٥٫٨٥ | ٣٩٢٫٨١ | ٢٢٩٫٦٢ | ٢٨١٫٢٢ | ٦٦٠٫٠٠ | ١٩٫٩٦ | ١٢٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٦٢ | ٤٧ | ٣٢ | ١٧ | ٢ | ٠ | ١ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ٢٥ | ١٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦١ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ٤٦٫٢٩ | ٨٦٫١٩ | ٧٩٫٨٤ | ٣٩٥٫٩٥ | ٤٨١٫١٣ | ١٢٦٫٢٤ | ٥٢٫٣٩ | ٣٤٫٣٨ | ٤٦٫٠٥ | ٨٥٫٣٧ | ٩٥٫٥٥ | ٤٨٫٨٦ | ٥٨٫٤١ | ٣٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫١١ | ٣٣٣٫٣٢ | ٤٤٣٫٠٨ | ١٬٢٣٤٫٠٩ | ١٥٢٫٩٢ | ٩٫٤٧ | ٣٫٨٠ | ١٬٢٩٠٫٣٠ | ٢٩٠٫٦٥ | ٣٣٨٫٧٩ | ٧٥٥٫٨٥ | ١٬٨٩٤٫٩٨ | ١٤٩٫٢٦ | ١٠٫١٨ | ٣٥٫٠٤ | ٢١٧٫٤٨ | ١٢٧٫٦٧ | ٧٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ١٥ | ٢٣ | ١٣ | ٢ | ١٢ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٣ | ١٣ | ٢٣ | ١٦ | ٩ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٠ | ١١٠٫٩١ | ٥٢٫٥٩ | ٤٥٫٨١ | ٨٤٫٥٢ | ٧٠٢٫٤١ | ١١٦٫٦٠ | ٣٥٫٨٠ | ٥٥٫٧٧ | ٦٨٫٨٦ | ٢٢١٫١٦ | ٣٦٦٫٢١ | ٧٨٫٥٥ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨١ | ١٣٧٫٥٢ | ٣٦٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٦ | ٣٩٫٤٦ | ١٤٦٫١٧ | ٩١٥٫٢١ | ١١٤٫٤٣ | ٧٫٩٤ | ٩٥٫٢٦ | ٢٣٬٦٦٧٫٢١ | ٨٩٧٫٩٩ | ٢٠٤٫٦٤ | ٩٣٫٢٨ | ٢١٠٫٨٧ | ١٤٣٫٥٤ | ١١٩٫٤٢ | ١٤٦٫١٧ | ٣٤٢٫٥٢ | ٤٧٫٦٣ | ٩٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٨ | ١١ | ٣ | ١١ | ٢٥ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٩ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٤٣٫٠٦ | ٧٥٫٦٣ | ٥٣٣٫٤٤ | ١٢٣٫٠٧ | ٤٩٫٧٨ | ٩٩٫١٣ | ١٬٥٩١٫٩٧ | ٩٤٫٠٩ | ٣١٫٦٩ | ٤٦٫٤٠ | ٧٨٤٫٩١ | ١١٤٫٦٠ | ٤٣٫١٩ | ٧٦٫٠٢ | ٣٦٩٫٨٣ | ١٣٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
