بيان التدفق النقدي (TTM)
سايبم سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣١ | ١٢٣ | ٥٦ | ٢٧٣ | ٩٠ | ٨٦ | ٤٢٨ | ٢٩١ | ٤٧٧ | ٢٧١ | ١٦٩ | ٣٠٧ | ٥٨٦ | ٧٠٤ | ٨٩٩ | ١٬١٠١ | ١٬٠٦١ | ١٬٢٣٥ | ١٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٤ | ٥٤٫٤٧ | ٣٨٧٫٥٠ | ٦٧٫٠٣ | ٤٫٤٤ | ٥٩٧٫٦٧ | ٣٢٫٠١ | ٦٣٫٩٢ | ٤٣٫١٩ | ١٦٢٫٣٦ | ٨١٫٦٦ | ٩٠٫٨٨ | ٢٠٫١٤ | ٢٧٫٧٠ | ٢٢٫٤٧ | ٣٫٦٣ | ١٦٫٤٠ | ١٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٩ | ٢١٫٠٣ | ٢١٥٫٣٨ | ١٣١٫٢٥ | ١٦٣٫٦٤ | ١٬٧٢٠٫٠٠ | ١٬٥٨٥٫١٩ | ١٩٫٣١ | ١١٣٫٥٧ | ٣٧٫٠٧ | ٢٥٫٦٨ | ٥١٫٠٠ | ٦٩٧٫٦٢ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٧٣٫١٦ | ٨٦٠٫١٦ | ٤٬٨٢٢٫٧٣ | ٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٣٥٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٩ | ٤٦٣ | ٣٧٨ | ٥٣٦ | ٤٩٠ | ٥٢٨ | ٢٧٥ | ٥٠٦ | ٥ | ٦ | ٤١ | ٧٠ | ١٧٥ | ٢١٣ | ٣١٣ | ٢٥٢ | ٥٤٢ | ٤٦٤ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ١٨٫٣٦ | ٤١٫٨٠ | ٨٫٥٨ | ٧٫٧٦ | ٤٧٫٩٢ | ٨٤٫٠٠ | ١٠٠٫٩٩ | ٢٢٠٫٠٠ | ٧٨٣٫٣٣ | ٧٠٫٧٣ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢١٫٧١ | ٤٦٫٩٥ | ١٩٫٤٩ | ١١٥٫٠٨ | ١٤٫٣٩ | ٣٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٠٦ | ٧٩٫١٥ | ١٬٤٥٣٫٨٥ | ٢٥٧٫٦٩ | ٨٩٠٫٩١ | ١٠٬٥٦٠٫٠٠ | ١٬٠١٨٫٥٢ | ٣٣٫٥٨ | ١٫١٩ | ٠٫٨٢ | ٦٫٢٣ | ١١٫٦٣ | ٢٠٨٫٣٣ | ١٬٩٣٦٫٣٦ | ١٦٤٫٧٤ | ١٩٦٫٨٨ | ٢٬٤٦٣٫٦٤ | ٢٬٤٤٢٫١١ | ١٤٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٦ | ٢٣٨ | ٣١٩ | ٤٧٧ | ٣٣١ | ٤١٩ | ٦٦٨ | ٢٬٣٠١ | ٨٧١ | ٥٩ | ٥١١ | ١٬٠٠٠ | ٢٨٢ | ٢١٠ | ٧٩٨ | ٦٧٦ | ٥٤٤ | ٥٣٨ | ١٬١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٠٥ | ٢٣٤٫٠٣ | ٤٩٫٥٣ | ٣٠٫٦١ | ٢٦٫٥٩ | ٥٩٫٤٣ | ٢٤٤٫٤٦ | ٦٢٫١٥ | ٩٣٫٢٣ | ٧٦٦٫١٠ | ٢٩٥٫٦٩ | ٧١٫٨٠ | ٢٥٫٥٣ | ٢٨٠٫٠٠ | ١٥٫٢٩ | ١٩٫٥٣ | ١٫١٠ | ١١٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٤ | ٤٠٫٦٨ | ١٬٢٢٦٫٩٢ | ٢٢٩٫٣٣ | ٦٠١٫٨٢ | ٨٬٣٨٠٫٠٠ | ٢٬٤٧٤٫٠٧ | ١٥٢٫٦٩ | ٢٠٧٫٣٨ | ٨٫٠٧ | ٧٧٫٦٦ | ١٦٦٫١١ | ٣٣٥٫٧١ | ١٬٩٠٩٫٠٩ | ٤٢٠٫٠٠ | ٥٢٨٫١٢ | ٢٬٤٧٢٫٧٣ | ٢٬٨٣١٫٥٨ | ٢٧٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤٣ | ٥٨٥ | ٢٦ | ٢٠٨ | ٥٥ | ٥ | ٢٧ | ١٬٥٠٧ | ٤٢٠ | ٧٣١ | ٦٥٨ | ٦٠٢ | ٨٤ | ١١ | ١٩٠ | ١٢٨ | ٢٢ | ١٩ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٧٣ | ٩٥٫٥٦ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٢٦٫٤٤ | ٩٠٫٩١ | ٦٤٠٫٠٠ | ٥٬٤٨١٫٤٨ | ٧٢٫١٣ | ٧٤٫٠٥ | ٩٫٩٩ | ١٩١٫٤٩ | ١١٣٫٩٥ | ٨٦٫٩٠ | ١٬٨٢٧٫٢٧ | ١٦٧٫٣٧ | ٨٢٫٨١ | ١٨٦٫٣٦ | ٢٬١٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
