بيان التدفق النقدي (TTM)
سانلورينزو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٤٦ | ٦٨ | ٩٣ | ١٠٥ | ٩٨ | ١٥١ | ١٧٥ | ١٤٤ | ١٤٥ | ١٣٠ | ١١٠ | ١٢٦ | ١١٧ | ٥١ | ٤٩ | ١٠ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٦ | ٤٧٫٥٩ | ٣٧٫٥٢ | ١٢٫٦٨ | ٧٫٠١ | ٥٤٫٣٣ | ١٦٫٢١ | ١٨٫١٠ | ٠٫٩٩ | ١٠٫٦٠ | ١٥٫٠٤ | ١٤٫٣١ | ٧٫٠١ | ٥٦٫١٣ | ٣٫٨٠ | ٧٩٫٧٤ | ٢٠٧٫٩٨ | ٧٫٨٩ | ٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨٢ | ١٣٤٫٦١ | ٢٬٩٢١٫٣٤ | ٢٥٧٫٦٣ | ٢٧٥٫٠٩ | ٢٠٨٫٥٣ | ١٧٦٫٨٥ | ٢٦٧٫٢٧ | ٨٦٤٫٦٩ | ٢٬٨٧٦٫٣٣ | ٦٬٧٩٨٫٩٠ | ٢٧٥٫٨٧ | ٢٧٥٫٢٦ | ٢٥٣٫٦٣ | ١٨٧٫٨٣ | ١٠٤٫٤٦ | ١٤٫٢٧ | ٥٤٫٢٧ | ٧١٢٫٥٦ | ٥٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٦١ | ٨٨ | ٦٤ | ٦٩ | ٦١ | ٤٥ | ٥٤ | ٥١ | ٥٨ | ٥٥ | ٩٦ | ٨٥ | ٧٥ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٧ | ٤٫٥٢ | ١٫١٦ | ٦٦٫٠٦ | ٠٫٤٣ | ٢٣٫٤٥ | ٤٣٫٣٨ | ٢٧٫٤١ | ٨٫٤٥ | ١٢٫١٢ | ٢٥٫٤٨ | ٢٠٫٠٦ | ٦٫٠٦ | ١٣٫٣٩ | ٥٫٨٣ | ٧٥٫٦٦ | ١١٫٣٠ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٣ | ٩٠٫٩٣ | ١٬٢٧٦٫٥٩ | ٨٢٫٨١ | ١٣٠٫٣٢ | ١٠٥٫٧٨ | ٧١٫٧٦ | ١٣٣٫٨١ | ٣٨٣٫٧٢ | ١٬٣٧٠٫٧٤ | ٣٬١٨٥٫٢٧ | ١١٣٫٣٦ | ١١٨٫٧٩ | ١١٠٫٥٨ | ٢١١٫٦٧ | ١١٥٫٢٣ | ١٣٦٫٤٣ | ١٤٩٫٤٥ | ١٬٦١١٫٧٥ | ١٥٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ١٩ | ٣٦ | ٢٧ | ١٧ | ١ | ٤ | ٢٢ | ٦٣ | ٧١ | ٦٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٠ | ٢١ | ٤٢ | ١٦ | ٣ | ٣٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٩ | ٢٨٦٫٥٣ | ٢٤٫٤٨ | ٣٦٫٨٥ | ٩٢٫٤٦ | ٢٣٦٫٣٣ | ٤٠٥٫٨٥ | ١٨٨٫٢٥ | ١٢٫٠١ | ٥٫٤٦ | ٦٢٫٧٥ | ٣٫٤٩ | ٢٣٫٠٧ | ٤٫٨١ | ١٠٢٫٦٦ | ١٣٦٫٨٤ | ١١٧٫٦٢ | ١٬٤٦٢٫٢٠ | ١٠٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٨١ | ٥٦٫٣٢ | ١٬٥٤٤٫٧٥ | ٧٤٫٨١ | ٤٤٫٧٧ | ٢٫٧٥ | ٥٫٠٩ | ٣٣٫٤٦ | ٣٨٠٫٩٨ | ١٬٤٠٥٫٥٩ | ٣٬٥١٣٫٦٣ | ٦٢٫٥١ | ٥٦٫٤٧ | ٤٣٫٠٥ | ٧٦٫١٦ | ٨٩٫٢٣ | ٢٢٫١٦ | ٤٫٨٢ | ٧٩٩٫١٩ | ٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٣٤ | ٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٧ | ٨٥ | ٦٦ | ١٧ | ٥ | ٢ | ٤٠ | ٤٦ | ٤٦ | ٢٧ | ٤٧ | ٧٠ | ٥٧ | ٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٣ | ٩٣٫٢٠ | ١٬٤٥٩٫٣٨ | ٥٫٥٣ | ٢٢٫٦٧ | ٨١٫٩٨ | ٢٣٫١١ | ٧٤٫٦٩ | ٦٩٫٦٤ | ٦٢٫١٨ | ١٬٩٩٣٫٨٧ | ١٤٫٥٦ | ٠٫٩٢ | ١٥٩٫٢٤ | ٧٢٫٩٧ | ٤٨٫٣٧ | ١٩٫٠٣ | ٩١٫٧٨ | ١٬٠٩٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
