بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس جي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٠ | ٦٫٠٢ | ٥٤٫٧٧ | ٣٤٫٩١ | ٥٣٫٦٤ | ٢٣٣٫٦٩ | ١٢٫٥١ | ١٤٫٣٠ | ٥١٨٫٦٠ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٢٩ | ٦٥٥٫٣٨ | ٣٩٢٫٠٤ | ٢٧٫٣٨ | ٢٣٫٧٠ | ١٦٫٣٩ | ٢٥٫٦١ | ٢٢٫٦٦ | ١٩٫٦٤ | ٣٨٣٫٨٦ | ١٩٣٫١٠ | ١٢٢٫٥٤ | ٢٨٧٫٨٠ | ٥٨٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٨ | ٩٣٫٣٦ | ٢٬٦١٧٫٠٨ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٣ | ٢٢٤٫٥٨ | ٣٦٫١٨ | ٢٦٫٥٧ | ١٠٦٫٦٣ | ٨٫٤٧ | ٩٫٢٦ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٧ | ١٤٤٫٧٠ | ٥٫٤٢ | ٢١٫٠٨ | ٢١٫٦٧ | ٢٢٫٨٦ | ٣٤٫٧٣ | ٤٧٫٨٤ | ٦١٫٢٤ | ٥٩٠٫٧٢ | ٢٩١٫٩٧ | ١٨١٫٤٧ | ٤٥٩٫١٦ | ١٬٠٠٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٠٫٣٧ | ١١٠٫٠٠ | ٩٧٫٥٩ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨١ | ١٦٠٫٨٣ | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٩٢ | ٤٤٣٫٧٦ | ٢٠٫٠١ | ١٦٫٦٨ | ٣٠٫٨١ | ٤٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٨ | ٤١٠٫٦٨ | ٤٨٦٫٦٢ | ١٤٨٫٤٥ | ١٤٥٫٣٧ | ١٣٩٫٢٥ | ٣٩٫٦٦ | ٢٩٫٥٠ | ١٩٫١٢ | ٣٠٦٫٨٦ | ١٩٨٫٨٧ | ١٥٨٫٩٣ | ٢٧١٫٣٦ | ٣٢١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٩ | ٢٧٧٫٢٣ | ٥٤٧٫٦٩ | ٢٤٫٨١ | ٣٢٫٩٩ | ٣١٣٫٥٩ | ١٫١٢ | ١٫١٣ | ١٢١٫٤٢ | ٨٥٫١٨ | ٤٦٫٠٠ | ٥٩٫٤٧ | ١٤٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
