بيان التدفق النقدي (TTM)
سوفت لاب سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ١٥٫٥١ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٣ | ٣٨٫٦٢ | ١٠٤٫٨٤ | ٥١٫١٨ | ١٨٫١١ | ٧٫٤٩ | ٨٫١٥ | ٢٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٠٣ | ٩١٫٦٨ | ٥٨٫٠٣ | ٣٥٦٫٤٤ | ١٤٣٫٩٩ | ٢٧٫٩٧ | ١٥٦٫١٣ | ٢٬٠٠٠٫٥٦ | ٣٦٦٫٣٥ | ٤٨٠٫٣٩ | ١٬٤١٢٫٣٣ | ١٬٠٩٤٫٨٠ | ٢٠١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٤ | ٢٧٫٦٦ | ١٬٧٥٣٫٣٣ | ٢٨٫٨٧ | ٢٢٫٤٠ | ٤٫٧٩ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤٨ | ٤٦٫٨٤ | ٣٦٫٤٤ | ١٧٫١٣ | ١٦٣٫٢٣ | ٩١٠٫٥٦ | ٩٦٫٩٠ | ١٣٨٫٧٩ | ٤٤٢٫٤٧ | ٣٧٤٫٥٧ | ٨٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٧٧ | ٦٦٢٫٧٣ | ١٩٢٫٨٠ | ٦٤٫٠٧ | ٣٩٫٠٥ | ٩٠٫٧٩ | ٧٠٫٣٦ | ٤١٫٣٠ | ١٠٫٨٨ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٨٦ | ٨٫٩٦ | ٤٢٫٤٧ | ٢٠٩٫٦٠ | ٢٠٧٫٥٨ | ١١٠٫٨٦ | ٩٢٫٩٠ | ٩٩٠٫٠٠ | ١٦٩٫٤٥ | ٢٤١٫٨١ | ٨٦٩٫٨٦ | ٨١٩٫٦٥ | ٢١٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٦٠ | ٦٠٫٨٨ | ٨١٫١٩ | ٢٦٥٫٦٧ | ١٦٠٫٣٦ | ٨٩٫٠٠ | ١١٥٫٩٩ | ٧٢٥٫٥٦ | ٣٧٫٥٥ | ٦٨٫٥٣ | ٢١٨٫٤٩ | ٢٩٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
