بيان التدفق النقدي (TTM)
سلفاتوري فيراغامو سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٨٨ | ١٦٩ | ٢٥٣ | ٣١١ | ٣٧٦ | ٣٥٢ | ٣٥٢ | ٣٤٨ | ٢٦٧ | ٢٤٠ | ١٨٣ | ١٣٦ | ١١٨ | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٥٤ | ١٧١ | ١٤٦ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ٩١٫٤٣ | ٤٩٫٥٧ | ٢٢٫٨٤ | ٢١٫٠٧ | ٦٫٥٠ | ٠٫١٩ | ١٫٢٢ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٫٢٦ | ٢٣٫٤٥ | ٢٥٫٧٥ | ١٣٫٧٤ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٩١ | ٨٣٫٦٩ | ١١٣٫١٩ | ٢٣٩٫١٤ | ٤٩٥٫١٤ | ٢٠٤٫٥١ | ٣٠٤٫٥٦ | ٨٩٣٫٥١ | ٣٥٬٢٢٧٫٤٣ | ٢٢١٫٧٤ | ١٩٩٫٩٤ | ١٤١٫٥٤ | ٨٥٫٥٠ | ٩٤٫٨٤ | ١٥١٫٨٠ | ٣١٣٫٢٨ | ٤١٥٫١٦ | ٥٦١٫٧٤ | ٢٦١٫٩٥ | ١٤٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٧ | ٤١ | ٣٥ | ٤٤ | ٣١ | ٢٨ | ٣٢ | ٣١ | ٦٦ | ٧٩ | ٨٦ | ١٠٣ | ٩٧ | ٨٩ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٦ | ٨٤ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١١ | ١٠٫١٩ | ١٤٫١٢ | ٢٥٫٢٩ | ٣٠٫٣٢ | ١٠٫١٧ | ١٤٫١٤ | ١٫١٠ | ١١٠٫٢٥ | ١٩٫٣٨ | ٩٫٤٢ | ١٩٫٤٠ | ٥٫٦٠ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ٣٫٣٩ | ٣٫٢٨ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٥ | ٣٥٫٤٣ | ٢٧٫٥٨ | ٣٣٫٤٥ | ٧٠٫٦٥ | ١٦٫٨٠ | ٢٤٫٠٣ | ٨٠٫٣٢ | ٣٬١٧٠٫٥٥ | ٥٤٫٦٨ | ٦٥٫٥٩ | ٦٦٫٣٧ | ٦٤٫٤٨ | ٧٨٫٢٦ | ١٠٥٫٨٣ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٢٤٫٤٥ | ٢٨٢٫٦٤ | ١٥٠٫٣٦ | ١٠٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٧ | ٤٧ | ٢٠ | ١١٢ | ١٩٩ | ١٦٠ | ٢١٠ | ٢٨٠ | ٣١٢ | ٣٢٣ | ٢٨٤ | ٢٣٣ | ٢٠٢ | ١٥٠ | ١٢٦ | ١٠٢ | ١٠٧ | ١١٢ | ١٢٥ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٦ | ٥٧٫٣٠ | ٦٥٧٫٢٩ | ٧٧٫٢٦ | ١٩٫٦٠ | ٣٠٫٧١ | ٣٣٫٦٦ | ١١٫٣١ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ١٣٫٠٦ | ٢٥٫٨٧ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩٠ | ٤٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٣٢ | ٤٤٫٧٨ | ١٣٫٥١ | ١٠٦٫٣٤ | ٣١٧٫٧٤ | ٨٧٫١٥ | ١٨١٫٤٤ | ٧١٠٫٠٨ | ٣١٬٥٤٧٫٩٨ | ٢٦٨٫٤١ | ٢٣٦٫٧٦ | ١٧٩٫٦٧ | ١٢٧٫٠٩ | ١٢١٫١٥ | ١٥٠٫٦٤ | ٢٣٤٫٢٧ | ٢٨٩٫٢٨ | ٣٦٨٫٤٣ | ٢٢٤٫٠٨ | ١٦٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٧١ | ١٠٦ | ١٤٩ | ١٠٦ | ٦٣ | ١٨٤ | ١١٥ | ٣٩ | ١ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٣٠ | ١٥٩ | ١٢٤ | ٨٤ | ٤٤ | ٣٧ | ٣٠ | ٥٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٦ | ٤١٫٥٤ | ٢٩٫٢٠ | ٤٠٫٦٧ | ١٩٣٫١٢ | ٣٧٫٢٢ | ٦٥٫٨٥ | ٩٧٫٤٩ | ١٢٬٢٩٠٫٤٩ | ٠٫٤٧ | ٨٫١٣ | ٢٢٫٩١ | ٢٢٫٢٤ | ٣٢٫٣٦ | ٤٧٫٨٥ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٩ | ٨٢٫٩٧ | ٤٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
